Сравнение ALGN vs HOLX

Тикер 1

Тикер 2

ALGN15

23HOLX

Инвесторы часто выбирают между ALGN и HOLX — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, ALGN выглядит привлекательнее: 27.14 против 31.36. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. Рентабельность капитала HOLX составляет 11.01%, что превышает показатель ALGN (10.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности HOLX впереди: 13.18% против 10.50% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу HOLX сильнее: 49/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. HOLX побеждает по числу метрик: 23 против 15 у ALGN. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Hologic, Inc.

HOLXNASDAQ

76,01 $+0,00 $ (+0,00%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 16,97 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

7.7

Качество

7.7

Рост

3.2

Техника

5.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ALGNHOLX

Фундаментальный анализ

ALGN торгуется с P/E 27.14, тогда как HOLX — с P/E 31.36. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 4.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 17.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HOLX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11.01% против 10.70% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: HOLX — 13.18%, ALGN — 10.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, HOLX — 0.48. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNHOLX

Показатель	ALGN	HOLX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.14	31.36
P/B	2.81	3.25
P/S	2.86	4.11
PEG	3.10	-1.33
EV/EBITDA	13.29	17.08
Рентабельность
ROE	10.70%	11.01%
ROA	6.81%	5.92%
Валовая маржа	67.68%	52.82%
Операц. маржа	14.44%	17.49%
Чистая маржа	10.50%	13.18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.48
Текущая ликв.	1.39	4.04
Быстрая ликв.	1.28	3.32
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.02	$2.42
Балансовая стоим.	$58.09	$23.37

Технический анализ

HOLX набирает 49 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), HOLX — 68.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. HOLX торгуется выше SMA 50 (0.9%), тогда как ALGN ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), HOLX — 20.5 (слабый тренд). По бете HOLX стабильнее (0.31 vs 1.56). Значение ниже 0.8 делает HOLX защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNHOLX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGN	HOLX
Осцилляторы
RSI (14)	42.92	68.87
Stochastic %K	42.46	97.03
CCI (20)	-89.59	174.90
MFI	38.27	94.60
Williams %R	-57.54	-2.97
MACD гистограмма	-1.33	0.04
Momentum (10)	-10.56	0.37
Тренд
ADX	25.38	20.49
Цена vs EMA 9	+0.57%	+0.37%
Цена vs EMA 20	-2.77%	+0.57%
Цена vs SMA 50	-6.39%	+0.93%
Цена vs SMA 200	+4.40%	+6.94%
Объём
CMF	-0.09	-0.33
Volume Ratio	154.01	0.00
Волатильность и статистика
Beta	1.56	0.31
ATR %	4.07%	0.28%
Sharpe (1г)	-0.09	0.79
RS Rating	23.00	70.00
52w от хая	-21.57	-0.04
BB ширина	23.65	1.39

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, HOLX — 565,70 млн $. HOLX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, HOLX — 920,10 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGN	HOLX
Выручка	4,03 млрд $	4,10 млрд $
Чистая прибыль	410,35 млн $	565,70 млн $
EPS (TTM)	$5.66	$2.50
Операц. Cash Flow	593,22 млн $	1,06 млрд $
Free Cash Flow	490,78 млн $	920,10 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALGN	HOLX
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для HOLX — июле (+7.03%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для HOLX — август (-4.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +9.83%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

HOLX

+2.3

-4.0

-1.4

+3.7

-1.0

+3.1

+7.0

-4.2

-0.4

+0.4

+4.1

+0.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Hologic, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Align Technology, Inc.: P/E 27.14 против 31.36. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALGN или HOLX?

ROE ALGN — 10.70%, HOLX — 11.01%. Показатели сопоставимы.

Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Hologic, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Hologic, Inc.?

По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, HOLX — 4,10 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGN или HOLX?

Чистая маржа ALGN — 10.50%, HOLX — 13.18%. HOLX оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGN или HOLX?

Технический скоринг: ALGN — 23/100, HOLX — 49/100. HOLX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGN или HOLX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGN выигрывает 15, HOLX — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией