Сравнение ALGN vs HIMS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
HIMS имеет отрицательный P/E (-397.53), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALGN прибылен с P/E 27.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу HIMS: 2.13 vs 2.86 у ALGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 2.81 против 11.79. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 59.78. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. HIMS работает в убыток — ROE -2.48%, тогда как ALGN показывает рентабельность 10.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа HIMS (-0.56%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. HIMS несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.54, тогда как ALGN практически без долга (D/E 0.02). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.
| Показатель | ALGN | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -397.53 | |
| P/B | 2.81 | 11.79 | |
| P/S | 2.86 | 2.13 | |
| PEG | 3.10 | 3.73 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 59.78 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -2.48% | |
| ROA | 6.81% | -0.58% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 67.64% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 1.32% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -0.56% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 2.54 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.69 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $-0.06 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $1.95 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 21/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у HIMS — 43.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, HIMS на -5.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), HIMS — ниже (-34.6%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), HIMS — 22.4 (слабый тренд). ALGN менее волатилен — бета 1.56 против 2.42 у HIMS. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) HIMS составляет 9.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 43.54 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 17.05 | |
| CCI (20) | -89.59 | -128.00 | |
| MFI | 38.27 | 51.18 | |
| Williams %R | -57.54 | -82.95 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.73 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -3.84 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 22.35 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -5.09% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -8.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -5.16% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -34.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.08 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 59.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 2.42 | |
| ATR % | 4.07% | 8.98% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.59 | |
| RS Rating | 23.00 | 2.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -67.29 | |
| BB ширина | 23.65 | 34.50 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, HIMS — 2,35 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, HIMS — 128,37 млн $. ALGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, HIMS — 73,96 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,35 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 128,37 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $0.57 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 300,01 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 73,96 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGN | HIMS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а HIMS — на ноябре (+17.14%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для HIMS — август (-12.60%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у HIMS: +38.25% против +20.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или HIMS?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Hims & Hers Health, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGN или HIMS?
Что лучше купить — ALGN или HIMS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией