ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALGN vs GMED

Тикер 1
Тикер 2
ALGN11
29GMED
Инвесторы часто выбирают между ALGN и GMED — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Если ориентироваться на P/E, GMED выглядит привлекательнее: 21,70 против 30,56. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 13,60% против 11,59% у GMED. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: GMED — 17,03%, ALGN — 9,99%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По техническому скорингу GMED сильнее: 78/100 против 55/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GMED уверенно лидирует со счётом 29:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALGN
Align Technology, Inc.
ALGNNASDAQ
$176,04+$2,38 (+1,37%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,61 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.7
Качество
9.2
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
GMED
Globus Medical, Inc.
GMEDNYSE
$86,15+$3,80 (+4,61%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,62 млрд $
ETP Rank8.0
Стоимость
8.8
Качество
8.8
Рост
9.2
Техника
10.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALGNGMED

Фундаментальный анализ

GMED торгуется с P/E 21,70, тогда как ALGN — с P/E 30,56. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 3,05 против 3,69. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GMED дешевле: 2,45 против 2972,23. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12,81 vs 16,03. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ALGN составляет 13,60%, что превышает показатель GMED (11,59%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 17,03% против 9,99% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0,03, GMED — 0,02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNGMED
ПоказательALGNGMEDЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,5621,70
P/B2972,232,45
P/S3,053,69
PEG-10,660,42
EV/EBITDA16,0312,81
Рентабельность
ROE13,60%11,59%
ROA6444,45%9,76%
Валовая маржа66,48%68,55%
Операц. маржа13,33%20,75%
Чистая маржа9,99%17,03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,02
Текущая ликв.1,404,62
Быстрая ликв.1,282,93
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,79$3,96
Балансовая стоим.$0,06$35,23

Технический анализ

GMED набирает 78 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 55 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 51,9 (нейтральная зона), GMED — 64,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGN на 0,7%, GMED на 8,3%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGN — 10,7 (нет тренда), GMED — 15,1 (нет тренда). По бете GMED стабильнее (0,88 vs 1,25). Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNGMED
Общая оценка
55
78
Осцилляторы
53
64
Тренд
61
69
Объём
38
72
Волатильность
58
45
ИндикаторALGNGMEDЛидер
Осцилляторы
RSI (14)51,9064,27
Stochastic %K49,1785,27
CCI (20)17,99164,07
MFI49,5668,82
Williams %R-50,83-14,73
MACD гистограмма0,080,77
Momentum (10)7,997,90
Тренд
ADX10,7215,07
Цена vs EMA 9+1,48%+5,43%
Цена vs EMA 20+1,17%+7,22%
Цена vs SMA 50+0,74%+8,35%
Цена vs SMA 200+5,77%+1,81%
Объём
CMF-0,040,23
Volume Ratio68,85183,54
Волатильность и статистика
Beta1,250,88
ATR %3,99%3,64%
Sharpe (1г)0,720,91
RS Rating69,0080,00
52w от хая-12,09-15,04
BB ширина9,2914,18

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GMED растёт быстрее по выручке: +16,70% год к году против +0,90% у ALGN. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, GMED — 537,90 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, GMED — 588,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALGNGMEDЛидер
Выручка4,03 млрд $2,94 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%+16.70%
Чистая прибыль410,35 млн $537,90 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.60%+422.30%
EPS (TTM)$5,66$3,98
Операц. Cash Flow593,22 млн $753,45 млн $
Free Cash Flow490,78 млн $588,77 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

ПоказательALGNGMEDЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6,24%), для GMED — ноябре (+8,32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2,21%), для GMED — сентябрь (-2,84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +18,60% против +17,31%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGN
+3,6
+2,4
-1,3
+3,8
+2,1
+2,3
+0,2
+0,5
-2,2
-1,0
+6,2
+2,2
GMED
+1,4
-1,7
-1,6
+2,4
+1,7
-0,8
+0,7
+3,3
-2,8
+1,4
+8,3
+5,1

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Globus Medical, Inc.?
По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Globus Medical, Inc.: P/E 21,70 против 30,56. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.
У кого выше рентабельность — ALGN или GMED?
ROE ALGN — 13,60%, GMED — 11,59%. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Globus Medical, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Globus Medical, Inc.?
По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALGN или GMED?
Чистая маржа ALGN — 9,99%, GMED — 17,03%. GMED оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGN или GMED?
Технический скоринг: ALGN — 55/100, GMED — 78/100. GMED имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGN или GMED?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ALGN выигрывает 11, GMED — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией