Сравнение ALGN vs GMED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GMED торгуется с P/E 19.39, тогда как ALGN — с P/E 27.14. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По EV/EBITDA GMED оценён ниже: 12.28 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала GMED составляет 13.04%, что превышает показатель ALGN (10.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности GMED впереди: 18.92% против 10.50% у ALGN. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, GMED — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | 19.39 | |
| P/B | 2.81 | 2.40 | |
| P/S | 2.86 | 3.65 | |
| PEG | 3.10 | 0.09 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 12.28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | 13.04% | |
| ROA | 6.81% | 10.79% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 67.86% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 17.62% | |
| Чистая маржа | 10.50% | 18.92% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 4.56 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 2.95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $4.33 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $34.96 | |
Технический анализ
GMED набирает 40 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), GMED — 48.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, GMED на -4.0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), GMED — 28.9 (выраженный тренд). По бете GMED стабильнее (1.12 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 48.56 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 53.21 | |
| CCI (20) | -89.59 | -25.85 | |
| MFI | 38.27 | 29.88 | |
| Williams %R | -57.54 | -46.79 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.26 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -5.19 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 28.94 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +4.15% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +0.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -3.98% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | +6.59% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.22 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 161.48 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.12 | |
| ATR % | 4.07% | 3.77% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.76 | |
| RS Rating | 23.00 | 72.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -17.13 | |
| BB ширина | 23.65 | 31.97 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, GMED — 2,94 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, GMED — 537,90 млн $. GMED генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, GMED — 588,77 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 537,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $3.98 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 753,45 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 588,77 млн $ |
Дивиденды
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.
| Показатель | ALGN | GMED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для GMED — ноябре (+8.32%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для GMED — сентябрь (-2.84%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +18.22%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Globus Medical, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или GMED?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Globus Medical, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Globus Medical, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGN или GMED?
Какая акция лучше по технике — ALGN или GMED?
Что лучше купить — ALGN или GMED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией