Сравнение ALGN vs GKOS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
GKOS имеет отрицательный P/E (-44.08), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALGN прибылен с P/E 27.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу ALGN: 2.86 vs 15.32 у GKOS. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALGN — 2.81, у GKOS — 12.44. ROE GKOS отрицательный (-26.46%), что говорит об убыточности. ALGN генерирует прибыль с ROE 10.70%. По этому критерию преимущество однозначно. GKOS убыточен — чистая маржа -34.34%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у GKOS — 0.15. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGN | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -44.08 | |
| P/B | 2.81 | 12.44 | |
| P/S | 2.86 | 15.32 | |
| PEG | 3.10 | 0.38 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | -211.21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -26.46% | |
| ROA | 6.81% | -21.19% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 78.08% | |
| Операц. маржа | 14.44% | -15.58% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -34.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.15 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 5.43 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 4.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $-3.26 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $11.56 | |
Технический анализ
По техническому скорингу GKOS сильнее: 88/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у GKOS — 66.4 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: GKOS выше на 19.5%, ALGN — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), GKOS — 27.3 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. GKOS менее волатилен — бета 1.15 против 1.56 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 66.37 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 76.73 | |
| CCI (20) | -89.59 | 93.25 | |
| MFI | 38.27 | 74.36 | |
| Williams %R | -57.54 | -23.27 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | 0.27 | |
| Momentum (10) | -10.56 | 8.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 27.25 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +2.92% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +6.80% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +19.53% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | +37.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.13 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 117.67 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.15 | |
| ATR % | 4.07% | 4.01% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.93 | |
| RS Rating | 23.00 | 78.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -2.82 | |
| BB ширина | 23.65 | 25.77 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, GKOS — 507,44 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. По чистой прибыли ситуация полярная: ALGN зарабатывает 410,35 млн $, а GKOS фиксирует убыток (-187,69 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, GKOS — -54,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 507,44 млн $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -187,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-3.28 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | -46,34 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | -54,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGN | GKOS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а GKOS — на июне (+10.05%). Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), GKOS — март (-3.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, апрель, май, июнь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у GKOS: +30.44% против +20.01%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Glaukos Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGN или GKOS?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Glaukos Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Glaukos Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALGN или GKOS?
Что лучше купить — ALGN или GKOS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией