Сравнение ALGN vs GH

Тикер 1

Тикер 2

ALGN16

23GH

Инвесторы часто выбирают между ALGN и GH — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Медицинское оборудование». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. P/E у GH отрицательный (-34.84) — компания генерирует убытки. ALGN прибылен, P/E составляет 27.14. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 184.27% против 10.70% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По техническому скорингу GH сильнее: 74/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте GH уверенно лидирует со счётом 23:16. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Guardant Health, Inc.

GHNASDAQ

118,01 $+3,04 $ (+2,64%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 15,65 млрд $

ETP Rank3.1

Стоимость

2.0

Качество

7.0

Рост

5.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALGNGH

Фундаментальный анализ

Убыточность GH (P/E -34.84) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ALGN показывает P/E 27.14. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. По P/S (цена/выручка) ALGN дешевле: 2.86 против 14.11. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Рентабельность капитала GH составляет 184.27%, что превышает показатель ALGN (10.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. Отрицательная чистая маржа GH (-40.10%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, GH — -9.26. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNGH

Показатель	ALGN	GH
Мультипликаторы оценки
P/E	27.14	-34.84
P/B	2.81	-83.35
P/S	2.86	14.11
PEG	3.10	101.38
EV/EBITDA	13.29	-40.75
Рентабельность
ROE	10.70%	184.27%
ROA	6.81%	-22.62%
Валовая маржа	67.68%	64.90%
Операц. маржа	14.44%	-41.43%
Чистая маржа	10.50%	-40.10%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	-9.26
Текущая ликв.	1.39	4.68
Быстрая ликв.	1.28	4.39
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.02	$-3.30
Балансовая стоим.	$58.09	$-1.38

Технический анализ

GH набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGN — 42.9 (нейтральная зона), GH — 77.0 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. GH торгуется выше SMA 50 (30.4%), тогда как ALGN ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), GH — 20.8 (слабый тренд). По бете GH стабильнее (1.05 vs 1.56). Дневная волатильность (ATR%) GH составляет 5.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNGH

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGN	GH
Осцилляторы
RSI (14)	42.92	76.97
Stochastic %K	42.46	91.19
CCI (20)	-89.59	252.17
MFI	38.27	86.18
Williams %R	-57.54	-8.81
MACD гистограмма	-1.33	2.37
Momentum (10)	-10.56	25.75
Тренд
ADX	25.38	20.80
Цена vs EMA 9	+0.57%	+14.14%
Цена vs EMA 20	-2.77%	+20.86%
Цена vs SMA 50	-6.39%	+30.45%
Цена vs SMA 200	+4.40%	+35.14%
Объём
CMF	-0.09	0.42
Volume Ratio	154.01	252.74
Волатильность и статистика
Beta	1.56	1.05
ATR %	4.07%	5.30%
Sharpe (1г)	-0.09	2.19
RS Rating	23.00	94.00
52w от хая	-21.57	-2.47
BB ширина	23.65	36.85

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, GH — 982,02 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. GH убыточен (чистая прибыль -416,28 млн $), тогда как ALGN генерирует прибыль (410,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, GH — -233,07 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGN	GH
Выручка	4,03 млрд $	982,02 млн $
Чистая прибыль	410,35 млн $	-416,28 млн $
EPS (TTM)	$5.66	$-3.32
Операц. Cash Flow	593,22 млн $	-184,76 млн $
Free Cash Flow	490,78 млн $	-233,07 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALGN	GH
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGN — ноябре (+6.24%), для GH — ноябре (+10.22%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для GH — декабрь (-8.24%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у GH: +38.64% против +20.01%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

+7.1

+2.1

-1.1

-1.8

+7.2

+7.7

+3.6

+8.9

-3.9

+6.8

+10.2

-8.2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Guardant Health, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALGN или GH?

ROE ALGN — 10.70%, GH — 184.27%. GH демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Guardant Health, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Guardant Health, Inc.?

По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, GH — 982,02 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ALGN или GH?

Технический скоринг: ALGN — 23/100, GH — 74/100. GH имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGN или GH?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGN выигрывает 16, GH — 23. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией