ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ALGN vs EW

Тикер 1
Тикер 2
ALGN14
26EW
Align Technology, Inc. (ALGN) и Edwards Lifesciences Corporation (EW) представляют одну индустрию — «Медицинское оборудование». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации EW крупнее в 4,6× (53,13 млрд $ vs 11,68 млрд $). Стоимостная оценка в пользу ALGN — P/E 29,15 vs 52,29 у EW. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. ROE EW — 9,69%, у ALGN — 10,09%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. EW удерживает чистую маржу на уровне 15,43%, опережая ALGN (9,99%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. EW набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:14 — убедительное преимущество EW. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ALGN
Align Technology, Inc.
ALGNNASDAQ
$163,04-$4,87 (-2,90%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 11,68 млрд $
ETP Rank5.8
Стоимость
8.7
Качество
7.1
Рост
5.0
Техника
3.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
EW
Edwards Lifesciences Corporation
EWNYSE
$92,28+$1,30 (+1,43%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 53,13 млрд $
ETP Rank5.9
Стоимость
4.3
Качество
8.2
Рост
5.5
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.0
Сезонность
7.0

Динамика цен

ALGNEW

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALGN оценён рынком дешевле: 29,15 против 52,29 у EW. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGN оценён ниже: 2,91 против 8,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALGN — 2,83, у EW — 4,94. EV/EBITDA ALGN — 14,04, у EW — 32,59. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует EW (9,69% vs 10,09%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа EW — 15,43%, у ALGN — 9,99%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0,03, у EW — 0,07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALGNEW
ПоказательALGNEWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E29,1552,29
P/B2,834,94
P/S2,918,04
PEG-10,17-0,70
EV/EBITDA14,0432,59
Рентабельность
ROE10,09%9,69%
ROA6,44%7,25%
Валовая маржа66,48%77,98%
Операц. маржа13,33%28,09%
Чистая маржа9,99%15,43%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,07
Текущая ликв.1,404,52
Быстрая ликв.1,283,77
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$5,79$1,74
Балансовая стоим.$59,23$18,61

Технический анализ

Техническая картина в пользу EW: скоринг 80/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALGN — 44,0, EW — 56,2. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: EW выше на 2,5%, ALGN — ниже на -4,3%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGN — 8,9 (нет тренда), EW — 25,2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета EW — 0,58, ALGN — 1,38. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4,0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNEW
Общая оценка
44
80
Осцилляторы
42
61
Тренд
43
69
Объём
63
69
Волатильность
43
60
ИндикаторALGNEWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,9856,24
Stochastic %K13,7966,93
CCI (20)-87,7460,98
MFI38,1067,74
Williams %R-86,21-33,07
MACD гистограмма-0,170,33
Momentum (10)-5,361,38
Тренд
ADX8,9225,22
Цена vs EMA 9-3,10%-0,01%
Цена vs EMA 20-3,41%+1,30%
Цена vs SMA 50-4,29%+2,52%
Цена vs SMA 200+0,13%+7,61%
Объём
CMF0,030,07
Volume Ratio86,5453,81
Волатильность и статистика
Beta1,380,58
ATR %3,99%2,33%
Sharpe (1г)0,630,54
RS Rating61,0055,00
52w от хая-16,15-5,51
BB ширина8,8515,78

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGN генерирует 4,03 млрд $, EW — 6,07 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: EW — +11,50%, ALGN — +0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, EW — 1,07 млрд $. EW генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, EW — 1,33 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALGNEWЛидер
Выручка4,03 млрд $6,07 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%+11.50%
Чистая прибыль410,35 млн $1,07 млрд $
Рост прибыли (г/г)-2.60%-74.30%
EPS (TTM)$5,66$1,84
Операц. Cash Flow593,22 млн $1,60 млрд $
Free Cash Flow490,78 млн $1,33 млрд $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательALGNEWЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,24%), EW — в апреле (+4,68%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2,21%), EW — октябрь (-4,50%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: февраль, апрель, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +18,60% против +17,13%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGN
+3,6
+2,4
-1,3
+3,8
+2,1
+2,3
+0,2
+0,5
-2,2
-1,0
+6,2
+2,2
EW
+0,2
+2,0
+1,5
+4,7
+0,8
+2,8
+0,5
+1,6
-1,5
-4,5
+4,6
+4,4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
Мультипликатор P/E у Align Technology, Inc. ниже (29,15 vs 52,29), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALGN или EW?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALGN — 10,09%, EW — 9,69%. По рентабельности компании сопоставимы.
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Edwards Lifesciences Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Edwards Lifesciences Corporation?
Выручка ALGN за TTM — 4,03 млрд $, EW — 6,07 млрд $. EW генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALGN или EW?
Чистая маржа ALGN — 9,99%, EW — 15,43%. EW оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGN или EW?
Технический скоринг: ALGN — 44/100, EW — 80/100. EW имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGN или EW?
Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу EW по 45 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией