Сравнение ALGN vs DGX

Тикер 1

Тикер 2

ALGN11

27DGX

ALGN против DGX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DGX крупнее в 1.8× (21,46 млрд $ vs 11,68 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 20.81 (у ALGN — 27.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.11% против 10.70% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALGN — 10.50%, DGX — 9.08%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1.68% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX набирает 44 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 23 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DGX уверенно лидирует со счётом 27:11. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

Quest Diagnostics Incorporated

DGXNYSE

193,82 $+0,07 $ (+0,04%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 21,46 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

9.0

Качество

7.0

Рост

7.3

Техника

3.0

Дивиденды

7.8

Прогнозы

5.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALGNDGX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 20.81 против 27.14. Премия к оценке ALGN может быть оправдана, если компания растёт быстрее. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 1.90 против 2.86. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 14.16. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DGX составляет 14.11%, что превышает показатель ALGN (10.70%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALGN впереди: 10.50% против 9.08% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, DGX — 0.95. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNDGX

Показатель	ALGN	DGX
Мультипликаторы оценки
P/E	27.14	20.81
P/B	2.81	2.89
P/S	2.86	1.90
PEG	3.10	1.44
EV/EBITDA	13.29	14.16
Рентабельность
ROE	10.70%	14.11%
ROA	6.81%	6.14%
Валовая маржа	67.68%	33.23%
Операц. маржа	14.44%	14.31%
Чистая маржа	10.50%	9.08%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.95
Текущая ликв.	1.39	1.18
Быстрая ликв.	1.28	1.08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	1.68%
Коэфф. выплат	0.00%	34.86%
EPS	$6.02	$9.31
Балансовая стоим.	$58.09	$69.69

Технический анализ

Техническая картина в пользу DGX: скоринг 44/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGN — 42.9, DGX — 52.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, DGX на -0.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), DGX — 14.2 (нет тренда). ALGN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от DGX. Волатильность: бета DGX — 0.03, ALGN — 1.56. ALGN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNDGX

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGN	DGX
Осцилляторы
RSI (14)	42.92	52.53
Stochastic %K	42.46	74.38
CCI (20)	-89.59	27.63
MFI	38.27	39.75
Williams %R	-57.54	-25.62
MACD гистограмма	-1.33	0.32
Momentum (10)	-10.56	4.62
Тренд
ADX	25.38	14.22
Цена vs EMA 9	+0.57%	+1.69%
Цена vs EMA 20	-2.77%	+1.13%
Цена vs SMA 50	-6.39%	-0.54%
Цена vs SMA 200	+4.40%	+3.21%
Объём
CMF	-0.09	-0.16
Volume Ratio	154.01	104.70
Волатильность и статистика
Beta	1.56	0.03
ATR %	4.07%	2.33%
Sharpe (1г)	-0.09	0.26
RS Rating	23.00	50.00
52w от хая	-21.57	-9.25
BB ширина	23.65	6.86

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGN генерирует 4,03 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, DGX — 992 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, DGX — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGN	DGX
Выручка	4,03 млрд $	11,04 млрд $
Чистая прибыль	410,35 млн $	992 млн $
EPS (TTM)	$5.66	$8.87
Операц. Cash Flow	593,22 млн $	1,89 млрд $
Free Cash Flow	490,78 млн $	1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1.68% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALGN	DGX
Див. доходность	—	1.68%
Годовые дивиденды	—	$2.52
Коэфф. выплат	—	34.86%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.24%), DGX — в апреле (+5.89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для DGX — сентябрь (-1.21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +11.91%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

DGX

+0.1

-0.4

-0.8

+5.9

+1.9

+1.5

+1.4

-0.6

-1.2

+0.9

+3.5

-0.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?

Мультипликатор P/E у Quest Diagnostics Incorporated ниже (20.81 vs 27.14), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALGN или DGX?

ROE ALGN — 10.70%, DGX — 14.11%. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?

Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1.68%. Align Technology, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?

По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGN или DGX?

Чистая маржа ALGN — 10.50%, DGX — 9.08%. ALGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGN или DGX?

Технический скоринг: ALGN — 23/100, DGX — 44/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGN или DGX?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGN выигрывает 11, DGX — 27. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией