ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALGN vs DGX

Тикер 1
Тикер 2
ALGN9
34DGX
ALGN против DGX — два эмитента индустрии «Медицинское оборудование», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации DGX крупнее в 2,1× (26,24 млрд $ vs 12,46 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует DGX с P/E 24,92 (у ALGN — 30,21). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14,49% против 13,60% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALGN — 9,99%, DGX — 9,19%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. DGX выплачивает дивиденды с доходностью 1,40% годовых, тогда как ALGN дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. DGX набирает 70 из 100 по техническому скорингу, ALGN — 58 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте DGX уверенно лидирует со счётом 34:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALGN
Align Technology, Inc.
ALGNNASDAQ
$174,01+$1,06 (+0,61%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 12,46 млрд $
ETP Rank6.6
Стоимость
6.9
Качество
9.2
Рост
5.0
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
6.0
DGX
Quest Diagnostics Incorporated
DGXNYSE
$237,77+$0,27 (+0,11%)
Здравоохранение · Медицинское оборудование
Капитализация: 26,24 млрд $
ETP Rank7.2
Стоимость
8.4
Качество
7.4
Рост
7.3
Техника
7.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
5.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALGNDGX

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, DGX выглядит привлекательнее: 24,92 против 30,21. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) DGX оценён ниже: 2,27 против 3,01. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) DGX дешевле: 3,48 против 2938,04. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA DGX оценён ниже: 15,94 vs 15,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала DGX составляет 14,49%, что превышает показатель ALGN (13,60%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALGN впереди: 9,99% против 9,19% у DGX. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0,03, DGX — 0,85. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNDGX
ПоказательALGNDGXЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E30,2124,92
P/B2938,043,48
P/S3,012,27
PEG-10,541,97
EV/EBITDA15,8515,94
Рентабельность
ROE13,60%14,49%
ROA6444,45%6,27%
Валовая маржа66,48%33,15%
Операц. маржа13,33%14,14%
Чистая маржа9,99%9,19%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,030,85
Текущая ликв.1,401,59
Быстрая ликв.1,281,46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%1,40%
Коэфф. выплат0,00%34,18%
EPS$5,79$9,65
Балансовая стоим.$0,06$71,08

Технический анализ

Техническая картина в пользу DGX: скоринг 70/100 vs 58/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGN — 49,9, DGX — 72,6. ALGN в зоне нейтральная зона, а DGX — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. DGX торгуется выше SMA 50 (11,3%), тогда как ALGN ниже этой средней (-0,5%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGN — 9,8 (нет тренда), DGX — 38,2 (выраженный тренд). Волатильность: бета DGX — -0,17, ALGN — 1,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 3,9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNDGX
Общая оценка
58
70
Осцилляторы
45
48
Тренд
56
72
Объём
63
69
Волатильность
58
50
ИндикаторALGNDGXЛидер
Осцилляторы
RSI (14)49,8872,58
Stochastic %K40,3686,42
CCI (20)-18,5158,72
MFI50,3354,48
Williams %R-59,64-13,58
MACD гистограмма0,120,08
Momentum (10)-6,072,55
Тренд
ADX9,8338,20
Цена vs EMA 9+0,30%+0,93%
Цена vs EMA 20+0,06%+3,71%
Цена vs SMA 50-0,45%+11,27%
Цена vs SMA 200+4,27%+21,28%
Объём
CMF-0,020,09
Volume Ratio64,7455,33
Волатильность и статистика
Beta1,34-0,17
ATR %3,91%2,26%
Sharpe (1г)0,631,12
RS Rating61,0069,00
52w от хая-13,10-0,94
BB ширина8,1420,14

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGN генерирует 4,03 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: DGX — +11,80%, ALGN — +0,90%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, DGX — 992 млн $. DGX генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, DGX — 1,36 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALGNDGXЛидер
Выручка4,03 млрд $11,04 млрд $
Рост выручки (г/г)+0.90%+11.80%
Чистая прибыль410,35 млн $992 млн $
Рост прибыли (г/г)-2.60%+13.90%
EPS (TTM)$5,66$8,87
Операц. Cash Flow593,22 млн $1,89 млрд $
Free Cash Flow490,78 млн $1,36 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: DGX обеспечивает 1,40% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. DGX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.

ПоказательALGNDGXЛидер
Див. доходность—1,40%
Годовые дивиденды—$2,52
Коэфф. выплат—34,18%
Лет выплат013
CAGR дивидендов (5л)—0,81%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,24%), DGX — в апреле (+5,89%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2,21%), для DGX — сентябрь (-1,21%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: апрель, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +18,60% против +13,23%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGN
+3,6
+2,4
-1,3
+3,8
+2,1
+2,3
+0,2
+0,5
-2,2
-1,0
+6,2
+2,2
DGX
+0,1
-0,4
-0,8
+5,9
+1,9
+2,3
+2,0
-0,6
-1,2
+0,9
+3,5
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
Мультипликатор P/E у Quest Diagnostics Incorporated ниже (24,92 vs 30,21), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALGN или DGX?
ROE ALGN — 13,60%, DGX — 14,49%. DGX демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Quest Diagnostics Incorporated?
Quest Diagnostics Incorporated выплачивает дивиденды с доходностью 1,40%. Align Technology, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Quest Diagnostics Incorporated?
По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, DGX — 11,04 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALGN или DGX?
Чистая маржа ALGN — 9,99%, DGX — 9,19%. ALGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGN или DGX?
Технический скоринг: ALGN — 58/100, DGX — 70/100. DGX имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGN или DGX?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 45 метрик ALGN выигрывает 9, DGX — 34. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией