Сравнение ALGN vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-41.36), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALGN прибылен с P/E 27.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу CRL: 1.87 vs 2.86 у ALGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA CRL оценён ниже: 12.91 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRL работает в убыток — ROE -5.74%, тогда как ALGN показывает рентабельность 10.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-4.59%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, CRL — 1.04. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -41.36 | |
| P/B | 2.81 | 2.60 | |
| P/S | 2.86 | 1.87 | |
| PEG | 3.10 | 0.41 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 12.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -5.74% | |
| ROA | 6.81% | -2.39% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 31.86% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 11.77% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -4.59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 1.04 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.36 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $-3.77 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $61.05 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 22/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у CRL — 39.9 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, CRL на -5.3%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), CRL — ниже (-9.7%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), CRL — 18.5 (нет тренда). ALGN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от CRL. CRL менее волатилен — бета 1.48 против 1.56 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) CRL составляет 5.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 39.86 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 19.99 | |
| CCI (20) | -89.59 | -121.51 | |
| MFI | 38.27 | 39.96 | |
| Williams %R | -57.54 | -80.01 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -2.42 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -25.70 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 18.46 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -0.39% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -3.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -5.33% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -9.67% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 94.61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.48 | |
| ATR % | 4.07% | 5.18% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.30 | |
| RS Rating | 23.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -30.59 | |
| BB ширина | 23.65 | 23.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как ALGN генерирует прибыль (410,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, CRL — 518,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -144,34 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-2.91 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGN | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а CRL — на июле (+7.47%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для CRL — март (-3.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +11.48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или CRL?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGN или CRL?
Что лучше купить — ALGN или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией