Сравнение ALGN vs CRL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
CRL имеет отрицательный P/E (-57,86), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALGN прибылен с P/E 31,48. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGN дешевле: 3,06 против 4,78. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 15,27 vs 74,05. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. CRL работает в убыток — ROE -7,72%, тогда как ALGN показывает рентабельность 10,09%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа CRL (-5,96%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0,03, CRL — 1,07. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 31,48 | -57,86 | |
| P/B | 3,06 | 4,78 | |
| P/S | 3,14 | 3,37 | |
| PEG | -10,98 | 0,60 | |
| EV/EBITDA | 15,27 | 74,05 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10,09% | -7,72% | |
| ROA | 6,44% | -3,17% | |
| Валовая маржа | 66,48% | 32,24% | |
| Операц. маржа | 13,33% | 12,35% | |
| Чистая маржа | 9,99% | -5,96% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 1,07 | |
| Текущая ликв. | 1,40 | 1,35 | |
| Быстрая ликв. | 1,28 | 1,04 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $5,79 | -$4,92 | |
| Балансовая стоим. | $59,23 | $58,70 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 76/100 и 77/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ALGN составляет 57,2 (нейтральная зона), у CRL — 76,2 (зона перекупленности). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGN на 3,4%, CRL на 25,1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGN — 9,9 (нет тренда), CRL — 42,5 (выраженный тренд). CRL менее волатилен — бета 1,26 против 1,36 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 3,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 57,20 | 76,21 | |
| Stochastic %K | 72,11 | 86,95 | |
| CCI (20) | 156,77 | 104,10 | |
| MFI | 55,61 | 72,25 | |
| Williams %R | -27,89 | -13,05 | |
| MACD гистограмма | 0,72 | 3,31 | |
| Momentum (10) | 12,15 | 47,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 9,91 | 42,46 | |
| Цена vs EMA 9 | +3,31% | +3,64% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,71% | +10,17% | |
| Цена vs SMA 50 | +3,38% | +25,09% | |
| Цена vs SMA 200 | +8,34% | +46,36% | |
| Объём | |||
| CMF | 0,06 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 109,36 | 76,32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,36 | 1,26 | |
| ATR % | 3,60% | 3,51% | |
| Sharpe (1г) | 0,75 | 1,41 | |
| RS Rating | 66,00 | 89,00 | |
| 52w от хая | -9,46 | -2,75 | |
| BB ширина | 8,66 | 38,42 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, CRL — 4,02 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALGN: +0,90% г/г vs -0,90%. CRL показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. CRL убыточен (чистая прибыль -144,34 млн $), тогда как ALGN генерирует прибыль (410,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, CRL — 518,49 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 4,02 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | -0.90% | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -144,34 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,66 | -$2,91 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 737,65 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 518,49 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGN | CRL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6,24%), а CRL — на июле (+6,92%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2,21%), для CRL — март (-3,15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +18,60% против +13,26%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или CRL?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Charles River Laboratories International, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGN или CRL?
Что лучше купить — ALGN или CRL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией