Сравнение ALGN vs COO

Тикер 1

Тикер 2

ALGN19

18COO

Обе компании работают в индустрии «Медицинское оборудование»: Align Technology, Inc. (ALGN) и The Cooper Companies, Inc. (COO). Конкурентная среда между ними позволяет провести корректное сопоставление ключевых метрик. Стоимостная оценка в пользу ALGN — P/E 27.14 vs 30.26 у COO. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала ALGN составляет 10.70%, что превышает показатель COO (4.83%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ALGN впереди: 10.50% против 9.67% у COO. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Техническая картина в пользу COO: скоринг 34/100 vs 23/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. Итог: 19:18 — ни одна сторона не доминирует. В таких ситуациях решающим становится горизонт инвестирования и склонность к риску.

Align Technology, Inc.

ALGNNASDAQ

163,04 $-0,34 $ (-0,21%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 11,68 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

8.0

Качество

7.4

Рост

5.0

Техника

1.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

5.0

The Cooper Companies, Inc.

COONASDAQ

62,85 $+1,10 $ (+1,78%)

Здравоохранение · Медицинское оборудование

Капитализация: 12,26 млрд $

ETP Rank5.9

Стоимость

8.9

Качество

5.6

Рост

4.8

Техника

3.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALGNCOO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E ALGN оценён рынком дешевле: 27.14 против 30.26 у COO (разница составляет 10.3%). Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/B (цена/балансовая стоимость) COO дешевле: 1.45 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 14.99. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 10.70% против 4.83% у COO. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ALGN — 10.50%, COO — 9.67%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, COO — 0.30. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGNCOO

Показатель	ALGN	COO
Мультипликаторы оценки
P/E	27.14	30.26
P/B	2.81	1.45
P/S	2.86	2.90
PEG	3.10	-9.03
EV/EBITDA	13.29	14.99
Рентабельность
ROE	10.70%	4.83%
ROA	6.81%	3.23%
Валовая маржа	67.68%	64.24%
Операц. маржа	14.44%	17.19%
Чистая маржа	10.50%	9.67%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.02	0.30
Текущая ликв.	1.39	1.34
Быстрая ликв.	1.28	0.79
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$6.02	$2.04
Балансовая стоим.	$58.09	$42.52

Технический анализ

По техническому скорингу COO сильнее: 34/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у COO — 41.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, COO на -7.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), COO — ниже (-15.6%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), COO — 52.9 (выраженный тренд). COO менее волатилен — бета 0.85 против 1.56 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGNCOO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGN	COO
Осцилляторы
RSI (14)	42.92	41.81
Stochastic %K	42.46	71.32
CCI (20)	-89.59	-9.68
MFI	38.27	45.76
Williams %R	-57.54	-28.68
MACD гистограмма	-1.33	0.47
Momentum (10)	-10.56	0.63
Тренд
ADX	25.38	52.90
Цена vs EMA 9	+0.57%	+1.32%
Цена vs EMA 20	-2.77%	-0.87%
Цена vs SMA 50	-6.39%	-7.79%
Цена vs SMA 200	+4.40%	-15.57%
Объём
CMF	-0.09	-0.16
Volume Ratio	154.01	163.83
Волатильность и статистика
Beta	1.56	0.85
ATR %	4.07%	2.68%
Sharpe (1г)	-0.09	-0.84
RS Rating	23.00	16.00
52w от хая	-21.57	-31.26
BB ширина	23.65	10.72

Финансовая отчётность

Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, COO — 374,90 млн $. ALGN генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, COO — 433,70 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGN	COO
Выручка	4,03 млрд $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	410,35 млн $	374,90 млн $
EPS (TTM)	$5.66	$1.88
Операц. Cash Flow	593,22 млн $	796,10 млн $
Free Cash Flow	490,78 млн $	433,70 млн $

Дивиденды

Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле. COO выплачивает дивиденды 25 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALGN	COO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.06
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	25.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	0.00%

Сезонность (10 лет)

По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а COO — на январе (+3.85%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для COO — апрель (-2.15%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +8.36%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGN

+3.6

+2.4

-1.3

+3.8

+2.5

+0.8

+0.5

-2.2

-1.0

+6.2

+2.2

COO

+3.9

+0.4

-1.6

-2.1

+0.9

+1.1

+3.0

-0.2

-1.1

-1.6

+3.5

+2.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?

По P/E Align Technology, Inc. оценена ниже: 27.14 против 30.26. Однако P/E — лишь один из мультипликаторов; стоит учитывать также P/B, P/S и EV/EBITDA для объёмной оценки.

У кого выше рентабельность — ALGN или COO?

ROE ALGN — 10.70%, COO — 4.83%. ALGN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и The Cooper Companies, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или The Cooper Companies, Inc.?

По объёму выручки: ALGN — 4,03 млрд $, COO — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGN или COO?

Чистая маржа ALGN — 10.50%, COO — 9.67%. ALGN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGN или COO?

Технический скоринг: ALGN — 23/100, COO — 34/100. COO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGN или COO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGN выигрывает 19, COO — 18. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией