Сравнение ALGN vs BRKR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
BRKR имеет отрицательный P/E (-580.72), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALGN прибылен с P/E 27.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу BRKR: 1.95 vs 2.86 у ALGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 26.08. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. BRKR работает в убыток — ROE -0.51%, тогда как ALGN показывает рентабельность 10.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа BRKR (-0.34%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, BRKR — 0.68. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -580.72 | |
| P/B | 2.81 | 2.75 | |
| P/S | 2.86 | 1.95 | |
| PEG | 3.10 | 5.14 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 26.08 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -0.51% | |
| ROA | 6.81% | -0.19% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 45.56% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 5.89% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -0.34% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.68 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 0.72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.45% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | -377.59% | |
| EPS | $6.02 | $-0.08 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $16.44 | |
Технический анализ
По техническому скорингу BRKR сильнее: 71/100 против 23/100 у ALGN. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у BRKR — 63.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. BRKR торгуется выше SMA 50 (16.2%), тогда как ALGN ниже этой средней (-6.4%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), BRKR — 20.8 (слабый тренд). ALGN менее волатилен — бета 1.56 против 1.60 у BRKR. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) BRKR составляет 4.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 63.18 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 89.73 | |
| CCI (20) | -89.59 | 60.79 | |
| MFI | 38.27 | 60.83 | |
| Williams %R | -57.54 | -10.27 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | 0.22 | |
| Momentum (10) | -10.56 | 1.96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 20.78 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +3.11% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +6.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +16.20% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | +11.51% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 78.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.60 | |
| ATR % | 4.07% | 4.34% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.45 | |
| RS Rating | 23.00 | 56.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -21.27 | |
| BB ширина | 23.65 | 35.99 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, BRKR — 3,44 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. BRKR убыточен (чистая прибыль -8,60 млн $), тогда как ALGN генерирует прибыль (410,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, BRKR — 43,30 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 3,44 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -8,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-0.15 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 134,10 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 43,30 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: BRKR обеспечивает 0.45% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. BRKR выплачивает дивиденды 11 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGN | BRKR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.45% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.10 | |
| Коэфф. выплат | — | -377.59% | |
| Лет выплат | 0.00% | 11.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а BRKR — на ноябре (+8.51%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для BRKR — август (-4.36%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +7.69%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Bruker Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGN или BRKR?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Bruker Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Bruker Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALGN или BRKR?
Что лучше купить — ALGN или BRKR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией