Сравнение ALGN vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGN торгуется с P/E 30,15, тогда как BIO — с P/E 42,31. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGN оценён ниже: 3,00 против 3,66. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B BIO — 1,31, у ALGN — 2932,05. EV/EBITDA ALGN — 15,82, у BIO — 19,03. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALGN — 13,60%, у BIO — 3,15%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALGN удерживает чистую маржу на уровне 9,99%, опережая BIO (8,59%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0,03, у BIO — 0,17. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGN | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 30,15 | 42,31 | |
| P/B | 2932,05 | 1,31 | |
| P/S | 3,00 | 3,66 | |
| PEG | -10,52 | -0,14 | |
| EV/EBITDA | 15,82 | 19,03 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 13,60% | 3,15% | |
| ROA | 6444,45% | 2,17% | |
| Валовая маржа | 66,48% | 51,90% | |
| Операц. маржа | 13,33% | 9,08% | |
| Чистая маржа | 9,99% | 8,59% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,03 | 0,17 | |
| Текущая ликв. | 1,40 | 3,14 | |
| Быстрая ликв. | 1,28 | 2,33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 22,03% | |
| EPS | $5,79 | $8,32 | |
| Балансовая стоим. | $0,06 | $268,22 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 79/100 vs 44/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALGN — 49,6, BIO — 73,9. ALGN в зоне нейтральная зона, а BIO — зона перекупленности, что может создать расхождение в краткосрочной динамике. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 15,9%, ALGN — ниже на -0,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGN — 11,3 (нет тренда), BIO — 23,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BIO — 0,83, ALGN — 1,25. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4,2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 49,57 | 73,89 | |
| Stochastic %K | 38,82 | 98,70 | |
| CCI (20) | -65,75 | 141,58 | |
| MFI | 49,84 | 76,02 | |
| Williams %R | -61,18 | -1,30 | |
| MACD гистограмма | -0,20 | 3,03 | |
| Momentum (10) | 6,65 | 38,01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 11,27 | 23,60 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,48% | +4,92% | |
| Цена vs EMA 20 | -0,08% | +9,06% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,59% | +15,90% | |
| Цена vs SMA 200 | +4,48% | +18,89% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,05 | 0,29 | |
| Volume Ratio | 85,62 | 92,31 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,25 | 0,83 | |
| ATR % | 4,18% | 3,24% | |
| Sharpe (1г) | 0,83 | 0,81 | |
| RS Rating | 69,00 | 69,00 | |
| 52w от хая | -13,28 | -0,24 | |
| BB ширина | 9,80 | 21,77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGN генерирует 4,03 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALGN — +0,90%, BIO — +0,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, BIO — 759,90 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, BIO — 374,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +0.90% | +0.70% | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 759,90 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | -2.60% | — | — |
| EPS (TTM) | $5,66 | $27,87 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALGN | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 22,03% | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6,24%), BIO — в июле (+8,53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2,21%), BIO — сентябрь (-2,73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +18,60% против +9,14%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или BIO?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGN или BIO?
Какая акция лучше по технике — ALGN или BIO?
Что лучше купить — ALGN или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией