Сравнение ALGN vs BIO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGN торгуется с P/E 27.14, тогда как BIO — с P/E 45.97. Столь заметная разница в оценке часто отражает различия в темпах роста или уровне риска. Балансовая оценка: P/B BIO — 1.13, у ALGN — 2.81. EV/EBITDA ALGN — 13.29, у BIO — 250.10. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALGN — 10.70%, у BIO — 2.40%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ALGN удерживает чистую маржу на уровне 10.50%, опережая BIO (6.52%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGN — 0.02, у BIO — 0.20. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGN | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | 45.97 | |
| P/B | 2.81 | 1.13 | |
| P/S | 2.86 | 3.00 | |
| PEG | 3.10 | -0.11 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 250.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | 2.40% | |
| ROA | 6.81% | 1.72% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 51.87% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 9.25% | |
| Чистая маржа | 10.50% | 6.52% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.20 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 3.21 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 19.73% | |
| EPS | $6.02 | $6.26 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $254.15 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу BIO: скоринг 71/100 vs 23/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALGN — 42.9, BIO — 60.8. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: BIO выше на 4.8%, ALGN — ниже на -6.4%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), BIO — ниже (-2.0%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), BIO — 27.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета BIO — 0.77, ALGN — 1.56. ALGN значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 60.82 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 92.91 | |
| CCI (20) | -89.59 | 92.80 | |
| MFI | 38.27 | 72.60 | |
| Williams %R | -57.54 | -7.09 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | 4.30 | |
| Momentum (10) | -10.56 | 29.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 27.20 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +5.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | +6.55% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | +4.83% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -1.99% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.08 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 46.64 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.77 | |
| ATR % | 4.07% | 3.97% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | 0.64 | |
| RS Rating | 23.00 | 57.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -16.43 | |
| BB ширина | 23.65 | 25.17 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGN генерирует 4,03 млрд $, BIO — 2,58 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, BIO — 759,90 млн $. BIO генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGN — 490,78 млн $, BIO — 374,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGN | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 2,58 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 759,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $27.87 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 532,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 374,60 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALGN | BIO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | 19.73% | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGN показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+6.24%), BIO — в июле (+8.42%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALGN — сентябрь (-2.21%), BIO — сентябрь (-2.73%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь, октябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: апрель, май, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +7.63%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или BIO?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Bio-Rad Laboratories, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Bio-Rad Laboratories, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGN или BIO?
Какая акция лучше по технике — ALGN или BIO?
Что лучше купить — ALGN или BIO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией