Сравнение ALGN vs AVTR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVTR имеет отрицательный P/E (-9.69), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALGN прибылен с P/E 27.14. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Мультипликатор P/S также в пользу AVTR: 0.82 vs 2.86 у ALGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По P/B (цена/балансовая стоимость) AVTR дешевле: 0.96 против 2.81. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGN оценён ниже: 13.29 vs 39.19. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. AVTR работает в убыток — ROE -9.59%, тогда как ALGN показывает рентабельность 10.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа AVTR (-8.42%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, AVTR — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | -9.69 | |
| P/B | 2.81 | 0.96 | |
| P/S | 2.86 | 0.82 | |
| PEG | 3.10 | 0.19 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 39.19 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | -9.59% | |
| ROA | 6.81% | -4.73% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 32.13% | |
| Операц. маржа | 14.44% | -4.25% | |
| Чистая маржа | 10.50% | -8.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.76 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $6.02 | $-0.81 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $8.24 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 26/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у AVTR — 47.1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, AVTR на -0.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), AVTR — ниже (-27.5%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), AVTR — 15.0 (нет тренда). ALGN имеет чётко выраженный тренд, в отличие от AVTR. AVTR менее волатилен — бета 1.45 против 1.56 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) AVTR составляет 4.7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 47.09 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 39.45 | |
| CCI (20) | -89.59 | -96.47 | |
| MFI | 38.27 | 32.75 | |
| Williams %R | -57.54 | -60.55 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.04 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -0.55 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 15.02 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -0.91% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -0.85% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -27.50% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 224.02 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 1.45 | |
| ATR % | 4.07% | 4.70% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -0.90 | |
| RS Rating | 23.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -50.53 | |
| BB ширина | 23.65 | 11.05 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, AVTR — 6,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. AVTR убыточен (чистая прибыль -530,20 млн $), тогда как ALGN генерирует прибыль (410,35 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, AVTR — 495 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 6,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | -530,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $-0.78 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 623,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 495 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGN | AVTR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а AVTR — на ноябре (+8.41%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для AVTR — февраль (-9.59%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, апрель, май, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +2.65%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или Avantor, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или AVTR?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и Avantor, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или Avantor, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGN или AVTR?
Что лучше купить — ALGN или AVTR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией