Сравнение ALGN vs ATR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ATR с P/E 19.09 (у ALGN — 27.14). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Мультипликатор P/S также в пользу ATR: 1.90 vs 2.86 у ALGN. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. По EV/EBITDA ATR оценён ниже: 10.65 vs 13.29. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ATR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 14.33% против 10.70% у ALGN. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ATR — 9.98%, ALGN — 10.50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGN — 0.02, ATR — 0.54. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGN | ATR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 27.14 | 19.09 | |
| P/B | 2.81 | 2.81 | |
| P/S | 2.86 | 1.90 | |
| PEG | 3.10 | 3.23 | |
| EV/EBITDA | 13.29 | 10.65 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 10.70% | 14.33% | |
| ROA | 6.81% | 7.58% | |
| Валовая маржа | 67.68% | 28.99% | |
| Операц. маржа | 14.44% | 13.02% | |
| Чистая маржа | 10.50% | 9.98% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.02 | 0.54 | |
| Текущая ликв. | 1.39 | 1.66 | |
| Быстрая ликв. | 1.28 | 1.14 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.64% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 31.50% | |
| EPS | $6.02 | $6.04 | |
| Балансовая стоим. | $58.09 | $41.75 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 23/100 и 24/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. Осциллятор RSI у ALGN составляет 42.9 (нейтральная зона), у ATR — 35.8 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGN на -6.4%, ATR на -7.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGN выше SMA 200 (+4.4%), ATR — ниже (-10.3%). Долгосрочный тренд в пользу ALGN. Сила тренда по ADX: ALGN — 25.4 (выраженный тренд), ATR — 31.1 (выраженный тренд). ATR менее волатилен — бета 0.64 против 1.56 у ALGN. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGN составляет 4.1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGN | ATR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 42.92 | 35.84 | |
| Stochastic %K | 42.46 | 21.91 | |
| CCI (20) | -89.59 | -138.10 | |
| MFI | 38.27 | 37.27 | |
| Williams %R | -57.54 | -78.09 | |
| MACD гистограмма | -1.33 | -0.54 | |
| Momentum (10) | -10.56 | -7.37 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.38 | 31.06 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.57% | -1.56% | |
| Цена vs EMA 20 | -2.77% | -3.94% | |
| Цена vs SMA 50 | -6.39% | -7.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +4.40% | -10.25% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.09 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 154.01 | 96.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.56 | 0.64 | |
| ATR % | 4.07% | 3.13% | |
| Sharpe (1г) | -0.09 | -1.33 | |
| RS Rating | 23.00 | 17.00 | |
| 52w от хая | -21.57 | -29.84 | |
| BB ширина | 23.65 | 12.21 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGN — 4,03 млрд $, ATR — 3,78 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALGN — 410,35 млн $, ATR — 392,79 млн $. ATR генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGN генерирует 490,78 млн $, ATR — 299,58 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGN | ATR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 4,03 млрд $ | 3,78 млрд $ | |
| Чистая прибыль | 410,35 млн $ | 392,79 млн $ | |
| EPS (TTM) | $5.66 | $5.97 | |
| Операц. Cash Flow | 593,22 млн $ | 570 млн $ | |
| Free Cash Flow | 490,78 млн $ | 299,58 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ATR обеспечивает 1.64% годовой доходности, ALGN реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ATR выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGN не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGN | ATR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.64% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.96 | |
| Коэфф. выплат | — | 31.50% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGN приходится на ноябре (+6.24%), а ATR — на ноябре (+3.40%). Слабые месяцы: для ALGN — сентябрь (-2.21%), для ATR — октябрь (-2.29%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь, октябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, апрель, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGN: +20.01% против +6.97%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Align Technology, Inc. или AptarGroup, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGN или ATR?
Какие дивиденды у Align Technology, Inc. и AptarGroup, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Align Technology, Inc. или AptarGroup, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGN или ATR?
Какая акция лучше по технике — ALGN или ATR?
Что лучше купить — ALGN или ATR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией