Сравнение ALGM vs TER
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALGM (P/E -551.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. TER показывает P/E 63.06. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ALGM: 9.23 vs 14.23 у TER. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8.59, у TER — 17.13. EV/EBITDA TER — 48.63, у ALGM — 92.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как TER показывает рентабельность 29.72%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у TER — 0.03. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 63.06 | |
| P/B | 8.59 | 17.13 | |
| P/S | 9.23 | 14.23 | |
| PEG | -4.44 | 1.22 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 48.63 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 29.72% | |
| ROA | -1.05% | 19.26% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 58.79% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 26.92% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 22.55% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.03 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 2.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 1.79 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.14% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 9.05% | |
| EPS | $-0.08 | $5.46 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $20.10 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 62/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALGM составляет 52.5 (нейтральная зона), у TER — 51.0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALGM и TER находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +3.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), TER — 16.7 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALGM менее волатилен — бета 2.31 против 2.79 у TER. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) TER составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 51.05 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 59.83 | |
| CCI (20) | -59.94 | -11.73 | |
| MFI | 48.70 | 52.27 | |
| Williams %R | -59.76 | -40.17 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -3.44 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -0.67 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 16.73 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +2.27% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +0.88% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +3.82% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +55.62% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.02 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 86.78 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.79 | |
| ATR % | 5.94% | 6.05% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 2.57 | |
| RS Rating | 81.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -16.27 | |
| BB ширина | 26.61 | 29.07 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGM — 890,10 млн $, TER — 3,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как TER генерирует прибыль (554,05 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, TER — 450,41 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 3,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 554,05 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $3.49 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 674,41 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 450,41 млн $ |
Дивиденды
TER выплачивает дивиденды с доходностью 0.14% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. TER выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | TER | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.14% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.26 | |
| Коэфф. выплат | — | 9.05% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.25% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGM приходится на мае (+11.31%), а TER — на июле (+7.50%). Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), TER — март (-1.67%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у TER: +33.22% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Teradyne, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или TER?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Teradyne, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Teradyne, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или TER?
Что лучше купить — ALGM или TER?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией