Сравнение ALGM vs SWKS

Тикер 1

Тикер 2

ALGM10

30SWKS

Инвесторы часто выбирают между ALGM и SWKS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SWKS прибылен с P/E 30.94. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. SWKS генерирует прибыль с ROE 6.30%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SWKS выплачивает дивиденды с доходностью 3.81% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. По техническому скорингу SWKS сильнее: 76/100 против 61/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. В общем зачёте SWKS уверенно лидирует со счётом 30:10. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Allegro MicroSystems, Inc.

ALGMNASDAQ

44,70 $+0,37 $ (+0,83%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,28 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Skyworks Solutions, Inc.

SWKSNASDAQ

73,54 $-0,81 $ (-1,09%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 11,06 млрд $

ETP Rank6.0

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

2.8

Техника

3.0

Дивиденды

6.8

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALGMSWKS

Фундаментальный анализ

P/E у ALGM отрицательный (-551.44) — компания генерирует убытки. SWKS прибылен, P/E составляет 30.94. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) SWKS дешевле: 2.77 против 9.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) SWKS дешевле: 1.94 против 8.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SWKS оценён ниже: 12.56 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. SWKS генерирует прибыль с ROE 6.30%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, SWKS — 0.17. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMSWKS

Показатель	ALGM	SWKS
Мультипликаторы оценки
P/E	-551.44	30.94
P/B	8.59	1.94
P/S	9.23	2.77
PEG	-4.44	-5.30
EV/EBITDA	92.68	12.56
Рентабельность
ROE	-1.57%	6.30%
ROA	-1.05%	4.57%
Валовая маржа	46.30%	41.07%
Операц. маржа	3.44%	9.37%
Чистая маржа	-1.67%	8.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.17
Текущая ликв.	3.45	2.38
Быстрая ликв.	2.21	1.70
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	3.81%
Коэфф. выплат	0.00%	117.03%
EPS	$-0.08	$2.40
Балансовая стоим.	$5.16	$38.36

Технический анализ

SWKS набирает 76 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 52.5 (нейтральная зона), SWKS — 67.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, SWKS на 23.0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), SWKS — 26.8 (выраженный тренд). По бете SWKS стабильнее (1.18 vs 2.31). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMSWKS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGM	SWKS
Осцилляторы
RSI (14)	52.52	67.15
Stochastic %K	40.24	99.30
CCI (20)	-59.94	150.81
MFI	48.70	73.21
Williams %R	-59.76	-0.70
MACD гистограмма	-1.04	0.27
Momentum (10)	-7.04	9.39
Тренд
ADX	26.89	26.79
Цена vs EMA 9	+0.01%	+6.78%
Цена vs EMA 20	+0.30%	+10.90%
Цена vs SMA 50	+14.02%	+23.04%
Цена vs SMA 200	+34.97%	+12.10%
Объём
CMF	0.27	0.26
Volume Ratio	91.90	82.17
Волатильность и статистика
Beta	2.31	1.18
ATR %	5.94%	4.35%
Sharpe (1г)	1.11	0.12
RS Rating	81.00	37.00
52w от хая	-13.75	-18.21
BB ширина	26.61	21.77

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: SWKS зарабатывает 477,10 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, SWKS — 1,11 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGM	SWKS
Выручка	890,10 млн $	4,09 млрд $
Чистая прибыль	-14,90 млн $	477,10 млн $
EPS (TTM)	$-0.08	$3.09
Операц. Cash Flow	163,07 млн $	1,30 млрд $
Free Cash Flow	124,89 млн $	1,11 млрд $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: SWKS обеспечивает 3.81% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. SWKS выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALGM	SWKS
Див. доходность	—	3.81%
Годовые дивиденды	—	$1.42
Коэфф. выплат	—	117.03%
Лет выплат	0.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	-7.70%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — мае (+11.31%), для SWKS — июле (+4.78%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для SWKS — ноябрь (-2.79%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +4.41%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGM

+8.0

-0.2

-4.5

-3.2

+11.3

+6.1

+3.2

-2.9

-3.1

+0.5

+7.0

+4.8

SWKS

+1.6

-2.3

-1.1

+1.1

+0.5

+3.0

+4.8

-0.4

-2.6

+0.1

-2.8

+2.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALGM или SWKS?

ROE ALGM — -1.57%, SWKS — 6.30%. SWKS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Skyworks Solutions, Inc.?

Skyworks Solutions, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 3.81%. Allegro MicroSystems, Inc. дивиденды не платит.

Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Skyworks Solutions, Inc.?

По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, SWKS — 4,09 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ALGM или SWKS?

Технический скоринг: ALGM — 61/100, SWKS — 76/100. SWKS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGM или SWKS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGM выигрывает 10, SWKS — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией