Сравнение ALGM vs SLAB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ALGM — -551.44, SLAB — -142.04. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/B (цена/балансовая стоимость) SLAB дешевле: 6.51 против 8.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, SLAB — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | -142.04 | |
| P/B | 8.59 | 6.51 | |
| P/S | 9.23 | 8.72 | |
| PEG | -4.44 | -0.96 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | -423145.85 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | -4.66% | |
| ROA | -1.05% | -3.97% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 58.52% | |
| Операц. маржа | 3.44% | -5.40% | |
| Чистая маржа | -1.67% | -6.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 5.11 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 4.33 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-1.53 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $33.33 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу SLAB: скоринг 77/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALGM — 52.5, SLAB — 61.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, SLAB на 2.4%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), SLAB — 38.9 (выраженный тренд). Волатильность: бета SLAB — 1.10, ALGM — 2.31. ALGM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 61.74 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 51.37 | |
| CCI (20) | -59.94 | 18.13 | |
| MFI | 48.70 | 52.31 | |
| Williams %R | -59.76 | -48.63 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.51 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 0.35 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 38.91 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +0.04% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +0.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +2.41% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +33.70% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.23 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 55.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 1.10 | |
| ATR % | 5.94% | 0.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.05 | |
| RS Rating | 81.00 | 86.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -0.81 | |
| BB ширина | 26.61 | 1.77 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, SLAB — 784,76 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALGM — -14,90 млн $, SLAB — -64,91 млн $. ALGM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, SLAB — 65,79 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 784,76 млн $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | -64,91 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $-1.98 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 95,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 65,79 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALGM | SLAB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), SLAB — в ноябре (+7.39%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для SLAB — март (-2.41%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +20.61%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или SLAB?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Silicon Laboratories Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Silicon Laboratories Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или SLAB?
Что лучше купить — ALGM или SLAB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией