ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALGM vs SITM

Тикер 1
Тикер 2
ALGM16
21SITM
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и SiTime Corporation (SITM) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации SITM крупнее в 2,3× (17,96 млрд $ vs 7,91 млрд $). ALGM торгуется с P/E 524,32, тогда как SITM — с P/E 1284,00. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По ROE лидирует ALGM (1,48% vs 1,27%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа SITM — 3,01%, у ALGM — 1,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. SITM набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 16:21 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.
ALGMNASDAQ
$42,47-$0,05 (-0,12%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 7,91 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.0
Качество
6.1
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
3.0
SITM
SiTime Corporation
SITMNASDAQ
$680,52+$13,42 (+2,01%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 17,96 млрд $
ETP Rank4.8
Стоимость
2.3
Качество
4.5
Рост
5.2
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
8.0

Динамика цен

ALGMSITM

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ALGM — P/E 524,32 vs 1284,00 у SITM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 8,36 против 38,40. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8,18, у SITM — 17,56. EV/EBITDA ALGM — 77,37, у SITM — 335,55. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ALGM — 1,48%, у SITM — 1,27%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. SITM удерживает чистую маржу на уровне 3,01%, опережая ALGM (1,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0,30, у SITM — 1,29. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALGMSITM
ПоказательALGMSITMЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E524,321284,00
P/B8,1817,56
P/S8,3638,40
PEG0,972,65
EV/EBITDA77,37335,55
Рентабельность
ROE1,48%1,27%
ROA1,01%0,56%
Валовая маржа47,20%58,71%
Операц. маржа6,22%-1,66%
Чистая маржа1,50%3,01%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,301,29
Текущая ликв.3,7019,45
Быстрая ликв.2,3318,50
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,08$0,53
Балансовая стоим.$5,20$38,75

Технический анализ

Техническая картина в пользу SITM: скоринг 71/100 vs 32/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALGM — 40,9, SITM — 57,6. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: SITM выше на 6,8%, ALGM — ниже на -15,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGM — 22,1 (слабый тренд), SITM — 20,1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALGM — 2,82, SITM — 2,89. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMSITM
Общая оценка
32
71
Осцилляторы
44
64
Тренд
39
76
Объём
38
44
Волатильность
43
50
ИндикаторALGMSITMЛидер
Осцилляторы
RSI (14)40,8557,60
Stochastic %K36,4672,95
CCI (20)-40,84127,88
MFI27,0955,76
Williams %R-63,54-27,05
MACD гистограмма0,0921,26
Momentum (10)0,26218,36
Тренд
ADX22,1020,15
Цена vs EMA 9-1,11%+6,22%
Цена vs EMA 20-5,59%+10,63%
Цена vs SMA 50-15,88%+6,77%
Цена vs SMA 200+10,15%+44,05%
Объём
CMF-0,12-0,11
Volume Ratio47,0883,07
Волатильность и статистика
Beta2,822,89
ATR %8,13%7,95%
Sharpe (1г)0,691,71
RS Rating75,0097,00
52w от хая-40,82-24,54
BB ширина25,7347,75

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: SITM — +61,20%, ALGM — +22,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALGM — -14,90 млн $, SITM — -42,90 млн $. ALGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, SITM — 34,70 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALGMSITMЛидер
Выручка890,10 млн $326,66 млн $
Рост выручки (г/г)+22.80%+61.20%
Чистая прибыль-14,90 млн $-42,90 млн $
EPS (TTM)-$0,08-$1,72
Операц. Cash Flow163,07 млн $87,15 млн $
Free Cash Flow124,89 млн $34,70 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательALGMSITMЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,01%), SITM — в мае (+21,45%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4,54%), SITM — февраль (-11,59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +78,68% против +25,42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGM
+8,0
-0,2
-4,5
-3,2
+9,1
+13,0
-3,0
-2,9
-3,1
+0,5
+7,0
+4,8
SITM
-1,1
-11,6
+0,4
-1,7
+21,4
+13,7
+7,1
+12,5
+5,2
+2,4
+15,0
+15,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или SiTime Corporation?
Мультипликатор P/E у Allegro MicroSystems, Inc. ниже (524,32 vs 1284,00), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALGM или SITM?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALGM — 1,48%, SITM — 1,27%. Преимущество у ALGM.
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и SiTime Corporation?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или SiTime Corporation?
Выручка ALGM за TTM — 890,10 млн $, SITM — 326,66 млн $. ALGM генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALGM или SITM?
Чистая маржа ALGM — 1,50%, SITM — 3,01%. SITM оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGM или SITM?
Технический скоринг: ALGM — 32/100, SITM — 71/100. SITM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGM или SITM?
Однозначного ответа нет. Счёт 16:21 в пользу SITM по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией