Сравнение ALGM vs SITM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ALGM (P/E -551.44), ни SITM (P/E -757.34) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 9.23 против 48.43. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8.59, у SITM — 15.84. EV/EBITDA ALGM — 92.68, у SITM — 2841.30. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у SITM — 0.00. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | -757.34 | |
| P/B | 8.59 | 15.84 | |
| P/S | 9.23 | 48.43 | |
| PEG | -4.44 | -5.03 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 2841.30 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | -2.15% | |
| ROA | -1.05% | -1.88% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 55.70% | |
| Операц. маржа | 3.44% | -10.68% | |
| Чистая маржа | -1.67% | -6.38% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 12.48 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 11.28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-0.92 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $44.00 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 65/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALGM — 52.5, SITM — 57.9. Обе акции находятся в одной зоне. ALGM и SITM находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +39.3% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), SITM — 42.5 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета ALGM — 2.31, SITM — 2.52. SITM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) SITM составляет 7.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 57.85 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 45.23 | |
| CCI (20) | -59.94 | 17.15 | |
| MFI | 48.70 | 60.94 | |
| Williams %R | -59.76 | -54.77 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -14.24 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -85.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 42.49 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -2.74% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +3.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +39.29% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +94.88% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 112.63 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.52 | |
| ATR % | 5.94% | 7.24% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 2.00 | |
| RS Rating | 81.00 | 97.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -21.05 | |
| BB ширина | 26.61 | 71.71 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, SITM — 326,66 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALGM — -14,90 млн $, SITM — -42,90 млн $. ALGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, SITM — 35,13 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 326,66 млн $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | -42,90 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $-1.72 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 87,15 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 35,13 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALGM | SITM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), SITM — в мае (+20.50%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), SITM — февраль (-11.59%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SITM: +83.17% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или SiTime Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGM или SITM?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и SiTime Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или SiTime Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALGM или SITM?
Что лучше купить — ALGM или SITM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией