Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Сравнение ALGM vs RMBS

Тикер 1

Тикер 2

ALGM9

30RMBS

ALGM против RMBS — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. Стоимостная оценка в пользу RMBS — P/E 42,21 vs 486,30 у ALGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 17,39% против 1,48% у ALGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: RMBS — 31,69%, ALGM — 1,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. В общем зачёте RMBS уверенно лидирует со счётом 30:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.

Allegro MicroSystems, Inc.

ALGMNASDAQ

$38,35-$1,04 (-2,64%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 7,14 млрд $

ETP Rank5.8

Стоимость

5.4

Качество

6.1

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.5

Сезонность

3.0

Rambus Inc.

RMBSNASDAQ

$90,85-$2,86 (-3,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 9,85 млрд $

ETP Rank7.4

Стоимость

7.9

Качество

8.2

Рост

9.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

9.0

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALGMRMBS

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E RMBS оценён рынком дешевле: 42,21 против 486,30 у ALGM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 7,76 против 13,44. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 31,61 vs 71,85. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала RMBS составляет 17,39%, что превышает показатель ALGM (1,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности RMBS впереди: 31,69% против 1,50% у ALGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, RMBS — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMRMBS

Показатель	ALGM	RMBS
Мультипликаторы оценки
P/E	486,30	42,21
P/B	7,59	6,92
P/S	7,76	13,44
PEG	0,90	9,99
EV/EBITDA	71,85	31,61
Рентабельность
ROE	1,48%	17,39%
ROA	1,01%	14,87%
Валовая маржа	47,20%	78,27%
Операц. маржа	6,22%	35,51%
Чистая маржа	1,50%	31,69%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	0,01
Текущая ликв.	3,70	9,75
Быстрая ликв.	2,33	9,08
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,08	$2,21
Балансовая стоим.	$5,20	$13,55

Технический анализ

По технике ситуация паритетная: 31/100 и 27/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALGM — 35,8, RMBS — 41,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGM на -21,0%, RMBS на -16,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGM выше SMA 200 (+1,5%), RMBS — ниже (-13,9%). Долгосрочный тренд в пользу ALGM. Сила тренда по ADX: ALGM — 20,7 (слабый тренд), RMBS — 23,7 (слабый тренд). Волатильность: бета ALGM — 2,80, RMBS — 3,64. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMRMBS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGM	RMBS
Осцилляторы
RSI (14)	35,82	41,93
Stochastic %K	14,71	42,64
CCI (20)	-114,82	-39,28
MFI	45,05	50,99
Williams %R	-85,29	-57,36
MACD гистограмма	0,21	1,37
Momentum (10)	-3,46	-6,84
Тренд
ADX	20,71	23,67
Цена vs EMA 9	-7,86%	-4,26%
Цена vs EMA 20	-11,05%	-5,63%
Цена vs SMA 50	-21,00%	-16,38%
Цена vs SMA 200	+1,51%	-13,95%
Объём
CMF	-0,14	-0,24
Volume Ratio	117,07	101,11
Волатильность и статистика
Beta	2,80	3,64
ATR %	8,54%	7,55%
Sharpe (1г)	0,63	0,61
RS Rating	77,00	72,00
52w от хая	-45,12	-46,17
BB ширина	24,30	22,24

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RMBS — +27,10%, ALGM — +22,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: RMBS зарабатывает 230,46 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGM	RMBS	Лидер
Выручка	890,10 млн $	707,63 млн $
Рост выручки (г/г)	+22.80%	+27.10%
Чистая прибыль	-14,90 млн $	230,46 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+28.20%	—
EPS (TTM)	-$0,08	$2,14
Операц. Cash Flow	163,07 млн $	360,02 млн $
Free Cash Flow	124,89 млн $	333,18 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALGM	RMBS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,01%), RMBS — в мае (+9,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для RMBS — апрель (-2,17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +25,42% против +25,18%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGM

+8,0

-0,2

-4,5

-3,2

+9,1

+13,0

-3,0

-2,9

-3,1

+0,5

+7,0

+4,8

RMBS

+5,2

-1,7

-0,5

-2,2

+9,8

+0,8

+2,3

-0,5

+2,0

+2,7

+7,9

-0,7

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Rambus Inc.?

Мультипликатор P/E у Rambus Inc. ниже (42,21 vs 486,30), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALGM или RMBS?

ROE ALGM — 1,48%, RMBS — 17,39%. RMBS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Rambus Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Rambus Inc.?

По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGM или RMBS?

Чистая маржа ALGM — 1,50%, RMBS — 31,69%. RMBS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGM или RMBS?

Технический скоринг: ALGM — 31/100, RMBS — 27/100. Показатели близки — явного технического фаворита нет. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGM или RMBS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALGM выигрывает 9, RMBS — 30. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией