Сравнение ALGM vs RMBS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RMBS прибылен с P/E 62.73. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 9.23 против 20.03. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA RMBS оценён ниже: 47.81 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. RMBS генерирует прибыль с ROE 17.44%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, RMBS — 0.02. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 62.73 | |
| P/B | 8.59 | 10.36 | |
| P/S | 9.23 | 20.03 | |
| PEG | -4.44 | 5.74 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 47.81 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 17.44% | |
| ROA | -1.05% | 15.00% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 77.03% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 35.89% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 31.89% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 9.82 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 9.25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $2.13 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $12.90 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу RMBS: скоринг 73/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALGM — 52.5, RMBS — 58.2. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, RMBS на 19.6%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), RMBS — 21.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ALGM — 2.31, RMBS — 3.17. RMBS значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) RMBS составляет 6.8%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 58.17 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 92.27 | |
| CCI (20) | -59.94 | 30.98 | |
| MFI | 48.70 | 50.08 | |
| Williams %R | -59.76 | -7.73 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.70 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 3.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 21.45 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +4.77% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +6.97% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +19.64% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +34.12% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.12 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 72.07 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 3.17 | |
| ATR % | 5.94% | 6.85% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.52 | |
| RS Rating | 81.00 | 92.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -17.45 | |
| BB ширина | 26.61 | 36.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, RMBS — 707,63 млн $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: RMBS зарабатывает 230,46 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, RMBS — 333,18 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 707,63 млн $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 230,46 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $2.14 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 360,02 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 333,18 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALGM | RMBS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), RMBS — в ноябре (+7.87%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для RMBS — апрель (-2.17%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, апрель, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у RMBS: +27.13% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Rambus Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или RMBS?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Rambus Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Rambus Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или RMBS?
Что лучше купить — ALGM или RMBS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией