Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ALGM vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

ALGM6

33QRVO

Инвесторы часто выбирают между ALGM и QRVO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. Стоимостная оценка в пользу QRVO — P/E 22,58 vs 524,32 у ALGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала QRVO составляет 11,39%, что превышает показатель ALGM (1,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QRVO впереди: 10,95% против 1,50% у ALGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По техническому скорингу QRVO сильнее: 77/100 против 32/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. QRVO побеждает по числу метрик: 33 против 6 у ALGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Allegro MicroSystems, Inc.

ALGMNASDAQ

$42,47-$0,05 (-0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 7,91 млрд $

ETP Rank5.6

Стоимость

5.0

Качество

6.1

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

$98,24+$1,56 (+1,61%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,67 млрд $

ETP Rank6.5

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

5.0

Сезонность

4.0

Динамика цен

ALGMQRVO

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E QRVO оценён рынком дешевле: 22,58 против 524,32 у ALGM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2,38 против 8,36. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2,49 против 8,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 11,41 vs 77,37. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 11,39% против 1,48% у ALGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: QRVO — 10,95%, ALGM — 1,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, QRVO — 0,45. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMQRVO

Показатель	ALGM	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	524,32	22,58
P/B	8,18	2,49
P/S	8,36	2,38
PEG	0,97	0,06
EV/EBITDA	77,37	11,41
Рентабельность
ROE	1,48%	11,39%
ROA	1,01%	6,72%
Валовая маржа	47,20%	48,22%
Операц. маржа	6,22%	13,12%
Чистая маржа	1,50%	10,95%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	0,45
Текущая ликв.	3,70	3,54
Быстрая ликв.	2,33	2,68
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,08	$4,53
Балансовая стоим.	$5,20	$39,44

Технический анализ

QRVO набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 40,9 (нейтральная зона), QRVO — 63,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. QRVO торгуется выше SMA 50 (5,7%), тогда как ALGM ниже этой средней (-15,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGM — 22,1 (слабый тренд), QRVO — 19,5 (нет тренда). По бете QRVO стабильнее (1,28 vs 2,82). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGM	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	40,85	63,05
Stochastic %K	36,46	93,33
CCI (20)	-40,84	115,69
MFI	27,09	59,76
Williams %R	-63,54	-6,67
MACD гистограмма	0,09	1,12
Momentum (10)	0,26	8,74
Тренд
ADX	22,10	19,53
Цена vs EMA 9	-1,11%	+2,93%
Цена vs EMA 20	-5,59%	+5,63%
Цена vs SMA 50	-15,88%	+5,74%
Цена vs SMA 200	+10,15%	+12,64%
Объём
CMF	-0,12	0,30
Volume Ratio	47,08	57,25
Волатильность и статистика
Beta	2,82	1,28
ATR %	8,13%	3,18%
Sharpe (1г)	0,69	0,29
RS Rating	75,00	47,00
52w от хая	-40,82	-10,27
BB ширина	25,73	19,71

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALGM растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против -1,10% у QRVO. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QRVO зарабатывает 338,99 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGM	QRVO	Лидер
Выручка	890,10 млн $	3,68 млрд $
Рост выручки (г/г)	+22.80%	-1.10%
Чистая прибыль	-14,90 млн $	338,99 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	+509.50%	—
EPS (TTM)	-$0,08	$3,66
Операц. Cash Flow	163,07 млн $	808,63 млн $
Free Cash Flow	124,89 млн $	679,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALGM	QRVO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — июне (+13,01%), для QRVO — июле (+5,91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для QRVO — сентябрь (-4,52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +25,42% против +6,22%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGM

+8,0

-0,2

-4,5

-3,2

+9,1

+13,0

-3,0

-2,9

-3,1

+0,5

+7,0

+4,8

QRVO

+1,3

-0,4

-2,9

+2,5

+3,4

+1,6

+5,9

-1,3

-4,5

-1,9

+0,9

+1,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Qorvo, Inc.?

По соотношению цены к прибыли дешевле выглядит Qorvo, Inc.: P/E 22,58 против 524,32. Рекомендуется анализировать в комплексе с другими мультипликаторами.

У кого выше рентабельность — ALGM или QRVO?

ROE ALGM — 1,48%, QRVO — 11,39%. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Qorvo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Qorvo, Inc.?

По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGM или QRVO?

Чистая маржа ALGM — 1,50%, QRVO — 10,95%. QRVO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGM или QRVO?

Технический скоринг: ALGM — 32/100, QRVO — 77/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGM или QRVO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALGM выигрывает 6, QRVO — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией