Сравнение ALGM vs QRVO

Тикер 1

Тикер 2

ALGM9

29QRVO

Инвесторы часто выбирают между ALGM и QRVO — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — QRVO прибылен с P/E 26.70. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. QRVO генерирует прибыль с ROE 9.69%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу QRVO сильнее: 74/100 против 61/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. QRVO побеждает по числу метрик: 29 против 9 у ALGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Allegro MicroSystems, Inc.

ALGMNASDAQ

44,70 $+0,37 $ (+0,83%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,28 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

Qorvo, Inc.

QRVONASDAQ

97,74 $-1,04 $ (-1,05%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,60 млрд $

ETP Rank6.6

Стоимость

10.0

Качество

6.5

Рост

7.6

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

4.5

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALGMQRVO

Фундаментальный анализ

P/E у ALGM отрицательный (-551.44) — компания генерирует убытки. QRVO прибылен, P/E составляет 26.70. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) QRVO дешевле: 2.36 против 9.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QRVO дешевле: 2.71 против 8.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QRVO оценён ниже: 13.69 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. QRVO генерирует прибыль с ROE 9.69%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, QRVO — 0.46. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMQRVO

Показатель	ALGM	QRVO
Мультипликаторы оценки
P/E	-551.44	26.70
P/B	8.59	2.71
P/S	9.23	2.36
PEG	-4.44	0.05
EV/EBITDA	92.68	13.69
Рентабельность
ROE	-1.57%	9.69%
ROA	-1.05%	5.82%
Валовая маржа	46.30%	45.89%
Операц. маржа	3.44%	11.18%
Чистая маржа	-1.67%	9.22%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.46
Текущая ликв.	3.45	3.24
Быстрая ликв.	2.21	2.46
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.08	$3.70
Балансовая стоим.	$5.16	$36.50

Технический анализ

QRVO набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 52.5 (нейтральная зона), QRVO — 65.3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, QRVO на 15.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), QRVO — 25.9 (выраженный тренд). По бете QRVO стабильнее (1.18 vs 2.31). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMQRVO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGM	QRVO
Осцилляторы
RSI (14)	52.52	65.30
Stochastic %K	40.24	89.24
CCI (20)	-59.94	152.01
MFI	48.70	55.93
Williams %R	-59.76	-10.76
MACD гистограмма	-1.04	0.40
Momentum (10)	-7.04	8.77
Тренд
ADX	26.89	25.95
Цена vs EMA 9	+0.01%	+3.58%
Цена vs EMA 20	+0.30%	+6.88%
Цена vs SMA 50	+14.02%	+15.75%
Цена vs SMA 200	+34.97%	+13.43%
Объём
CMF	0.27	0.24
Volume Ratio	91.90	96.65
Волатильность и статистика
Beta	2.31	1.18
ATR %	5.94%	3.38%
Sharpe (1г)	1.11	0.77
RS Rating	81.00	63.00
52w от хая	-13.75	-8.05
BB ширина	26.61	16.38

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: QRVO зарабатывает 338,99 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, QRVO — 679,56 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGM	QRVO
Выручка	890,10 млн $	3,68 млрд $
Чистая прибыль	-14,90 млн $	338,99 млн $
EPS (TTM)	$-0.08	$3.66
Операц. Cash Flow	163,07 млн $	808,63 млн $
Free Cash Flow	124,89 млн $	679,56 млн $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль.

Показатель	ALGM	QRVO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	0.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — мае (+11.31%), для QRVO — июле (+6.53%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для QRVO — сентябрь (-4.52%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +6.93%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGM

+8.0

-0.2

-4.5

-3.2

+11.3

+6.1

+3.2

-2.9

-3.1

+0.5

+7.0

+4.8

QRVO

+1.3

-0.4

-2.9

+2.5

+2.7

+2.4

+6.5

-1.3

-4.5

-1.9

+0.9

+1.5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Qorvo, Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALGM или QRVO?

ROE ALGM — -1.57%, QRVO — 9.69%. QRVO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Qorvo, Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Qorvo, Inc.?

По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, QRVO — 3,68 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ALGM или QRVO?

Технический скоринг: ALGM — 61/100, QRVO — 74/100. QRVO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGM или QRVO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGM выигрывает 9, QRVO — 29. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией