Сравнение ALGM vs QCOM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует QCOM с P/E 18,47 (у ALGM — 546,30). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. По P/S (цена/выручка) QCOM дешевле: 3,86 против 8,72. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) QCOM дешевле: 6,20 против 8,53. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA QCOM оценён ниже: 13,44 vs 80,57. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала QCOM составляет 37,33%, что превышает показатель ALGM (1,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности QCOM впереди: 21,01% против 1,50% у ALGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, QCOM — 0,55. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 546,30 | 18,47 | |
| P/B | 8,53 | 6,20 | |
| P/S | 8,72 | 3,86 | |
| PEG | 1,01 | -1,14 | |
| EV/EBITDA | 80,57 | 13,44 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,48% | 37,33% | |
| ROA | 1,01% | 16,14% | |
| Валовая маржа | 47,20% | 54,23% | |
| Операц. маржа | 6,22% | 23,19% | |
| Чистая маржа | 1,50% | 21,01% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,55 | |
| Текущая ликв. | 3,70 | 2,02 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,28 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,21% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 41,31% | |
| EPS | $0,08 | $8,76 | |
| Балансовая стоим. | $5,20 | $26,17 | |
Технический анализ
ALGM набирает 50 из 100 по техническому скорингу, QCOM — 36 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 45,8 (нейтральная зона), QCOM — 44,3 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALGM на -11,5%, QCOM на -11,0%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGM выше SMA 200 (+14,2%), QCOM — ниже (-4,1%). Долгосрочный тренд в пользу ALGM. Сила тренда по ADX: ALGM — 20,3 (слабый тренд), QCOM — 15,4 (нет тренда). По бете QCOM стабильнее (2,04 vs 2,80). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,82 | 44,29 | |
| Stochastic %K | 72,36 | 74,25 | |
| CCI (20) | 19,90 | 6,19 | |
| MFI | 43,81 | 34,75 | |
| Williams %R | -27,64 | -25,75 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 1,90 | |
| Momentum (10) | 2,73 | 10,61 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,31 | 15,37 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,52% | -0,50% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,22% | -2,05% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,50% | -11,02% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,16% | -4,13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,07 | |
| Volume Ratio | 68,49 | 76,46 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,80 | 2,04 | |
| ATR % | 7,33% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 0,27 | |
| RS Rating | 76,00 | 48,00 | |
| 52w от хая | -38,34 | -37,60 | |
| BB ширина | 24,69 | 17,58 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, QCOM — 44,28 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALGM растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +13,70% у QCOM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: QCOM зарабатывает 5,54 млрд $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, QCOM — 12,82 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 44,28 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +13.70% | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 5,54 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -45.40% | — |
| EPS (TTM) | -$0,08 | $5,06 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 14,01 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 12,82 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: QCOM обеспечивает 2,21% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. QCOM выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | QCOM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,21% | |
| Годовые дивиденды | — | $2,73 | |
| Коэфф. выплат | — | 41,31% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 0,30% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — июне (+13,01%), для QCOM — ноябре (+8,10%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для QCOM — март (-3,65%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +25,42% против +21,32%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше рентабельность — ALGM или QCOM?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и QUALCOMM Incorporated?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или QUALCOMM Incorporated?
У кого выше маржинальность — ALGM или QCOM?
Какая акция лучше по технике — ALGM или QCOM?
Что лучше купить — ALGM или QCOM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией