Сравнение ALGM vs Q
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — Q прибылен с P/E 49.37. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) Q оценён ниже: 6.47 против 9.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B Q — 4.47, у ALGM — 8.59. EV/EBITDA Q — 24.43, у ALGM — 92.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как Q показывает рентабельность 7.57%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у Q — 0.56. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 49.37 | |
| P/B | 8.59 | 4.47 | |
| P/S | 9.23 | 6.47 | |
| PEG | -4.44 | 1.31 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 24.43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 7.57% | |
| ROA | -1.05% | 4.62% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 41.97% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 21.43% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 13.13% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.56 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 2.12 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 1.57 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.09% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 4.62% | |
| EPS | $-0.08 | $3.10 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $35.58 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу Q: скоринг 71/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALGM — 52.5, Q — 56.3. Обе акции находятся в одной зоне. ALGM и Q находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +15.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), Q — 32.4 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета Q — 1.68, ALGM — 2.31. ALGM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 56.34 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 43.92 | |
| CCI (20) | -59.94 | 35.28 | |
| MFI | 48.70 | 63.47 | |
| Williams %R | -59.76 | -56.08 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.98 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 3.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 32.44 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +0.36% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +3.31% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +15.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | — | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.16 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 58.24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 1.68 | |
| ATR % | 5.94% | 5.01% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | — | |
| RS Rating | 81.00 | — | |
| 52w от хая | -13.75 | -10.77 | |
| BB ширина | 26.61 | 22.56 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, Q — 4,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как Q генерирует прибыль (692 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, Q — 988 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 4,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 692 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $3.30 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 1,27 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 988 млн $ |
Дивиденды
Q выплачивает дивиденды с доходностью 0.09% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. Q выплачивает дивиденды 2 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | Q | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.09% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.16 | |
| Коэфф. выплат | — | 4.62% | |
| Лет выплат | 0.00% | 2.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), Q — в феврале (+25.92%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), Q — ноябрь (-16.40%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у Q: +39.25% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или Q?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Qnity Electronics, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Qnity Electronics, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или Q?
Что лучше купить — ALGM или Q?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией