Фондовые рынки

Криптовалюты

Сервисы

Калькуляторы

Прочее

Конвертер валют

Сравнение ALGM vs ONTO

Тикер 1

Тикер 2

ALGM6

32ONTO

ALGM против ONTO — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ONTO крупнее в 2,1× (16,78 млрд $ vs 7,91 млрд $). По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ONTO с P/E 118,88 (у ALGM — 524,94). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Рентабельность капитала ONTO составляет 6,50%, что превышает показатель ALGM (1,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ONTO впереди: 11,84% против 1,50% у ALGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. ONTO набирает 58 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. ONTO побеждает по числу метрик: 32 против 6 у ALGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Allegro MicroSystems, Inc.

ALGMNASDAQ

$42,47-$0,05 (-0,12%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 7,91 млрд $

ETP Rank5.5

Стоимость

5.0

Качество

6.1

Рост

6.3

Техника

6.0

Дивиденды

—

Прогнозы

8.0

Сезонность

3.0

Onto Innovation Inc.

ONTONYSE

$337,35+$17,56 (+5,49%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 16,78 млрд $

ETP Rank5.3

Стоимость

4.9

Качество

5.5

Рост

3.2

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

8.0

Динамика цен

ALGMONTO

Фундаментальный анализ

Если ориентироваться на P/E, ONTO выглядит привлекательнее: 118,88 против 524,94. Разница невелика — обе акции оценены сопоставимо. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 8,37 против 14,20. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA ONTO оценён ниже: 60,93 vs 77,46. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ONTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 6,50% против 1,48% у ALGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ONTO — 11,84%, ALGM — 1,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, ONTO — 0,77. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMONTO

Показатель	ALGM	ONTO
Мультипликаторы оценки
P/E	524,94	118,88
P/B	8,19	8,22
P/S	8,37	14,20
PEG	0,97	-3,54
EV/EBITDA	77,46	60,93
Рентабельность
ROE	1,48%	6,50%
ROA	1,01%	3,58%
Валовая маржа	47,20%	50,36%
Операц. маржа	6,22%	12,48%
Чистая маржа	1,50%	11,84%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0,30	0,77
Текущая ликв.	3,70	9,73
Быстрая ликв.	2,33	8,33
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0,00%	0,00%
Коэфф. выплат	0,00%	0,00%
EPS	$0,08	$2,68
Балансовая стоим.	$5,20	$38,91

Технический анализ

Техническая картина в пользу ONTO: скоринг 58/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGM — 40,9, ONTO — 57,4. Обе акции находятся в одной зоне. ONTO торгуется выше SMA 50 (7,9%), тогда как ALGM ниже этой средней (-15,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGM — 22,1 (слабый тренд), ONTO — 12,8 (нет тренда). Волатильность: бета ALGM — 2,83, ONTO — 3,15. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMONTO

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGM	ONTO
Осцилляторы
RSI (14)	40,94	57,42
Stochastic %K	31,83	99,50
CCI (20)	-50,15	121,92
MFI	32,26	51,73
Williams %R	-68,17	-0,50
MACD гистограмма	0,01	6,22
Momentum (10)	-2,00	77,90
Тренд
ADX	22,05	12,78
Цена vs EMA 9	-1,26%	+11,08%
Цена vs EMA 20	-6,03%	+12,23%
Цена vs SMA 50	-15,93%	+7,88%
Цена vs SMA 200	+10,44%	+41,13%
Объём
CMF	-0,11	-0,10
Volume Ratio	47,93	90,19
Волатильность и статистика
Beta	2,83	3,15
ATR %	8,35%	8,32%
Sharpe (1г)	0,79	1,90
RS Rating	72,00	96,00
52w от хая	-40,76	-17,25
BB ширина	27,20	33,83

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALGM — +22,80%, ONTO — +1,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ONTO зарабатывает 136,76 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGM	ONTO	Лидер
Выручка	890,10 млн $	1,01 млрд $
Рост выручки (г/г)	+22.80%	+1.80%
Чистая прибыль	-14,90 млн $	136,76 млн $
Рост прибыли (г/г)	—	-32.20%	—
EPS (TTM)	-$0,08	$2,78
Операц. Cash Flow	163,07 млн $	328,31 млн $
Free Cash Flow	124,89 млн $	299,80 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

Показатель	ALGM	ONTO
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	—
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0	0
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,01%), ONTO — в ноябре (+13,21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для ONTO — февраль (-3,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +42,58% против +25,42%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGM

+8,0

-0,2

-4,5

-3,2

+9,1

+13,0

-3,0

-2,9

-3,1

+0,5

+7,0

+4,8

ONTO

+10,3

-3,8

-2,9

+3,8

+4,3

+9,4

+1,3

+3,2

+2,1

-1,9

+13,2

+3,5

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Onto Innovation Inc.?

Мультипликатор P/E у Onto Innovation Inc. ниже (118,88 vs 524,94), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.

У кого выше рентабельность — ALGM или ONTO?

ROE ALGM — 1,48%, ONTO — 6,50%. ONTO демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Onto Innovation Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Onto Innovation Inc.?

По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

У кого выше маржинальность — ALGM или ONTO?

Чистая маржа ALGM — 1,50%, ONTO — 11,84%. ONTO оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.

Какая акция лучше по технике — ALGM или ONTO?

Технический скоринг: ALGM — 24/100, ONTO — 58/100. ONTO имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGM или ONTO?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALGM выигрывает 6, ONTO — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 12.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией