Сравнение ALGM vs ONTO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ONTO прибылен с P/E 122.99. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 9.23 против 12.70. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ONTO дешевле: 6.14 против 8.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ONTO оценён ниже: 61.53 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. ONTO генерирует прибыль с ROE 5.19%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, ONTO — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 122.99 | |
| P/B | 8.59 | 6.14 | |
| P/S | 9.23 | 12.70 | |
| PEG | -4.44 | -2.40 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 61.53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 5.19% | |
| ROA | -1.05% | 4.44% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 48.80% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 10.53% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 10.33% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 6.15 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 4.68 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $2.14 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $42.86 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALGM: скоринг 61/100 vs 49/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGM — 52.5, ONTO — 46.7. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, ONTO на 5.1%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), ONTO — 23.2 (слабый тренд). Волатильность: бета ALGM — 2.31, ONTO — 2.62. ONTO значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 46.73 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 34.93 | |
| CCI (20) | -59.94 | -130.27 | |
| MFI | 48.70 | 40.40 | |
| Williams %R | -59.76 | -65.07 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -6.48 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -30.93 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 23.18 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -2.08% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | -3.59% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +5.09% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +48.11% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 155.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.62 | |
| ATR % | 5.94% | 5.83% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 2.01 | |
| RS Rating | 81.00 | 94.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -16.73 | |
| BB ширина | 26.61 | 21.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, ONTO — 1,01 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ONTO зарабатывает 136,76 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, ONTO — 299,80 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 1,01 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 136,76 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $2.78 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 328,31 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 299,80 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALGM | ONTO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), ONTO — в ноябре (+13.21%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для ONTO — февраль (-3.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, март. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у ONTO: +43.44% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Onto Innovation Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или ONTO?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Onto Innovation Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Onto Innovation Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или ONTO?
Что лучше купить — ALGM или ONTO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией