Сравнение ALGM vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу OLED — P/E 21,97 vs 540,37 у ALGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6,91 против 8,62. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2,53 против 8,43. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15,87 vs 79,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала OLED составляет 11,35%, что превышает показатель ALGM (1,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности OLED впереди: 32,24% против 1,50% у ALGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, OLED — 0,01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 540,37 | 21,97 | |
| P/B | 8,43 | 2,53 | |
| P/S | 8,62 | 6,91 | |
| PEG | 1,00 | -1,15 | |
| EV/EBITDA | 79,70 | 15,87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,48% | 11,35% | |
| ROA | 1,01% | 10,37% | |
| Валовая маржа | 47,20% | 75,33% | |
| Операц. маржа | 6,22% | 34,07% | |
| Чистая маржа | 1,50% | 32,24% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,01 | |
| Текущая ликв. | 3,70 | 8,50 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 6,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 2,08% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 45,67% | |
| EPS | $0,08 | $4,19 | |
| Балансовая стоим. | $5,20 | $36,10 | |
Технический анализ
OLED набирает 71 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 24 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 43,1 (нейтральная зона), OLED — 67,8 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. OLED торгуется выше SMA 50 (7,2%), тогда как ALGM ниже этой средней (-13,9%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. ALGM выше SMA 200 (+14,0%), OLED — ниже (-12,9%). Долгосрочный тренд в пользу ALGM. Сила тренда по ADX: ALGM — 21,5 (слабый тренд), OLED — 18,8 (нет тренда). По бете OLED стабильнее (1,43 vs 2,81). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,10 | 67,84 | |
| Stochastic %K | 40,93 | 98,92 | |
| CCI (20) | -47,53 | 270,06 | |
| MFI | 40,12 | 66,25 | |
| Williams %R | -59,07 | -1,08 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 1,38 | |
| Momentum (10) | -2,26 | 11,92 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,47 | 18,84 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,88% | +7,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,55% | +9,32% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,94% | +7,15% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,03% | -12,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 67,18 | 86,51 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,81 | 1,43 | |
| ATR % | 8,64% | 3,72% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | -0,94 | |
| RS Rating | 73,00 | 7,00 | |
| 52w от хая | -39,01 | -40,55 | |
| BB ширина | 30,65 | 16,06 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALGM растёт быстрее по выручке: +22,80% год к году против +0,50% у OLED. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: OLED зарабатывает 242,07 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, OLED — 144,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 650,61 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +0.50% | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 242,07 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +9.00% | — |
| EPS (TTM) | -$0,08 | $5,09 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 144,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2,08% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2,08% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,50 | |
| Коэфф. выплат | — | 45,67% | |
| Лет выплат | 0 | 10 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 13,40% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — июне (+13,01%), для OLED — июле (+6,88%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для OLED — сентябрь (-3,70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +25,42% против +10,68%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGM или OLED?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше маржинальность — ALGM или OLED?
Какая акция лучше по технике — ALGM или OLED?
Что лучше купить — ALGM или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 08.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией