Сравнение ALGM vs OLED
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ALGM отрицательный (-551.44) — компания генерирует убытки. OLED прибылен, P/E составляет 19.99. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) OLED дешевле: 6.76 против 9.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) OLED дешевле: 2.50 против 8.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA OLED оценён ниже: 15.06 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. OLED генерирует прибыль с ROE 12.33%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, OLED — 0.01. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 19.99 | |
| P/B | 8.59 | 2.50 | |
| P/S | 9.23 | 6.76 | |
| PEG | -4.44 | -2.92 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 15.06 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 12.33% | |
| ROA | -1.05% | 11.27% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 72.57% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 35.70% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 34.08% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.01 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 9.54 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 7.00 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 2.04% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 41.02% | |
| EPS | $-0.08 | $4.54 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $36.19 | |
Технический анализ
ALGM набирает 61 из 100 по техническому скорингу, OLED — 20 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 52.5 (нейтральная зона), OLED — 44.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: ALGM выше на 14.0%, OLED — ниже на -2.8%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ALGM выше SMA 200 (+35.0%), OLED — ниже (-23.7%). Долгосрочный тренд в пользу ALGM. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), OLED — 14.6 (нет тренда). ALGM имеет чётко выраженный тренд, в отличие от OLED. По бете OLED стабильнее (1.28 vs 2.31). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 44.88 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 23.61 | |
| CCI (20) | -59.94 | -84.29 | |
| MFI | 48.70 | 62.79 | |
| Williams %R | -59.76 | -76.39 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.29 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -3.32 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 14.62 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +0.60% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | -1.06% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | -2.80% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | -23.67% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | -0.14 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 53.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 1.28 | |
| ATR % | 5.94% | 4.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | -1.31 | |
| RS Rating | 81.00 | 8.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -43.89 | |
| BB ширина | 26.61 | 14.50 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, OLED — 650,61 млн $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: OLED зарабатывает 242,07 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, OLED — 154,36 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 650,61 млн $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 242,07 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $5.09 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 210,83 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 154,36 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: OLED обеспечивает 2.04% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. OLED выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | OLED | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 2.04% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 41.02% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 4.56% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — мае (+11.31%), для OLED — июле (+7.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для OLED — сентябрь (-3.70%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, апрель, август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июнь, июль, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +13.72%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Universal Display Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGM или OLED?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Universal Display Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Universal Display Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALGM или OLED?
Что лучше купить — ALGM или OLED?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией