Сравнение ALGM vs NXPI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ALGM отрицательный (-551.44) — компания генерирует убытки. NXPI прибылен, P/E составляет 29.54. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NXPI дешевле: 6.21 против 9.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. EV/EBITDA NXPI — 19.13, у ALGM — 92.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как NXPI показывает рентабельность 26.14%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у NXPI — 1.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 29.54 | |
| P/B | 8.59 | 7.17 | |
| P/S | 9.23 | 6.21 | |
| PEG | -4.44 | 2.25 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 19.13 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 26.14% | |
| ROA | -1.05% | 9.78% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 54.89% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 31.83% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 21.03% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.07 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 2.24 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 1.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 1.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 38.56% | |
| EPS | $-0.08 | $10.50 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $44.61 | |
Технический анализ
NXPI набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 52.5 (нейтральная зона), NXPI — 71.1 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALGM и NXPI находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +32.4% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), NXPI — 47.0 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете NXPI стабильнее (1.50 vs 2.31). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 71.06 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 96.61 | |
| CCI (20) | -59.94 | 81.17 | |
| MFI | 48.70 | 65.09 | |
| Williams %R | -59.76 | -3.39 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -1.25 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 6.60 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 47.05 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +4.88% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +10.41% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +32.40% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +38.08% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 97.34 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 1.50 | |
| ATR % | 5.94% | 3.84% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.94 | |
| RS Rating | 81.00 | 76.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -0.29 | |
| BB ширина | 26.61 | 33.36 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, NXPI — 12,27 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как NXPI генерирует прибыль (2,02 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, NXPI — 2,42 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 12,27 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 2,02 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $8.00 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 2,82 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 2,42 млрд $ |
Дивиденды
NXPI выплачивает дивиденды с доходностью 1.31% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NXPI выплачивает дивиденды 9 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | NXPI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 1.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $1.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 38.56% | |
| Лет выплат | 0.00% | 9.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -14.75% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — мае (+11.31%), для NXPI — апреле (+6.28%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), NXPI — март (-4.33%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +14.74%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
У кого выше рентабельность — ALGM или NXPI?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и NXP Semiconductors N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или NXP Semiconductors N.V.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или NXPI?
Что лучше купить — ALGM или NXPI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией