Сравнение ALGM vs NVDA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALGM (P/E -551.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. NVDA показывает P/E 34.00. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ALGM: 9.23 vs 21.35 у NVDA. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8.59, у NVDA — 27.76. EV/EBITDA NVDA — 28.22, у ALGM — 92.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как NVDA показывает рентабельность 95.70%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у NVDA — 0.07. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 34.00 | |
| P/B | 8.59 | 27.76 | |
| P/S | 9.23 | 21.35 | |
| PEG | -4.44 | 0.31 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 28.22 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 95.70% | |
| ROA | -1.05% | 61.51% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 74.15% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 64.02% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 62.97% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.07 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 3.44 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 2.85 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.02% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.61% | |
| EPS | $-0.08 | $6.57 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $8.05 | |
Технический анализ
По техническому скорингу NVDA сильнее: 79/100 против 61/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGM составляет 52.5 (нейтральная зона), у NVDA — 62.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALGM и NVDA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +14.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), NVDA — 28.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. NVDA менее волатилен — бета 1.73 против 2.31 у ALGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 62.20 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 68.73 | |
| CCI (20) | -59.94 | 76.29 | |
| MFI | 48.70 | 58.18 | |
| Williams %R | -59.76 | -31.27 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | 0.42 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 21.40 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 28.93 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +1.15% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +4.54% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +14.46% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +19.77% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.05 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 104.95 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 1.73 | |
| ATR % | 5.94% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.55 | |
| RS Rating | 81.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -5.53 | |
| BB ширина | 26.61 | 20.62 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGM — 890,10 млн $, NVDA — 215,94 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как NVDA генерирует прибыль (120,07 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, NVDA — 96,68 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 215,94 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 120,07 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $4.93 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 102,72 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 96,68 млрд $ |
Дивиденды
NVDA выплачивает дивиденды с доходностью 0.02% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. NVDA выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | NVDA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.02% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.01 | |
| Коэфф. выплат | — | 0.61% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -52.18% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGM приходится на мае (+11.31%), а NVDA — на мае (+16.58%). Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), NVDA — декабрь (-0.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у NVDA: +65.16% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или NVIDIA Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGM или NVDA?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и NVIDIA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или NVIDIA Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALGM или NVDA?
Что лучше купить — ALGM или NVDA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией