Сравнение ALGM vs MRVL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALGM (P/E -551.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MRVL показывает P/E 59.33. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ALGM: 9.23 vs 19.96 у MRVL. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8.59, у MRVL — 11.07. EV/EBITDA MRVL — 36.49, у ALGM — 92.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как MRVL показывает рентабельность 19.38%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у MRVL — 0.31. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 59.33 | |
| P/B | 8.59 | 11.07 | |
| P/S | 9.23 | 19.96 | |
| PEG | -4.44 | 0.01 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 36.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 19.38% | |
| ROA | -1.05% | 11.98% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 50.10% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 16.26% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 32.58% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.31 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 2.01 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 1.58 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.13% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 7.68% | |
| EPS | $-0.08 | $3.15 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $16.87 | |
Технический анализ
По техническому скорингу MRVL сильнее: 80/100 против 61/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGM составляет 52.5 (нейтральная зона), у MRVL — 67.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALGM и MRVL находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +40.1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), MRVL — 44.9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. MRVL менее волатилен — бета 2.26 против 2.31 у ALGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) MRVL составляет 6.2%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 67.52 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 81.56 | |
| CCI (20) | -59.94 | 189.22 | |
| MFI | 48.70 | 72.10 | |
| Williams %R | -59.76 | -18.44 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -0.76 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 14.65 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 44.92 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +6.63% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +12.70% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +40.11% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +97.35% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.18 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 118.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.26 | |
| ATR % | 5.94% | 6.16% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 2.01 | |
| RS Rating | 81.00 | 95.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -3.37 | |
| BB ширина | 26.61 | 20.00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGM — 890,10 млн $, MRVL — 8,19 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как MRVL генерирует прибыль (2,67 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, MRVL — 1,40 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 8,19 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 2,67 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $3.10 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 1,75 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 1,40 млрд $ |
Дивиденды
MRVL выплачивает дивиденды с доходностью 0.13% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. MRVL выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | MRVL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.13% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.12 | |
| Коэфф. выплат | — | 7.68% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -7.79% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGM приходится на мае (+11.31%), а MRVL — на мае (+10.48%). Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), MRVL — февраль (-1.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у MRVL: +37.93% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или MRVL?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Marvell Technology, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Marvell Technology, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или MRVL?
Что лучше купить — ALGM или MRVL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией