Сравнение ALGM vs MPWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
MPWR торгуется с P/E 85,46, тогда как ALGM — с P/E 540,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 8,62 против 21,04. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGM дешевле: 8,43 против 17,67. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPWR оценён ниже: 67,07 vs 79,70. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. MPWR демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 21,78% против 1,48% у ALGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: MPWR — 24,41%, ALGM — 1,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, MPWR — 0,00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 540,37 | 85,46 | |
| P/B | 8,43 | 17,67 | |
| P/S | 8,62 | 21,04 | |
| PEG | 1,00 | -1,49 | |
| EV/EBITDA | 79,70 | 67,07 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,48% | 21,78% | |
| ROA | 1,01% | 17,05% | |
| Валовая маржа | 47,20% | 55,20% | |
| Операц. маржа | 6,22% | 28,72% | |
| Чистая маржа | 1,50% | 24,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,00 | |
| Текущая ликв. | 3,70 | 4,98 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 3,62 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,51% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 51,02% | |
| EPS | $0,08 | $16,27 | |
| Балансовая стоим. | $5,20 | $79,31 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу MPWR: скоринг 51/100 vs 24/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGM — 43,1, MPWR — 53,3. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGM на -13,9%, MPWR на -1,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALGM — 21,5 (слабый тренд), MPWR — 14,9 (нет тренда). Волатильность: бета MPWR — 2,43, ALGM — 2,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,10 | 53,26 | |
| Stochastic %K | 40,93 | 49,26 | |
| CCI (20) | -47,53 | 91,57 | |
| MFI | 40,12 | 54,32 | |
| Williams %R | -59,07 | -50,74 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 11,24 | |
| Momentum (10) | -2,26 | 67,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,47 | 14,89 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,88% | +3,33% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,55% | +3,35% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,94% | -1,42% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,03% | +15,34% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,15 | |
| Volume Ratio | 67,18 | 65,66 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,82 | 2,43 | |
| ATR % | 8,64% | 6,65% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 1,44 | |
| RS Rating | 74,00 | 91,00 | |
| 52w от хая | -39,01 | -18,23 | |
| BB ширина | 30,65 | 12,99 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: MPWR — +26,40%, ALGM — +22,80%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: MPWR зарабатывает 615,93 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 2,79 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +26.40% | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 615,93 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -65.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,08 | $12,82 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 838,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 666,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0,51% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,51% | |
| Годовые дивиденды | — | $4,00 | |
| Коэфф. выплат | — | 51,02% | |
| Лет выплат | 0 | 14 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,76% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,01%), MPWR — в июле (+8,49%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для MPWR — сентябрь (-0,76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь, декабрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +34,65% против +25,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или MPWR?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGM или MPWR?
Какая акция лучше по технике — ALGM или MPWR?
Что лучше купить — ALGM или MPWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией