Сравнение ALGM vs MPWR
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MPWR прибылен с P/E 112.92. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 9.23 против 25.81. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALGM дешевле: 8.59 против 20.74. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA MPWR оценён ниже: 87.32 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. MPWR генерирует прибыль с ROE 19.05%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, MPWR — 0.00. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 112.92 | |
| P/B | 8.59 | 20.74 | |
| P/S | 9.23 | 25.81 | |
| PEG | -4.44 | -1.79 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 87.32 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 19.05% | |
| ROA | -1.05% | 15.18% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 55.18% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 27.09% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 22.84% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.00 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 4.79 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 3.52 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 44.89% | |
| EPS | $-0.08 | $13.76 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $74.90 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 61/100 и 63/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALGM — 52.5, MPWR — 54.1. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, MPWR на 14.7%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), MPWR — 31.3 (выраженный тренд). Волатильность: бета MPWR — 2.25, ALGM — 2.31. ALGM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 54.09 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 53.47 | |
| CCI (20) | -59.94 | -80.96 | |
| MFI | 48.70 | 50.37 | |
| Williams %R | -59.76 | -46.53 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -26.76 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -99.08 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 31.32 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +0.20% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +1.20% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +14.68% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +46.54% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 117.29 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.25 | |
| ATR % | 5.94% | 4.63% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.76 | |
| RS Rating | 81.00 | 91.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -7.29 | |
| BB ширина | 26.61 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, MPWR — 2,79 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: MPWR зарабатывает 615,93 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, MPWR — 666,19 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 2,79 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 615,93 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $12.82 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 838,20 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 666,19 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: MPWR обеспечивает 0.43% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. MPWR выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | MPWR | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $2.00 | |
| Коэфф. выплат | — | 44.89% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -3.58% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), MPWR — в июле (+8.63%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для MPWR — сентябрь (-0.76%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Суммарная сезонная доходность за год выше у MPWR: +36.67% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или MPWR?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Monolithic Power Systems, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или MPWR?
Что лучше купить — ALGM или MPWR?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией