Сравнение ALGM vs LRCX
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E LRCX оценён рынком дешевле: 59,39 против 546,30 у ALGM. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По P/S (цена/выручка) ALGM дешевле: 8,72 против 18,51. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8,53, у LRCX — 34,60. EV/EBITDA LRCX — 49,23, у ALGM — 80,57. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE LRCX — 66,97%, у ALGM — 1,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. LRCX удерживает чистую маржу на уровне 31,27%, опережая ALGM (1,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0,30, у LRCX — 0,33. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 546,30 | 59,39 | |
| P/B | 8,53 | 34,60 | |
| P/S | 8,72 | 18,51 | |
| PEG | 1,01 | 1,54 | |
| EV/EBITDA | 80,57 | 49,23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,48% | 66,97% | |
| ROA | 1,01% | 30,88% | |
| Валовая маржа | 47,20% | 50,47% | |
| Операц. маржа | 6,22% | 35,29% | |
| Чистая маржа | 1,50% | 31,27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,33 | |
| Текущая ликв. | 3,70 | 2,63 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,30% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 17,49% | |
| EPS | $0,08 | $5,79 | |
| Балансовая стоим. | $5,20 | $9,94 | |
Технический анализ
LRCX набирает 61 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 45,8 (нейтральная зона), LRCX — 57,7 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: LRCX выше на 1,7%, ALGM — ниже на -11,5%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGM — 20,3 (слабый тренд), LRCX — 12,5 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете ALGM стабильнее (2,80 vs 3,20). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 7,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 45,82 | 57,73 | |
| Stochastic %K | 72,36 | 98,48 | |
| CCI (20) | 19,90 | 145,60 | |
| MFI | 43,81 | 59,26 | |
| Williams %R | -27,64 | -1,52 | |
| MACD гистограмма | 0,47 | 6,51 | |
| Momentum (10) | 2,73 | 49,23 | |
| Тренд | |||
| ADX | 20,31 | 12,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,52% | +6,20% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,22% | +7,78% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,50% | +1,70% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,16% | +37,21% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | -0,17 | |
| Volume Ratio | 68,49 | 75,24 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,80 | 3,20 | |
| ATR % | 7,33% | 6,21% | |
| Sharpe (1г) | 0,81 | 2,21 | |
| RS Rating | 76,00 | 97,00 | |
| 52w от хая | -38,34 | -21,59 | |
| BB ширина | 24,69 | 27,51 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, LRCX — 23,23 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. LRCX растёт быстрее по выручке: +26,00% год к году против +22,80% у ALGM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как LRCX генерирует прибыль (7,27 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, LRCX — 4,89 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 23,23 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +26.00% | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 7,27 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +35.60% | — |
| EPS (TTM) | -$0,08 | $5,79 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 5,86 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 4,89 млрд $ |
Дивиденды
LRCX выплачивает дивиденды с доходностью 0,30% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. LRCX выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | LRCX | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,30% | |
| Годовые дивиденды | — | $0,52 | |
| Коэфф. выплат | — | 17,49% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -37,83% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — июне (+13,01%), для LRCX — мае (+8,52%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4,54%), LRCX — август (-2,62%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у LRCX: +39,21% против +25,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Lam Research Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGM или LRCX?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Lam Research Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Lam Research Corporation?
У кого выше маржинальность — ALGM или LRCX?
Какая акция лучше по технике — ALGM или LRCX?
Что лучше купить — ALGM или LRCX?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией