Сравнение ALGM vs KLAC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ALGM отрицательный (-551.44) — компания генерирует убытки. KLAC прибылен, P/E составляет 51.28. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ALGM дешевле: 9.23 против 18.25. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8.59, у KLAC — 41.08. EV/EBITDA KLAC — 41.23, у ALGM — 92.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как KLAC показывает рентабельность 89.07%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у KLAC — 1.05. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 51.28 | |
| P/B | 8.59 | 41.08 | |
| P/S | 9.23 | 18.25 | |
| PEG | -4.44 | 1.80 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 41.23 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 89.07% | |
| ROA | -1.05% | 27.68% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 61.75% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 42.08% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 35.66% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 1.05 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 3.03 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 2.11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.44% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 21.55% | |
| EPS | $-0.08 | $35.68 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $44.54 | |
Технический анализ
KLAC набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 52.5 (нейтральная зона), KLAC — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALGM и KLAC находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +9.2% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), KLAC — 11.4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете KLAC стабильнее (2.23 vs 2.31). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 54.86 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 65.26 | |
| CCI (20) | -59.94 | 12.32 | |
| MFI | 48.70 | 53.58 | |
| Williams %R | -59.76 | -34.74 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -11.98 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 13.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 11.37 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +1.45% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +2.29% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +9.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +40.22% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.17 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 82.81 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.23 | |
| ATR % | 5.94% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.97 | |
| RS Rating | 81.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -5.67 | |
| BB ширина | 26.61 | 13.37 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, KLAC — 12,16 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как KLAC генерирует прибыль (4,06 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, KLAC — 3,74 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 12,16 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 4,06 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $30.53 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 4,08 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 3,74 млрд $ |
Дивиденды
KLAC выплачивает дивиденды с доходностью 0.44% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. KLAC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | KLAC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.44% | |
| Годовые дивиденды | — | $4.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 21.55% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.49% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — мае (+11.31%), для KLAC — июле (+7.86%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), KLAC — август (-1.01%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у KLAC: +35.06% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или KLA Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGM или KLAC?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и KLA Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или KLA Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALGM или KLAC?
Что лучше купить — ALGM или KLAC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией