Сравнение ALGM vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ALGM — -551.44, INTC — -190.51. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По соотношению цены к выручке (P/S) ALGM оценён ниже: 9.23 против 11.12. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5.43 против 8.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA INTC оценён ниже: 54.87 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, INTC — 0.40. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | -190.51 | |
| P/B | 8.59 | 5.43 | |
| P/S | 9.23 | 11.12 | |
| PEG | -4.44 | -0.02 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 54.87 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | -2.95% | |
| ROA | -1.05% | -1.55% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 35.43% | |
| Операц. маржа | 3.44% | -9.45% | |
| Чистая маржа | -1.67% | -5.90% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.40 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 2.31 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-0.62 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $24.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTC: скоринг 88/100 vs 61/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALGM — 52.5, INTC — 69.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, INTC на 61.9%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), INTC — 56.7 (выраженный тренд). Волатильность: бета ALGM — 2.31, INTC — 2.37. INTC значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) INTC составляет 7.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 69.48 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 65.64 | |
| CCI (20) | -59.94 | 73.03 | |
| MFI | 48.70 | 60.63 | |
| Williams %R | -59.76 | -34.36 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -1.24 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 5.95 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 56.74 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +5.37% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +15.04% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +61.92% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +157.69% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 105.75 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.37 | |
| ATR % | 5.94% | 6.95% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 2.71 | |
| RS Rating | 81.00 | 98.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -10.39 | |
| BB ширина | 26.61 | 59.82 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, INTC — 52,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Чистая прибыль: ALGM — -14,90 млн $, INTC — -267 млн $. ALGM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 52,85 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $-0.06 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0.38 | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21.52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), INTC — в сентябре (+5.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для INTC — июль (-1.68%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +16.11%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Intel Corporation?
У кого выше рентабельность — ALGM или INTC?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Intel Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Intel Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALGM или INTC?
Что лучше купить — ALGM или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией