Сравнение ALGM vs INTC
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у INTC отрицательный (-46,22) — компания генерирует убытки. ALGM прибылен, P/E составляет 524,20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/B (цена/балансовая стоимость) INTC дешевле: 5,69 против 8,18. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALGM оценён ниже: 77,36 vs 144,21. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. INTC работает в убыток — ROE -10,76%, тогда как ALGM показывает рентабельность 1,48%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа INTC (-19,79%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, INTC — 0,58. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 524,20 | -46,22 | |
| P/B | 8,18 | 5,69 | |
| P/S | 8,36 | 8,62 | |
| PEG | 0,97 | 0,00 | |
| EV/EBITDA | 77,36 | 144,21 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,48% | -10,76% | |
| ROA | 1,01% | -5,58% | |
| Валовая маржа | 47,20% | 38,93% | |
| Операц. маржа | 6,22% | 0,14% | |
| Чистая маржа | 1,50% | -19,79% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,58 | |
| Текущая ликв. | 3,70 | 1,60 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,25 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | -127,02% | |
| EPS | $0,08 | -$2,21 | |
| Балансовая стоим. | $5,20 | $20,21 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу INTC: скоринг 36/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGM — 40,8, INTC — 46,5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGM на -16,2%, INTC на -11,5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALGM — 21,8 (слабый тренд), INTC — 17,9 (нет тренда). Волатильность: бета ALGM — 2,82, INTC — 2,86. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,79 | 46,49 | |
| Stochastic %K | 31,39 | 62,77 | |
| CCI (20) | -50,15 | 14,03 | |
| MFI | 35,80 | 33,37 | |
| Williams %R | -68,61 | -37,23 | |
| MACD гистограмма | -0,09 | 1,52 | |
| Momentum (10) | -4,34 | 5,85 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,76 | 17,91 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,72% | +0,13% | |
| Цена vs EMA 20 | -6,75% | -1,87% | |
| Цена vs SMA 50 | -16,23% | -11,50% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,45% | +41,61% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,10 | -0,14 | |
| Volume Ratio | 74,07 | 100,94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,82 | 2,86 | |
| ATR % | 8,69% | 8,03% | |
| Sharpe (1г) | 0,74 | 2,34 | |
| RS Rating | 74,00 | 99,00 | |
| 52w от хая | -40,84 | -31,49 | |
| BB ширина | 29,87 | 26,51 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, INTC — 52,85 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALGM — +22,80%, INTC — -0,50%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. Чистая прибыль: ALGM — -14,90 млн $, INTC — -267 млн $. ALGM генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, INTC — -4,95 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 52,85 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | -0.50% | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | -267 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,08 | -$0,06 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 9,70 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | -4,95 млрд $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок. INTC выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | INTC | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | $0,38 | |
| Коэфф. выплат | — | -127,02% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -21,52% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,01%), INTC — в сентябре (+5,64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для INTC — июль (-4,16%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: февраль, июль, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +25,42% против +17,50%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Intel Corp.?
У кого выше рентабельность — ALGM или INTC?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Intel Corp.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Intel Corp.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или INTC?
Что лучше купить — ALGM или INTC?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией