Сравнение ALGM vs GFS

Тикер 1

Тикер 2

ALGM9

32GFS

Инвесторы часто выбирают между ALGM и GFS — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Полупроводники». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации GFS крупнее в 5.5× (45,26 млрд $ vs 8,28 млрд $). ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — GFS прибылен с P/E 50.50. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. GFS генерирует прибыль с ROE 6.66%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По техническому скорингу GFS сильнее: 80/100 против 61/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. GFS побеждает по числу метрик: 32 против 9 у ALGM. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.

Allegro MicroSystems, Inc.

ALGMNASDAQ

44,70 $+0,37 $ (+0,83%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 8,28 млрд $

ETP Rank5.2

Стоимость

5.5

Качество

5.9

Рост

6.3

Техника

7.0

Дивиденды

—

Прогнозы

7.5

Сезонность

9.0

GLOBALFOUNDRIES Inc.

GFSNASDAQ

81,35 $+10,56 $ (+14,92%)

Технологии · Полупроводники

Капитализация: 45,26 млрд $

ETP Rank7.7

Стоимость

9.7

Качество

6.1

Рост

6.8

Техника

10.0

Дивиденды

2.0

Прогнозы

7.0

Сезонность

9.0

Динамика цен

ALGMGFS

Фундаментальный анализ

P/E у ALGM отрицательный (-551.44) — компания генерирует убытки. GFS прибылен, P/E составляет 50.50. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) GFS дешевле: 5.76 против 9.23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) GFS дешевле: 3.36 против 8.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA GFS оценён ниже: 18.20 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. GFS генерирует прибыль с ROE 6.66%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, GFS — 0.15. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMGFS

Показатель	ALGM	GFS
Мультипликаторы оценки
P/E	-551.44	50.50
P/B	8.59	3.36
P/S	9.23	5.76
PEG	-4.44	0.01
EV/EBITDA	92.68	18.20
Рентабельность
ROE	-1.57%	6.66%
ROA	-1.05%	4.60%
Валовая маржа	46.30%	26.40%
Операц. маржа	3.44%	12.08%
Чистая маржа	-1.67%	11.37%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.30	0.15
Текущая ликв.	3.45	2.59
Быстрая ликв.	2.21	1.87
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.00%	0.00%
Коэфф. выплат	0.00%	0.00%
EPS	$-0.08	$1.40
Балансовая стоим.	$5.16	$21.17

Технический анализ

GFS набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 61 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 52.5 (нейтральная зона), GFS — 60.4 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALGM на 14.0%, GFS на 27.8%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), GFS — 37.2 (выраженный тренд). По бете GFS стабильнее (1.83 vs 2.31). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMGFS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALGM	GFS
Осцилляторы
RSI (14)	52.52	60.41
Stochastic %K	40.24	54.55
CCI (20)	-59.94	20.87
MFI	48.70	61.79
Williams %R	-59.76	-45.45
MACD гистограмма	-1.04	-0.96
Momentum (10)	-7.04	-1.51
Тренд
ADX	26.89	37.21
Цена vs EMA 9	+0.01%	+0.87%
Цена vs EMA 20	+0.30%	+5.24%
Цена vs SMA 50	+14.02%	+27.75%
Цена vs SMA 200	+34.97%	+68.32%
Объём
CMF	0.27	0.16
Volume Ratio	91.90	73.52
Волатильность и статистика
Beta	2.31	1.83
ATR %	5.94%	5.29%
Sharpe (1г)	1.11	1.36
RS Rating	81.00	86.00
52w от хая	-13.75	-8.04
BB ширина	26.61	30.03

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, GFS — 6,79 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: GFS зарабатывает 885 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, GFS — 1,01 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALGM	GFS
Выручка	890,10 млн $	6,79 млрд $
Чистая прибыль	-14,90 млн $	885 млн $
EPS (TTM)	$-0.08	$1.59
Операц. Cash Flow	163,07 млн $	1,73 млрд $
Free Cash Flow	124,89 млн $	1,01 млрд $

Дивиденды

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Это типично для растущих технологических компаний, которые реинвестируют всю прибыль. GFS выплачивает дивиденды 1 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.

Показатель	ALGM	GFS
Див. доходность	—	—
Годовые дивиденды	—	$0.12
Коэфф. выплат	—	—
Лет выплат	0.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	—	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — мае (+11.31%), для GFS — ноябре (+13.98%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для GFS — август (-3.27%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: август, сентябрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +21.44%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALGM

+8.0

-0.2

-4.5

-3.2

+11.3

+6.1

+3.2

-2.9

-3.1

+0.5

+7.0

+4.8

GFS

-0.9

+6.2

+0.2

+1.4

+3.9

-2.9

+6.8

-3.3

-2.1

+0.5

+14.0

-2.4

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALGM или GFS?

ROE ALGM — -1.57%, GFS — 6.66%. GFS демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и GLOBALFOUNDRIES Inc.?

Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.

Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или GLOBALFOUNDRIES Inc.?

По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, GFS — 6,79 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ALGM или GFS?

Технический скоринг: ALGM — 61/100, GFS — 80/100. GFS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALGM или GFS?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 43 метрик ALGM выигрывает 9, GFS — 32. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией