Сравнение ALGM vs ENTG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ENTG прибылен с P/E 73.53. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 6.01 против 9.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 4.80 против 8.59. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 26.91 vs 92.68. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALGM отрицательный (-1.57%), что говорит об убыточности. ENTG генерирует прибыль с ROE 6.74%. По этому критерию преимущество однозначно. ALGM убыточен — чистая маржа -1.67%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0.30, ENTG — 0.93. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALGM | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 73.53 | |
| P/B | 8.59 | 4.80 | |
| P/S | 9.23 | 6.01 | |
| PEG | -4.44 | -4.73 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 26.91 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 6.74% | |
| ROA | -1.05% | 3.12% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 43.22% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 29.06% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 8.18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.93 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 3.21 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 2.05 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.31% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 22.99% | |
| EPS | $-0.08 | $1.74 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $26.59 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALGM: скоринг 61/100 vs 38/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGM — 52.5, ENTG — 44.0. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ALGM выше на 14.0%, ENTG — ниже на -0.7%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. Сила тренда по ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), ENTG — 20.4 (слабый тренд). Волатильность: бета ALGM — 2.31, ENTG — 2.75. ENTG значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 44.00 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 27.27 | |
| CCI (20) | -59.94 | -114.03 | |
| MFI | 48.70 | 37.44 | |
| Williams %R | -59.76 | -72.73 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -3.02 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -16.27 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 20.43 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -2.09% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | -4.74% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | -0.69% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +24.72% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.19 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 92.12 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.75 | |
| ATR % | 5.94% | 5.48% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.26 | |
| RS Rating | 81.00 | 84.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -17.44 | |
| BB ширина | 26.61 | 26.63 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ENTG зарабатывает 235,60 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALGM | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 3,20 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 235,60 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $1.55 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 695,40 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 396,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0.31% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | ENTG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.31% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.20 | |
| Коэфф. выплат | — | 22.99% | |
| Лет выплат | 0.00% | 10.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -8.97% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), ENTG — в июле (+8.53%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4.54%), для ENTG — август (-1.99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +27.38% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Entegris, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или ENTG?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Entegris, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Entegris, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или ENTG?
Что лучше купить — ALGM или ENTG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией