ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALGM vs ENTG

Тикер 1
Тикер 2
ALGM9
33ENTG
ALGM против ENTG — два эмитента индустрии «Полупроводники», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ENTG крупнее в 3,0× (24,67 млрд $ vs 8,27 млрд $). ENTG торгуется с P/E 80,88, тогда как ALGM — с P/E 548,02. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ENTG демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,61% против 1,48% у ALGM. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: ENTG — 9,18%, ALGM — 1,50%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. ENTG выплачивает дивиденды с доходностью 0,25% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. ENTG набирает 68 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 44 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. В общем зачёте ENTG уверенно лидирует со счётом 33:9. Перевес виден как в фундаментальных, так и в технических метриках.
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.
ALGMNASDAQ
$44,39+$0,26 (+0,59%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,27 млрд $
ETP Rank5.5
Стоимость
4.8
Качество
6.1
Рост
6.3
Техника
7.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
ENTG
Entegris, Inc.
ENTGNASDAQ
$161,76-$2,05 (-1,25%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 24,67 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
7.5
Качество
6.2
Рост
4.8
Техника
7.0
Дивиденды
6.4
Прогнозы
7.0
Сезонность
4.0

Динамика цен

ALGMENTG

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу ENTG — P/E 80,88 vs 548,02 у ALGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) ENTG оценён ниже: 7,42 против 8,74. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) ENTG дешевле: 5,95 против 8,55. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ENTG оценён ниже: 32,45 vs 80,82. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. Рентабельность капитала ENTG составляет 7,61%, что превышает показатель ALGM (1,48%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности ENTG впереди: 9,18% против 1,50% у ALGM. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALGM — 0,30, ENTG — 0,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALGMENTG
ПоказательALGMENTGЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E548,0280,88
P/B8,555,95
P/S8,747,42
PEG1,0139,63
EV/EBITDA80,8232,45
Рентабельность
ROE1,48%7,61%
ROA1,01%3,63%
Валовая маржа47,20%45,48%
Операц. маржа6,22%30,01%
Чистая маржа1,50%9,18%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,86
Текущая ликв.3,703,05
Быстрая ликв.2,331,85
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,25%
Коэфф. выплат0,00%19,97%
EPS$0,08$2,00
Балансовая стоим.$5,20$27,20

Технический анализ

Техническая картина в пользу ENTG: скоринг 68/100 vs 44/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGM — 46,2, ENTG — 60,9. Обе акции находятся в одной зоне. ENTG торгуется выше SMA 50 (11,0%), тогда как ALGM ниже этой средней (-11,6%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALGM — 21,3 (слабый тренд), ENTG — 18,0 (нет тренда). Волатильность: бета ALGM — 2,81, ENTG — 3,34. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMENTG
Общая оценка
44
68
Осцилляторы
52
58
Тренд
43
74
Объём
44
50
Волатильность
50
50
ИндикаторALGMENTGЛидер
Осцилляторы
RSI (14)46,1760,87
Stochastic %K82,9892,79
CCI (20)-3,27128,66
MFI37,8765,20
Williams %R-17,02-7,21
MACD гистограмма0,404,38
Momentum (10)2,8942,71
Тренд
ADX21,3118,02
Цена vs EMA 9+2,22%+6,83%
Цена vs EMA 20-1,03%+11,80%
Цена vs SMA 50-11,55%+10,98%
Цена vs SMA 200+14,72%+32,50%
Объём
CMF-0,09-0,05
Volume Ratio43,6451,34
Волатильность и статистика
Beta2,813,34
ATR %7,43%6,26%
Sharpe (1г)0,801,34
RS Rating75,0092,00
52w от хая-38,15-13,47
BB ширина24,9944,92

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALGM — +22,80%, ENTG — -1,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: ENTG зарабатывает 235,60 млн $, а ALGM фиксирует убыток (-14,90 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALGM генерирует 124,89 млн $, ENTG — 396,20 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALGMENTGЛидер
Выручка890,10 млн $3,20 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.80%-1.40%
Чистая прибыль-14,90 млн $235,60 млн $
Рост прибыли (г/г)—-19.50%—
EPS (TTM)-$0,08$1,55
Операц. Cash Flow163,07 млн $695,40 млн $
Free Cash Flow124,89 млн $396,20 млн $

Дивиденды

Дивидендная политика различается кардинально: ENTG обеспечивает 0,25% годовой доходности, ALGM реинвестирует прибыль в развитие без выплат акционерам. ENTG выплачивает дивиденды 10 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.

ПоказательALGMENTGЛидер
Див. доходность—0,25%
Годовые дивиденды—$0,30
Коэфф. выплат—19,97%
Лет выплат010
CAGR дивидендов (5л)—-1,28%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,01%), ENTG — в январе (+6,00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALGM — март (-4,54%), для ENTG — август (-1,99%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, август. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, июнь, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ENTG: +26,39% против +25,42%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGM
+8,0
-0,2
-4,5
-3,2
+9,1
+13,0
-3,0
-2,9
-3,1
+0,5
+7,0
+4,8
ENTG
+6,0
+5,5
-1,4
+2,4
+3,2
+3,6
+5,2
-2,0
+2,1
-1,3
+3,3
-0,3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Entegris, Inc.?
Мультипликатор P/E у Entegris, Inc. ниже (80,88 vs 548,02), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALGM или ENTG?
ROE ALGM — 1,48%, ENTG — 7,61%. ENTG демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Entegris, Inc.?
Entegris, Inc. выплачивает дивиденды с доходностью 0,25%. Allegro MicroSystems, Inc. дивиденды не платит.
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Entegris, Inc.?
По объёму выручки: ALGM — 890,10 млн $, ENTG — 3,20 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALGM или ENTG?
Чистая маржа ALGM — 1,50%, ENTG — 9,18%. ENTG оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGM или ENTG?
Технический скоринг: ALGM — 44/100, ENTG — 68/100. ENTG имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGM или ENTG?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 44 метрик ALGM выигрывает 9, ENTG — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 15.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией