ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALGM vs CRUS

Тикер 1
Тикер 2
ALGM15
26CRUS
Allegro MicroSystems, Inc. (ALGM) и Cirrus Logic, Inc. (CRUS) представляют одну индустрию — «Полупроводники». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. CRUS торгуется с P/E 14,78, тогда как ALGM — с P/E 540,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. ROE CRUS — 20,35%, у ALGM — 1,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. CRUS удерживает чистую маржу на уровне 21,00%, опережая ALGM (1,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. ALGM набирает 24 из 100 по техническому скорингу, CRUS — 17 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 26:15 — убедительное преимущество CRUS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.
ALGM
Allegro MicroSystems, Inc.
ALGMNASDAQ
$43,77+$1,31 (+3,10%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 8,15 млрд $
ETP Rank5.4
Стоимость
5.0
Качество
6.1
Рост
6.3
Техника
6.0
Дивиденды
—
Прогнозы
7.5
Сезонность
3.0
CRUS
Cirrus Logic, Inc.
CRUSNASDAQ
$124,92+$1,41 (+1,14%)
Технологии · Полупроводники
Капитализация: 6,30 млрд $
ETP Rank7.1
Стоимость
9.9
Качество
8.8
Рост
7.3
Техника
4.0
Дивиденды
—
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ALGMCRUS

Фундаментальный анализ

Стоимостная оценка в пользу CRUS — P/E 14,78 vs 540,37 у ALGM. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 3,07 против 8,62. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 2,88, у ALGM — 8,43. EV/EBITDA CRUS — 10,23, у ALGM — 79,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует CRUS (20,35% vs 1,48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа CRUS — 21,00%, у ALGM — 1,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0,30, у CRUS — 0,08. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALGMCRUS
ПоказательALGMCRUSЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E540,3714,78
P/B8,432,88
P/S8,623,07
PEG1,000,54
EV/EBITDA79,7010,23
Рентабельность
ROE1,48%20,35%
ROA1,01%16,82%
Валовая маржа47,20%52,78%
Операц. маржа6,22%23,05%
Чистая маржа1,50%21,00%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,300,08
Текущая ликв.3,707,58
Быстрая ликв.2,336,23
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0,00%0,00%
Коэфф. выплат0,00%0,00%
EPS$0,08$8,52
Балансовая стоим.$5,20$43,31

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALGM: скоринг 24/100 vs 17/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGM — 43,1, CRUS — 33,0. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGM на -13,9%, CRUS на -16,4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALGM выше SMA 200 (+14,0%), CRUS — ниже (-11,4%). Долгосрочный тренд в пользу ALGM. ADX: ALGM — 21,5 (слабый тренд), CRUS — 34,9 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1,21, ALGM — 2,82. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALGMCRUS
Общая оценка
24
17
Осцилляторы
34
30
Тренд
42
31
Объём
31
31
Волатильность
43
50
ИндикаторALGMCRUSЛидер
Осцилляторы
RSI (14)43,1032,95
Stochastic %K40,9324,16
CCI (20)-47,53-161,25
MFI40,1236,47
Williams %R-59,07-75,84
MACD гистограмма-0,19-0,28
Momentum (10)-2,26-8,69
Тренд
ADX21,4734,87
Цена vs EMA 9+0,88%-3,53%
Цена vs EMA 20-4,55%-7,23%
Цена vs SMA 50-13,94%-16,35%
Цена vs SMA 200+14,03%-11,44%
Объём
CMF-0,06-0,11
Volume Ratio67,18116,59
Волатильность и статистика
Beta2,821,21
ATR %8,64%4,39%
Sharpe (1г)0,790,64
RS Rating74,0061,00
52w от хая-39,01-30,76
BB ширина30,6515,99

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, CRUS — 2 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALGM — +22,80%, CRUS — +5,30%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как CRUS генерирует прибыль (414,41 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, CRUS — 636,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

ПоказательALGMCRUSЛидер
Выручка890,10 млн $2 млрд $
Рост выручки (г/г)+22.80%+5.30%
Чистая прибыль-14,90 млн $414,41 млн $
Рост прибыли (г/г)—+25.00%—
EPS (TTM)-$0,08$8,10
Операц. Cash Flow163,07 млн $650,60 млн $
Free Cash Flow124,89 млн $636,61 млн $

Дивиденды

Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.

ПоказательALGMCRUSЛидер
Див. доходность——
Годовые дивиденды——
Коэфф. выплат——
Лет выплат00
CAGR дивидендов (5л)——

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в июне (+13,01%), CRUS — в июле (+5,84%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4,54%), CRUS — сентябрь (-2,52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +25,42% против +18,51%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALGM
+8,0
-0,2
-4,5
-3,2
+9,1
+13,0
-3,0
-2,9
-3,1
+0,5
+7,0
+4,8
CRUS
+4,7
-0,0
+0,7
-0,1
+2,2
+1,4
+5,8
+0,1
-2,5
+1,7
+1,4
+3,0

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
Мультипликатор P/E у Cirrus Logic, Inc. ниже (14,78 vs 540,37), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALGM или CRUS?
Рентабельность собственного капитала (ROE): ALGM — 1,48%, CRUS — 20,35%. Преимущество у CRUS.
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Cirrus Logic, Inc.?
Ни одна из компаний в настоящее время не выплачивает дивиденды. Доходность формируется исключительно за счёт роста котировок.
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
Выручка ALGM за TTM — 890,10 млн $, CRUS — 2 млрд $. CRUS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.
У кого выше маржинальность — ALGM или CRUS?
Чистая маржа ALGM — 1,50%, CRUS — 21,00%. CRUS оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALGM или CRUS?
Технический скоринг: ALGM — 24/100, CRUS — 17/100. ALGM имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALGM или CRUS?
Однозначного ответа нет. Счёт 15:26 в пользу CRUS по 44 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией