Сравнение ALGM vs CRUS
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALGM имеет отрицательный P/E (-551.44), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — CRUS прибылен с P/E 20.36. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) CRUS оценён ниже: 4.24 против 9.23. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B CRUS — 3.96, у ALGM — 8.59. EV/EBITDA CRUS — 15.49, у ALGM — 92.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как CRUS показывает рентабельность 20.21%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у CRUS — 0.06. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 20.36 | |
| P/B | 8.59 | 3.96 | |
| P/S | 9.23 | 4.24 | |
| PEG | -4.44 | 0.69 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 15.49 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 20.21% | |
| ROA | -1.05% | 16.65% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 52.78% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 23.05% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 20.75% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.06 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 7.37 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 6.13 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $8.15 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $41.87 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALGM: скоринг 61/100 vs 52/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALGM — 52.5, CRUS — 54.6. Обе акции находятся в одной зоне. ALGM и CRUS находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +6.5% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), CRUS — 17.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета CRUS — 1.07, ALGM — 2.31. ALGM значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 54.61 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 44.56 | |
| CCI (20) | -59.94 | 7.11 | |
| MFI | 48.70 | 52.84 | |
| Williams %R | -59.76 | -55.44 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -1.13 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -5.06 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 17.87 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +1.10% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +6.51% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +25.85% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 61.94 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 1.07 | |
| ATR % | 5.94% | 3.70% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.40 | |
| RS Rating | 81.00 | 81.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -6.92 | |
| BB ширина | 26.61 | 11.57 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALGM генерирует 890,10 млн $, CRUS — 2 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как CRUS генерирует прибыль (414,41 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, CRUS — 636,61 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 2 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 414,41 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $8.10 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 650,60 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 636,61 млн $ |
Дивиденды
Дивиденды отсутствуют у обеих компаний. Весь возврат инвестору формируется за счёт роста котировок.
| Показатель | ALGM | CRUS | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALGM показывает лучшую среднюю доходность в мае (+11.31%), CRUS — в июле (+7.59%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), CRUS — сентябрь (-2.52%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, апрель, сентябрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +21.41%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или CRUS?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Cirrus Logic, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Cirrus Logic, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или CRUS?
Что лучше купить — ALGM или CRUS?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией