Сравнение ALGM vs AVGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ALGM отрицательный (-551.44) — компания генерирует убытки. AVGO прибылен, P/E составляет 79.31. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) ALGM дешевле: 9.23 против 28.97. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8.59, у AVGO — 24.80. EV/EBITDA AVGO — 52.16, у ALGM — 92.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как AVGO показывает рентабельность 32.85%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у AVGO — 0.83. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 79.31 | |
| P/B | 8.59 | 24.80 | |
| P/S | 9.23 | 28.97 | |
| PEG | -4.44 | 0.54 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 52.16 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 32.85% | |
| ROA | -1.05% | 14.70% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 67.09% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 40.87% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 36.57% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.83 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 1.90 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 1.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.59% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 45.87% | |
| EPS | $-0.08 | $5.27 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $16.85 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 61/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. RSI(14): ALGM — 52.5 (нейтральная зона), AVGO — 54.9 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. ALGM и AVGO находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +11.7% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), AVGO — 28.1 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2.00 vs 2.31). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 54.86 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 34.50 | |
| CCI (20) | -59.94 | -12.32 | |
| MFI | 48.70 | 55.78 | |
| Williams %R | -59.76 | -65.50 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -3.87 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -7.68 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 28.13 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | -0.71% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +0.89% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +11.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +19.81% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.27 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 101.41 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.00 | |
| ATR % | 5.94% | 3.56% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 1.49 | |
| RS Rating | 81.00 | 88.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -5.56 | |
| BB ширина | 26.61 | 8.63 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как AVGO генерирует прибыль (23,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, AVGO — 26,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 63,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 23,13 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $4.91 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 27,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 26,91 млрд $ |
Дивиденды
AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0.59% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 14 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.59% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.65 | |
| Коэфф. выплат | — | 45.87% | |
| Лет выплат | 0.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -46.55% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — мае (+11.31%), для AVGO — декабре (+8.85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), AVGO — февраль (-0.85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +40.75% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Broadcom Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или AVGO?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Broadcom Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Broadcom Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или AVGO?
Что лучше купить — ALGM или AVGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией