Сравнение ALGM vs AVGO
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AVGO торгуется с P/E 67,21, тогда как ALGM — с P/E 524,32. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/S (цена/выручка) ALGM дешевле: 8,36 против 26,23. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8,18, у AVGO — 22,52. EV/EBITDA AVGO — 48,18, у ALGM — 77,37. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует AVGO (36,40% vs 1,48%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа AVGO — 38,85%, у ALGM — 1,50%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0,30, у AVGO — 0,74. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 524,32 | 67,21 | |
| P/B | 8,18 | 22,52 | |
| P/S | 8,36 | 26,23 | |
| PEG | 0,97 | 0,53 | |
| EV/EBITDA | 77,37 | 48,18 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,48% | 36,40% | |
| ROA | 1,01% | 16,36% | |
| Валовая маржа | 47,20% | 66,96% | |
| Операц. маржа | 6,22% | 43,66% | |
| Чистая маржа | 1,50% | 38,85% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,74 | |
| Текущая ликв. | 3,70 | 2,24 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 2,01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,61% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 40,12% | |
| EPS | $0,08 | $6,18 | |
| Балансовая стоим. | $5,20 | $18,47 | |
Технический анализ
AVGO набирает 77 из 100 по техническому скорингу, ALGM — 32 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALGM — 40,9 (нейтральная зона), AVGO — 58,0 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: AVGO выше на 5,8%, ALGM — ниже на -15,9%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGM — 22,1 (слабый тренд), AVGO — 14,8 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете AVGO стабильнее (2,16 vs 2,82). Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 40,85 | 58,03 | |
| Stochastic %K | 36,46 | 73,62 | |
| CCI (20) | -40,84 | 89,60 | |
| MFI | 27,09 | 43,99 | |
| Williams %R | -63,54 | -26,38 | |
| MACD гистограмма | 0,09 | 3,48 | |
| Momentum (10) | 0,26 | 45,73 | |
| Тренд | |||
| ADX | 22,10 | 14,77 | |
| Цена vs EMA 9 | -1,11% | +0,96% | |
| Цена vs EMA 20 | -5,59% | +3,39% | |
| Цена vs SMA 50 | -15,88% | +5,79% | |
| Цена vs SMA 200 | +10,15% | +12,85% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,12 | 0,03 | |
| Volume Ratio | 47,08 | 86,13 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,82 | 2,16 | |
| ATR % | 8,13% | 3,79% | |
| Sharpe (1г) | 0,69 | 0,74 | |
| RS Rating | 75,00 | 72,00 | |
| 52w от хая | -40,82 | -15,95 | |
| BB ширина | 25,73 | 19,08 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALGM — 890,10 млн $, AVGO — 63,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. AVGO растёт быстрее по выручке: +23,90% год к году против +22,80% у ALGM. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как AVGO генерирует прибыль (23,13 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, AVGO — 26,91 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 63,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +23.90% | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 23,13 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | +292.30% | — |
| EPS (TTM) | -$0,08 | $4,91 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 27,54 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 26,91 млрд $ |
Дивиденды
AVGO выплачивает дивиденды с доходностью 0,61% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AVGO выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | AVGO | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,61% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,30 | |
| Коэфф. выплат | — | 40,12% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | -38,60% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALGM — июне (+13,01%), для AVGO — декабре (+8,85%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4,54%), AVGO — февраль (-0,85%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: февраль, март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июнь, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AVGO: +38,63% против +25,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Broadcom Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или AVGO?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Broadcom Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Broadcom Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGM или AVGO?
Какая акция лучше по технике — ALGM или AVGO?
Что лучше купить — ALGM или AVGO?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 13.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией