Сравнение ALGM vs AMBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMBA имеет отрицательный P/E (-50,96), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ALGM прибылен с P/E 546,30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. Балансовая оценка: P/B AMBA — 5,91, у ALGM — 8,53. ROE AMBA отрицательный (-11,77%), что говорит об убыточности. ALGM генерирует прибыль с ROE 1,48%. По этому критерию преимущество однозначно. AMBA убыточен — чистая маржа -17,18%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0,30, у AMBA — 0,02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 546,30 | -50,96 | |
| P/B | 8,53 | 5,91 | |
| P/S | 8,72 | 8,88 | |
| PEG | 1,01 | -1,07 | |
| EV/EBITDA | 80,57 | -83,01 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,48% | -11,77% | |
| ROA | 1,01% | -8,76% | |
| Валовая маржа | 47,20% | 58,28% | |
| Операц. маржа | 6,22% | -18,18% | |
| Чистая маржа | 1,50% | -17,18% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,02 | |
| Текущая ликв. | 3,70 | 2,43 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,95 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,00% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 0,00% | |
| EPS | $0,08 | -$1,60 | |
| Балансовая стоим. | $5,20 | $13,89 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMBA сильнее: 78/100 против 44/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGM составляет 46,2 (нейтральная зона), у AMBA — 56,5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: AMBA выше на 12,5%, ALGM — ниже на -11,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALGM — 21,3 (слабый тренд), AMBA — 21,6 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMBA менее волатилен — бета 2,80 против 2,80 у ALGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 7,4%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 46,17 | 56,46 | |
| Stochastic %K | 82,98 | 65,53 | |
| CCI (20) | -3,27 | 47,20 | |
| MFI | 37,87 | 67,22 | |
| Williams %R | -17,02 | -34,47 | |
| MACD гистограмма | 0,40 | 0,41 | |
| Momentum (10) | 2,89 | -3,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,31 | 21,56 | |
| Цена vs EMA 9 | +2,22% | +0,32% | |
| Цена vs EMA 20 | -1,03% | +4,03% | |
| Цена vs SMA 50 | -11,55% | +12,51% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,72% | +16,44% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,19 | |
| Volume Ratio | 43,64 | 27,50 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,80 | 2,80 | |
| ATR % | 7,43% | 6,56% | |
| Sharpe (1г) | 0,80 | 0,55 | |
| RS Rating | 76,00 | 58,00 | |
| 52w от хая | -38,15 | -15,15 | |
| BB ширина | 24,99 | 37,00 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGM — 890,10 млн $, AMBA — 390,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу AMBA: +37,20% г/г vs +22,80%. Обе компании растут, но с разной скоростью. Чистая прибыль: ALGM — -14,90 млн $, AMBA — -75,86 млн $. ALGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, AMBA — 58,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 390,70 млн $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +37.20% | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | -75,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$0,08 | -$1,78 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 73,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 58,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGM | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0 | 0 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGM приходится на июне (+13,01%), а AMBA — на ноябре (+12,26%). Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4,54%), AMBA — январь (-8,58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +25,42% против +20,48%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Ambarella, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или AMBA?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Ambarella, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Ambarella, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или AMBA?
Что лучше купить — ALGM или AMBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 18.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией