Сравнение ALGM vs AMBA
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ALGM (P/E -551.44), ни AMBA (P/E -47.24) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Балансовая оценка: P/B AMBA — 6.03, у ALGM — 8.59. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у AMBA — 0.02. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | -47.24 | |
| P/B | 8.59 | 6.03 | |
| P/S | 9.23 | 9.32 | |
| PEG | -4.44 | -0.92 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | -50.10 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | -13.00% | |
| ROA | -1.05% | -9.50% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 59.19% | |
| Операц. маржа | 3.44% | -21.12% | |
| Чистая маржа | -1.67% | -19.42% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.02 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 2.31 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 2.01 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.00% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 0.00% | |
| EPS | $-0.08 | $-1.76 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $13.77 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMBA сильнее: 81/100 против 61/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGM составляет 52.5 (нейтральная зона), у AMBA — 70.7 (зона перекупленности). Значение выше 70 сигнализирует о возможной коррекции. ALGM и AMBA находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +34.0% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), AMBA — 38.2 (выраженный тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALGM менее волатилен — бета 2.31 против 2.47 у AMBA. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 70.67 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 96.26 | |
| CCI (20) | -59.94 | 94.78 | |
| MFI | 48.70 | 69.37 | |
| Williams %R | -59.76 | -3.74 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | 0.16 | |
| Momentum (10) | -7.04 | 7.52 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 38.21 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +5.39% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +12.11% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +34.05% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +16.00% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.30 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 115.33 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.47 | |
| ATR % | 5.94% | 4.78% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 0.65 | |
| RS Rating | 81.00 | 64.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -14.16 | |
| BB ширина | 26.61 | 35.23 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGM — 890,10 млн $, AMBA — 390,70 млн $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALGM — -14,90 млн $, AMBA — -75,86 млн $. ALGM генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, AMBA — 58,01 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 390,70 млн $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | -75,86 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $-1.78 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 73,52 млн $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 58,01 млн $ |
Дивиденды
Обе компании не платят дивиденды. Инвесторам, ориентированным на пассивный доход, стоит обратить внимание на альтернативные эмитенты в портфеле.
| Показатель | ALGM | AMBA | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | — | |
| Годовые дивиденды | — | — | |
| Коэфф. выплат | — | — | |
| Лет выплат | 0.00% | 0.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | — |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGM приходится на мае (+11.31%), а AMBA — на ноябре (+12.26%). Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), AMBA — январь (-8.58%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь, декабрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALGM: +27.00% против +20.47%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Ambarella, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или AMBA?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Ambarella, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Ambarella, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или AMBA?
Что лучше купить — ALGM или AMBA?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией