Сравнение ALGM vs AMAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
AMAT торгуется с P/E 50,43, тогда как ALGM — с P/E 540,37. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. Мультипликатор P/S также в пользу ALGM: 8,62 vs 14,75 у AMAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8,43, у AMAT — 17,90. EV/EBITDA AMAT — 38,43, у ALGM — 79,70. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE AMAT — 39,78%, у ALGM — 1,48%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. AMAT удерживает чистую маржу на уровне 29,31%, опережая ALGM (1,50%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0,30, у AMAT — 0,27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 540,37 | 50,43 | |
| P/B | 8,43 | 17,90 | |
| P/S | 8,62 | 14,75 | |
| PEG | 1,00 | 1,72 | |
| EV/EBITDA | 79,70 | 38,43 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 1,48% | 39,78% | |
| ROA | 1,01% | 21,12% | |
| Валовая маржа | 47,20% | 48,96% | |
| Операц. маржа | 6,22% | 29,51% | |
| Чистая маржа | 1,50% | 29,31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,30 | 0,27 | |
| Текущая ликв. | 3,70 | 2,51 | |
| Быстрая ликв. | 2,33 | 1,80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0,00% | 0,35% | |
| Коэфф. выплат | 0,00% | 12,91% | |
| EPS | $0,08 | $10,72 | |
| Балансовая стоим. | $5,20 | $30,11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMAT сильнее: 47/100 против 24/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGM составляет 43,1 (нейтральная зона), у AMAT — 50,1 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALGM на -13,9%, AMAT на -2,6%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALGM — 21,5 (слабый тренд), AMAT — 13,4 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMAT менее волатилен — бета 2,56 против 2,82 у ALGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 8,6%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 43,10 | 50,09 | |
| Stochastic %K | 40,93 | 73,35 | |
| CCI (20) | -47,53 | 2,64 | |
| MFI | 40,12 | 46,66 | |
| Williams %R | -59,07 | -26,65 | |
| MACD гистограмма | -0,19 | 1,60 | |
| Momentum (10) | -2,26 | 2,89 | |
| Тренд | |||
| ADX | 21,47 | 13,39 | |
| Цена vs EMA 9 | +0,88% | +2,37% | |
| Цена vs EMA 20 | -4,55% | +0,71% | |
| Цена vs SMA 50 | -13,94% | -2,58% | |
| Цена vs SMA 200 | +14,03% | +42,46% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,06 | -0,13 | |
| Volume Ratio | 67,18 | 54,61 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2,82 | 2,56 | |
| ATR % | 8,64% | 7,04% | |
| Sharpe (1г) | 0,79 | 2,06 | |
| RS Rating | 74,00 | 96,00 | |
| 52w от хая | -39,01 | -27,11 | |
| BB ширина | 30,65 | 26,93 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGM — 890,10 млн $, AMAT — 28,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALGM: +22,80% г/г vs +4,40%. Обе компании растут, но с разной скоростью. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как AMAT генерирует прибыль (7 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, AMAT — 5,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 28,37 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | +22.80% | +4.40% | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 7 млрд $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -2.50% | — |
| EPS (TTM) | -$0,08 | $8,71 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 7,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 5,70 млрд $ |
Дивиденды
AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0,35% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0,35% | |
| Годовые дивиденды | — | $1,52 | |
| Коэфф. выплат | — | 12,91% | |
| Лет выплат | 0 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 10,09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGM приходится на июне (+13,01%), а AMAT — на ноябре (+9,24%). Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4,54%), AMAT — август (-2,71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +35,88% против +25,42%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Applied Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или AMAT?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Applied Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Applied Materials, Inc.?
У кого выше маржинальность — ALGM или AMAT?
Какая акция лучше по технике — ALGM или AMAT?
Что лучше купить — ALGM или AMAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией