Сравнение ALGM vs AMAT
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALGM (P/E -551.44) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. AMAT показывает P/E 39.84. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу ALGM: 9.23 vs 11.67 у AMAT. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALGM — 8.59, у AMAT — 14.18. EV/EBITDA AMAT — 31.71, у ALGM — 92.68. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALGM работает в убыток — ROE -1.57%, тогда как AMAT показывает рентабельность 39.78%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALGM (-1.67%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALGM — 0.30, у AMAT — 0.27. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALGM | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -551.44 | 39.84 | |
| P/B | 8.59 | 14.18 | |
| P/S | 9.23 | 11.67 | |
| PEG | -4.44 | 1.36 | |
| EV/EBITDA | 92.68 | 31.71 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -1.57% | 39.78% | |
| ROA | -1.05% | 21.12% | |
| Валовая маржа | 46.30% | 48.96% | |
| Операц. маржа | 3.44% | 29.51% | |
| Чистая маржа | -1.67% | 29.31% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.30 | 0.27 | |
| Текущая ликв. | 3.45 | 2.51 | |
| Быстрая ликв. | 2.21 | 1.80 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.00% | 0.43% | |
| Коэфф. выплат | 0.00% | 12.91% | |
| EPS | $-0.08 | $10.72 | |
| Балансовая стоим. | $5.16 | $30.11 | |
Технический анализ
По техническому скорингу AMAT сильнее: 80/100 против 61/100 у ALGM. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALGM составляет 52.5 (нейтральная зона), у AMAT — 56.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALGM и AMAT находятся выше 50-дневной скользящей средней (+14.0% и +10.8% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. ADX: ALGM — 26.9 (выраженный тренд), AMAT — 16.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. AMAT менее волатилен — бета 2.05 против 2.31 у ALGM. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALGM составляет 5.9%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALGM | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 52.52 | 56.28 | |
| Stochastic %K | 40.24 | 65.61 | |
| CCI (20) | -59.94 | 39.24 | |
| MFI | 48.70 | 54.76 | |
| Williams %R | -59.76 | -34.39 | |
| MACD гистограмма | -1.04 | -1.76 | |
| Momentum (10) | -7.04 | -1.77 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26.89 | 15.97 | |
| Цена vs EMA 9 | +0.01% | +1.05% | |
| Цена vs EMA 20 | +0.30% | +3.03% | |
| Цена vs SMA 50 | +14.02% | +10.84% | |
| Цена vs SMA 200 | +34.97% | +52.13% | |
| Объём | |||
| CMF | 0.27 | 0.09 | |
| Volume Ratio | 91.90 | 90.97 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 2.31 | 2.05 | |
| ATR % | 5.94% | 4.36% | |
| Sharpe (1г) | 1.11 | 2.08 | |
| RS Rating | 81.00 | 93.00 | |
| 52w от хая | -13.75 | -4.70 | |
| BB ширина | 26.61 | 18.80 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALGM — 890,10 млн $, AMAT — 28,37 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ALGM убыточен (чистая прибыль -14,90 млн $), тогда как AMAT генерирует прибыль (7 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALGM — 124,89 млн $, AMAT — 5,70 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALGM | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 890,10 млн $ | 28,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -14,90 млн $ | 7 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-0.08 | $8.71 | |
| Операц. Cash Flow | 163,07 млн $ | 7,96 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 124,89 млн $ | 5,70 млрд $ |
Дивиденды
AMAT выплачивает дивиденды с доходностью 0.43% годовых, тогда как ALGM дивиденды не платит. Это критический фактор для инвесторов, ориентированных на денежный поток. AMAT выплачивает дивиденды 13 лет подряд, тогда как ALGM не имеет дивидендной истории.
| Показатель | ALGM | AMAT | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | — | 0.43% | |
| Годовые дивиденды | — | $0.99 | |
| Коэфф. выплат | — | 12.91% | |
| Лет выплат | 0.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | — | 1.04% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALGM приходится на мае (+11.31%), а AMAT — на ноябре (+9.24%). Наименее удачные месяцы: ALGM — март (-4.54%), AMAT — август (-2.71%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, август. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, май, июнь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у AMAT: +32.60% против +27.00%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Allegro MicroSystems, Inc. или Applied Materials, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALGM или AMAT?
Какие дивиденды у Allegro MicroSystems, Inc. и Applied Materials, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Allegro MicroSystems, Inc. или Applied Materials, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALGM или AMAT?
Что лучше купить — ALGM или AMAT?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией