Сравнение ALB vs WLK
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Обе компании убыточны: P/E ALB — -85.98, WLK — -6.92. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) WLK дешевле: 1.03 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) WLK дешевле: 1.33 против 2.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0.19, WLK — 0.75. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALB | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | -6.92 | |
| P/B | 2.03 | 1.33 | |
| P/S | 3.65 | 1.03 | |
| PEG | 0.15 | 0.42 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | -43.36 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | -17.68% | |
| ROA | -1.54% | -8.31% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 1.27% | |
| Операц. маржа | 5.55% | -15.49% | |
| Чистая маржа | -4.24% | -14.91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.75 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.17 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.56 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 2.39% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | -16.62% | |
| EPS | $-1.98 | $-12.79 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $70.72 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 29/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. RSI(14): ALB — 38.3 (нейтральная зона), WLK — 29.8 (зона перепроданности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, WLK на -19.2%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), WLK — 34.6 (выраженный тренд). По бете WLK стабильнее (1.01 vs 1.55). Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 29.83 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 2.58 | |
| CCI (20) | -187.82 | -100.98 | |
| MFI | 34.87 | 24.58 | |
| Williams %R | -91.79 | -97.42 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -1.44 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -11.42 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 34.60 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -4.73% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -10.76% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -19.22% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | +0.45% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.36 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 67.11 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.01 | |
| ATR % | 6.32% | 4.89% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 0.45 | |
| RS Rating | 96.00 | 54.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -28.76 | |
| BB ширина | 22.36 | 38.72 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALB — 5,14 млрд $, WLK — 11,17 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALB — -510,63 млн $, WLK — -1,51 млрд $. ALB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, WLK — -530 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALB | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 11,17 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | -1,51 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $-11.73 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 465 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | -530 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALB — 0.95%, WLK — 2.39%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, WLK — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALB | WLK | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 2.39% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.06 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | -16.62% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -1.38% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALB — ноябре (+8.01%), для WLK — ноябре (+4.69%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALB — март (-3.40%), для WLK — октябрь (-2.51%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, февраль, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +9.71%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Westlake Corporation?
У кого выше рентабельность — ALB или WLK?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Westlake Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Westlake Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALB или WLK?
Что лучше купить — ALB или WLK?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией