Сравнение ALB vs SOLS

Тикер 1

Тикер 2

ALB14

26SOLS

Albemarle Corporation (ALB) и Solstice Advanced Materials Inc. (SOLS) — прямые конкуренты в индустрии «Специальная химия», что делает их сравнение особенно показательным для инвесторов. По капитализации ALB крупнее в 1.6× (20,04 млрд $ vs 12,61 млрд $). ALB имеет отрицательный P/E (-85.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SOLS прибылен с P/E 64.97. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как SOLS показывает рентабельность 11.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. ALB предлагает более высокую дивидендную доходность (0.95% vs 0.09%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу SOLS сильнее: 52/100 против 30/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:14 — убедительное преимущество SOLS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Albemarle Corporation

ALBNYSE

169,90 $-0,31 $ (-0,18%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 20,04 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

5.9

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

Solstice Advanced Materials Inc.

SOLSNASDAQ

79,38 $-5,10 $ (-6,04%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 12,61 млрд $

ETP Rank4.9

Стоимость

2.7

Качество

6.2

Рост

3.7

Техника

5.0

Дивиденды

4.9

Прогнозы

6.5

Сезонность

5.0

Динамика цен

ALBSOLS

Фундаментальный анализ

P/E у ALB отрицательный (-85.98) — компания генерирует убытки. SOLS прибылен, P/E составляет 64.97. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. Балансовая оценка: P/B ALB — 2.03, у SOLS — 9.03. EV/EBITDA SOLS — 16.68, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как SOLS показывает рентабельность 11.24%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у SOLS — 1.63. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALBSOLS

Показатель	ALB	SOLS
Мультипликаторы оценки
P/E	-85.98	64.97
P/B	2.03	9.03
P/S	3.65	3.43
PEG	0.15	-1.35
EV/EBITDA	25.97	16.68
Рентабельность
ROE	-2.35%	11.24%
ROA	-1.54%	3.59%
Валовая маржа	18.53%	31.31%
Операц. маржа	5.55%	17.63%
Чистая маржа	-4.24%	5.28%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	1.63
Текущая ликв.	2.07	1.43
Быстрая ликв.	1.21	1.02
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.95%	0.09%
Коэфф. выплат	-153.44%	5.81%
EPS	$-1.98	$1.30
Балансовая стоим.	$85.77	$9.28

Технический анализ

SOLS набирает 52 из 100 по техническому скорингу, ALB — 30 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALB — 38.3 (нейтральная зона), SOLS — 48.5 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Относительно SMA 50 ситуация различается: SOLS выше на 0.3%, ALB — ниже на -7.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), SOLS — 13.0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. По бете SOLS стабильнее (0.33 vs 1.55). Значение ниже 0.8 делает SOLS защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALBSOLS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALB	SOLS
Осцилляторы
RSI (14)	38.29	48.51
Stochastic %K	8.21	30.24
CCI (20)	-187.82	-44.70
MFI	34.87	41.15
Williams %R	-91.79	-69.76
MACD гистограмма	-4.15	-0.38
Momentum (10)	-22.40	3.03
Тренд
ADX	25.96	12.98
Цена vs EMA 9	-7.15%	-4.23%
Цена vs EMA 20	-9.44%	-3.57%
Цена vs SMA 50	-7.08%	+0.35%
Цена vs SMA 200	+23.83%	—
Объём
CMF	-0.25	0.21
Volume Ratio	92.50	91.33
Волатильность и статистика
Beta	1.55	0.33
ATR %	6.32%	5.42%
Sharpe (1г)	1.94	—
RS Rating	96.00	—
52w от хая	-22.98	-12.58
BB ширина	22.36	15.22

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALB — 5,14 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. ALB убыточен (чистая прибыль -510,63 млн $), тогда как SOLS генерирует прибыль (237 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, SOLS — 0 $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALB	SOLS
Выручка	5,14 млрд $	3,89 млрд $
Чистая прибыль	-510,63 млн $	237 млн $
EPS (TTM)	$-5.75	$1.49
Операц. Cash Flow	1,28 млрд $	0 $
Free Cash Flow	692,47 млн $	0 $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALB — 0.95%, SOLS — 0.09%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, SOLS — 1 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ALB	SOLS
Див. доходность	0.95%	0.09%
Годовые дивиденды	$0.81	$0.15
Коэфф. выплат	-153.44%	5.81%
Лет выплат	13.00%	1.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.29%	—

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALB — ноябре (+8.01%), для SOLS — январе (+25.34%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), SOLS — октябрь (-6.88%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у SOLS: +52.79% против +23.56%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALB

+2.3

+1.2

-3.4

-1.6

+7.7

-0.7

+6.1

+4.1

+2.4

+0.8

+8.0

-3.3

SOLS

+25.3

+21.9

-3.5

+5.7

+0.0

-6.9

+8.3

+1.8

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALB или SOLS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALB — -2.35%, SOLS — 11.24%. Преимущество у SOLS.

Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Solstice Advanced Materials Inc.?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALB — 0.95%, SOLS — 0.09%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Solstice Advanced Materials Inc.?

Выручка ALB за TTM — 5,14 млрд $, SOLS — 3,89 млрд $. ALB генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ALB или SOLS?

Технический скоринг: ALB — 30/100, SOLS — 52/100. SOLS имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALB или SOLS?

Однозначного ответа нет. Счёт 14:26 в пользу SOLS по 43 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией