Сравнение ALB vs SMG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALB (P/E -85.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SMG показывает P/E 30.56. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу SMG: 1.00 vs 3.65 у ALB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA SMG — 11.04, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у SMG — -8.19. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 30.56 | |
| P/B | 2.03 | -11.83 | |
| P/S | 3.65 | 1.00 | |
| PEG | 0.15 | 0.14 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 11.04 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | -33.72% | |
| ROA | -1.54% | 3.25% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 32.48% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 13.58% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 3.27% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | -8.19 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.27 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 4.53% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 138.95% | |
| EPS | $-1.98 | $1.91 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $-4.93 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 26/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALB составляет 38.3 (нейтральная зона), у SMG — 45.7 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, SMG на -4.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALB выше SMA 200 (+23.8%), SMG — ниже (-2.1%). Долгосрочный тренд в пользу ALB. ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), SMG — 22.3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. SMG менее волатилен — бета 1.09 против 1.55 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 45.73 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 43.83 | |
| CCI (20) | -187.82 | -61.52 | |
| MFI | 34.87 | 35.62 | |
| Williams %R | -91.79 | -56.17 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -0.21 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -3.01 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 22.32 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | +0.96% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -1.36% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -4.66% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | -2.13% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.01 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 89.99 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.09 | |
| ATR % | 6.32% | 4.43% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | -0.03 | |
| RS Rating | 96.00 | 33.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -18.00 | |
| BB ширина | 22.36 | 20.26 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, SMG — 3,41 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ALB убыточен (чистая прибыль -510,63 млн $), тогда как SMG генерирует прибыль (145,20 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, SMG — 273,90 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 3,41 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 145,20 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $2.52 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 371,30 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 273,90 млн $ |
Дивиденды
ALB и SMG — дивидендные акции. Доходность: ALB — 0.95%, SMG — 4.53%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, SMG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALB | SMG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 4.53% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.32 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 138.95% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -12.41% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8.01%), а SMG — на июле (+6.85%). Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), SMG — август (-4.64%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, апрель, июнь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +3.19%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или The Scotts Miracle-Gro Company?
У кого выше рентабельность — ALB или SMG?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и The Scotts Miracle-Gro Company?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или The Scotts Miracle-Gro Company?
Какая акция лучше по технике — ALB или SMG?
Что лучше купить — ALB или SMG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией