ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы
Прочее

Сравнение ALB vs SHW

Тикер 1
Тикер 2
ALB11
33SHW
ALB против SHW — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации SHW крупнее в 3.8× (76,29 млрд $ vs 20,04 млрд $). Убыточность ALB (P/E -85.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. SHW показывает P/E 29.09. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ROE ALB отрицательный (-2.35%), что говорит об убыточности. SHW генерирует прибыль с ROE 58.23%. По этому критерию преимущество однозначно. ALB убыточен — чистая маржа -4.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. Дивидендная доходность SHW составляет 1.03%, у ALB — 0.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ALB набирает 30 из 100 по техническому скорингу, SHW — 22 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. SHW побеждает по числу метрик: 33 против 11 у ALB. Это не гарантирует лучшую доходность в будущем, но указывает на текущее фундаментально-техническое преимущество.
ALB
Albemarle Corporation
ALBNYSE
169,90 $-0,31 $ (-0,18%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 20,04 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
5.1
Качество
5.9
Рост
4.3
Техника
7.0
Дивиденды
6.7
Прогнозы
6.0
Сезонность
8.0
SHW
The Sherwin-Williams Company
SHWNYSE
309,34 $+1,64 $ (+0,53%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 76,29 млрд $
ETP Rank5.1
Стоимость
3.6
Качество
6.4
Рост
4.7
Техника
1.0
Дивиденды
7.8
Прогнозы
8.0
Сезонность
6.0

Динамика цен

ALBSHW

Фундаментальный анализ

ALB имеет отрицательный P/E (-85.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — SHW прибылен с P/E 29.09. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALB дешевле: 2.03 против 17.06. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA SHW оценён ниже: 20.00 vs 25.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALB отрицательный (-2.35%), что говорит об убыточности. SHW генерирует прибыль с ROE 58.23%. По этому критерию преимущество однозначно. ALB убыточен — чистая маржа -4.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. SHW несёт высокую долговую нагрузку — D/E 3.11, тогда как ALB практически без долга (D/E 0.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски. Коэффициент текущей ликвидности SHW ниже 1 (0.86), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.

ALBSHW
ПоказательALBSHWЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E-85.9829.09
P/B2.0317.06
P/S3.653.17
PEG0.15-18.32
EV/EBITDA25.9720.00
Рентабельность
ROE-2.35%58.23%
ROA-1.54%9.85%
Валовая маржа18.53%49.12%
Операц. маржа5.55%16.13%
Чистая маржа-4.24%10.86%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0.193.11
Текущая ликв.2.070.86
Быстрая ликв.1.210.53
Дивиденды и прибыль
Див. доходность0.95%1.03%
Коэфф. выплат-153.44%30.26%
EPS$-1.98$10.58
Балансовая стоим.$85.77$18.03

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALB: скоринг 30/100 vs 22/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALB — 38.3, SHW — 44.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, SHW на -3.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALB выше SMA 200 (+23.8%), SHW — ниже (-8.8%). Долгосрочный тренд в пользу ALB. Сила тренда по ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), SHW — 22.6 (слабый тренд). Волатильность: бета SHW — 0.86, ALB — 1.55. ALB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALBSHW
Общая оценка
30
22
Осцилляторы
36
41
Тренд
35
31
Объём
38
31
Волатильность
60
43
ИндикаторALBSHWЛидер
Осцилляторы
RSI (14)38.2944.36
Stochastic %K8.2143.32
CCI (20)-187.82-64.86
MFI34.8739.88
Williams %R-91.79-56.68
MACD гистограмма-4.15-0.64
Momentum (10)-22.40-10.87
Тренд
ADX25.9622.57
Цена vs EMA 9-7.15%+0.48%
Цена vs EMA 20-9.44%-1.31%
Цена vs SMA 50-7.08%-3.54%
Цена vs SMA 200+23.83%-8.83%
Объём
CMF-0.25-0.13
Volume Ratio92.50118.20
Волатильность и статистика
Beta1.550.86
ATR %6.32%2.97%
Sharpe (1г)1.94-0.60
RS Rating96.0024.00
52w от хая-22.98-18.52
BB ширина22.3612.94

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALB генерирует 5,14 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: SHW зарабатывает 2,57 млрд $, а ALB фиксирует убыток (-510,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, SHW — 2,65 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALBSHWЛидер
Выручка5,14 млрд $23,57 млрд $
Чистая прибыль-510,63 млн $2,57 млрд $
EPS (TTM)$-5.75$10.38
Операц. Cash Flow1,28 млрд $3,45 млрд $
Free Cash Flow692,47 млн $2,65 млрд $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ALB платит 0.95%, SHW — 1.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, SHW — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

ПоказательALBSHWЛидер
Див. доходность0.95%1.03%
Годовые дивиденды$0.81$1.60
Коэфф. выплат-153.44%30.26%
Лет выплат13.00%13.00%
CAGR дивидендов (5л)-12.29%-13.48%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.01%), SHW — в ноябре (+7.00%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALB — март (-3.40%), для SHW — сентябрь (-2.06%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +14.34%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALB
+2.3
+1.2
-3.4
-1.6
+7.7
-0.7
+6.1
+4.1
+2.4
+0.8
+8.0
-3.3
SHW
+1.0
-1.3
-1.8
+4.2
+1.0
+0.6
+5.4
+1.6
-2.1
-0.5
+7.0
-0.9

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или The Sherwin-Williams Company?
Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.
У кого выше рентабельность — ALB или SHW?
ROE ALB — -2.35%, SHW — 58.23%. SHW демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и The Sherwin-Williams Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ALB — 0.95%, SHW — 1.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или The Sherwin-Williams Company?
По объёму выручки: ALB — 5,14 млрд $, SHW — 23,57 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
Какая акция лучше по технике — ALB или SHW?
Технический скоринг: ALB — 30/100, SHW — 22/100. ALB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALB или SHW?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ALB выигрывает 11, SHW — 33. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией