Сравнение ALB vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALB имеет отрицательный P/E (-85.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — RPM прибылен с P/E 18.81. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) RPM оценён ниже: 1.64 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALB — 2.03, у RPM — 3.98. EV/EBITDA RPM — 13.79, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как RPM показывает рентабельность 21.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у RPM — 0.81. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 18.81 | |
| P/B | 2.03 | 3.98 | |
| P/S | 3.65 | 1.64 | |
| PEG | 0.15 | 4.98 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 13.79 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 21.80% | |
| ROA | -1.54% | 8.45% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 41.36% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 11.99% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 8.63% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.81 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.28 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.44 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 2.16% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 40.29% | |
| EPS | $-1.98 | $5.24 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $24.76 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALB — 38.3, RPM — 45.6. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, RPM на -2.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALB выше SMA 200 (+23.8%), RPM — ниже (-10.6%). Долгосрочный тренд в пользу ALB. ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), RPM — 20.7 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RPM — 1.01, ALB — 1.55. ALB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 45.64 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 42.51 | |
| CCI (20) | -187.82 | -82.43 | |
| MFI | 34.87 | 49.64 | |
| Williams %R | -91.79 | -57.49 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -0.36 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -3.90 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 20.73 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | +0.58% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -1.27% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -2.78% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | -10.58% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.23 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 140.59 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.01 | |
| ATR % | 6.32% | 3.06% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | -0.57 | |
| RS Rating | 96.00 | 25.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -23.71 | |
| BB ширина | 22.36 | 12.03 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALB генерирует 5,14 млрд $, RPM — 7,37 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ALB убыточен (чистая прибыль -510,63 млн $), тогда как RPM генерирует прибыль (688,69 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, RPM — 538,26 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 7,37 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 688,69 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $5.38 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 768,19 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 538,26 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALB платит 0.95%, RPM — 2.16%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALB | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 2.16% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.08 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 40.29% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -6.85% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.01%), RPM — в июле (+7.64%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), RPM — январь (-3.72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +12.05%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или RPM?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или RPM International Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALB или RPM?
Что лучше купить — ALB или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией