Сравнение ALB vs RPM
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По мультипликатору P/E RPM оценён рынком дешевле: 21,30 против 276,48 у ALB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) RPM оценён ниже: 1,80 против 2,65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B ALB — 1,52, у RPM — 4,24. EV/EBITDA RPM — 12,53, у ALB — 13,01. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE RPM — 20,93%, у ALB — 2,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. RPM удерживает чистую маржу на уровне 8,41%, опережая ALB (3,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0,19, у RPM — 0,87. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 276,48 | 21,30 | |
| P/B | 1,52 | 4,24 | |
| P/S | 2,65 | 1,80 | |
| PEG | -0,28 | -5,74 | |
| EV/EBITDA | 13,01 | 12,53 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,26% | 20,93% | |
| ROA | 1,41% | 7,93% | |
| Валовая маржа | 23,89% | 41,44% | |
| Операц. маржа | 11,92% | 12,29% | |
| Чистая маржа | 3,79% | 8,41% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,87 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 1,68 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 1,16 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,22% | 1,95% | |
| Коэфф. выплат | 159,43% | 41,08% | |
| EPS | $1,90 | $5,21 | |
| Балансовая стоим. | $88,95 | $26,08 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 61/100 и 59/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. По RSI: ALB — 56,3, RPM — 48,9. Обе акции находятся в одной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: RPM выше на 1,5%, ALB — ниже на -0,6%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. RPM выше SMA 200 (+3,7%), ALB — ниже (-14,0%). Долгосрочный тренд в пользу RPM. ADX: ALB — 26,2 (выраженный тренд), RPM — 18,0 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета RPM — 0,95, ALB — 1,48. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,28 | 48,89 | |
| Stochastic %K | 78,80 | 38,92 | |
| CCI (20) | 83,27 | -15,16 | |
| MFI | 68,18 | 46,87 | |
| Williams %R | -21,20 | -61,08 | |
| MACD гистограмма | 2,52 | -0,34 | |
| Momentum (10) | 11,89 | -4,54 | |
| Тренд | |||
| ADX | 26,21 | 17,99 | |
| Цена vs EMA 9 | +1,90% | -2,24% | |
| Цена vs EMA 20 | +3,92% | -1,19% | |
| Цена vs SMA 50 | -0,59% | +1,52% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,04% | +3,66% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,09 | 0,07 | |
| Volume Ratio | 49,50 | 69,26 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,48 | 0,95 | |
| ATR % | 4,07% | 2,83% | |
| Sharpe (1г) | 1,01 | -0,39 | |
| RS Rating | 84,00 | 27,00 | |
| 52w от хая | -39,95 | -14,38 | |
| BB ширина | 24,16 | 13,81 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALB генерирует 5,14 млрд $, RPM — 7,86 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: RPM — +6,70%, ALB — -4,40%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. ALB убыточен (чистая прибыль -510,63 млн $), тогда как RPM генерирует прибыль (661,39 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, RPM — 675,20 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 7,86 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | +6.70% | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 661,39 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -4.00% | — |
| EPS (TTM) | -$5,75 | $5,19 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 898,71 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 675,20 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALB платит 1,22%, RPM — 1,95%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, RPM — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALB — 159,43%, RPM — 41,08%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ALB | RPM | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,22% | 1,95% | |
| Годовые дивиденды | $1,22 | $1,62 | |
| Коэфф. выплат | 159,43% | 41,08% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,80% | 1,02% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,01%), RPM — в июле (+6,65%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3,40%), RPM — январь (-3,72%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +18,40% против +11,66%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или RPM International Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или RPM?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и RPM International Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или RPM International Inc.?
У кого выше маржинальность — ALB или RPM?
Какая акция лучше по технике — ALB или RPM?
Что лучше купить — ALB или RPM?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 19.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией