Сравнение ALB vs PPG
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALB (P/E -85.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. PPG показывает P/E 14.73. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу PPG: 1.44 vs 3.65 у ALB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B ALB — 2.03, у PPG — 2.88. EV/EBITDA PPG — 10.54, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как PPG показывает рентабельность 31.80%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у PPG — 0.95. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 14.73 | |
| P/B | 2.03 | 2.88 | |
| P/S | 3.65 | 1.44 | |
| PEG | 0.15 | 0.30 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 10.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 31.80% | |
| ROA | -1.54% | 7.16% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 40.56% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 12.80% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 9.83% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.95 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.61 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.17 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 2.72% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 39.94% | |
| EPS | $-1.98 | $7.09 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $36.90 | |
Технический анализ
Технический анализ показывает схожую картину — скоринг 30/100 и 25/100. Обе акции находятся в сопоставимых условиях с точки зрения теханализа. Осциллятор RSI у ALB составляет 38.3 (нейтральная зона), у PPG — 45.2 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, PPG на -1.9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALB выше SMA 200 (+23.8%), PPG — ниже (-2.3%). Долгосрочный тренд в пользу ALB. ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), PPG — 13.9 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. PPG менее волатилен — бета 1.11 против 1.55 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 45.20 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 31.48 | |
| CCI (20) | -187.82 | -100.18 | |
| MFI | 34.87 | 46.94 | |
| Williams %R | -91.79 | -68.52 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -0.55 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -7.14 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 13.90 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -0.48% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -1.85% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -1.88% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | -2.32% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.20 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 232.74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.11 | |
| ATR % | 6.32% | 3.25% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | -0.32 | |
| RS Rating | 96.00 | 29.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -20.95 | |
| BB ширина | 22.36 | 10.11 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, PPG — 15,88 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ALB убыточен (чистая прибыль -510,63 млн $), тогда как PPG генерирует прибыль (1,58 млрд $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, PPG — 1,16 млрд $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 15,88 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 1,58 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $6.96 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 1,94 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 1,16 млрд $ |
Дивиденды
ALB и PPG — дивидендные акции. Доходность: ALB — 0.95%, PPG — 2.72%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, PPG — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALB | PPG | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 2.72% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.42 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 39.94% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -8.88% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8.01%), а PPG — на ноябре (+5.43%). Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), PPG — сентябрь (-2.31%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +2.46%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или PPG Industries, Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или PPG?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и PPG Industries, Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или PPG Industries, Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALB или PPG?
Что лучше купить — ALB или PPG?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией