Сравнение ALB vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
P/E у ALB отрицательный (-85.98) — компания генерирует убытки. NEU прибылен, P/E составляет 16.20. В такой ситуации целесообразно опираться на мультипликаторы, не зависящие от чистой прибыли. По P/S (цена/выручка) NEU дешевле: 2.42 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALB дешевле: 2.03 против 3.84. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA NEU оценён ниже: 10.97 vs 25.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALB отрицательный (-2.35%), что говорит об убыточности. NEU генерирует прибыль с ROE 24.12%. По этому критерию преимущество однозначно. ALB убыточен — чистая маржа -4.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0.19, NEU — 0.59. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 16.20 | |
| P/B | 2.03 | 3.84 | |
| P/S | 3.65 | 2.42 | |
| PEG | 0.15 | -1.24 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 10.97 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 24.12% | |
| ROA | -1.54% | 11.72% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 31.26% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 19.57% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 15.25% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.59 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.55 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 2.55 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 1.62% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 26.25% | |
| EPS | $-1.98 | $43.72 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $184.37 | |
Технический анализ
NEU набирает 75 из 100 по техническому скорингу, ALB — 29 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALB — 38.1 (нейтральная зона), NEU — 69.2 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NEU торгуется выше SMA 50 (10.1%), тогда как ALB ниже этой средней (-7.3%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. Сила тренда по ADX: ALB — 25.3 (выраженный тренд), NEU — 13.3 (нет тренда). ALB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от NEU. По бете NEU стабильнее (0.58 vs 1.55). Значение ниже 0.8 делает NEU защитной акцией. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.13 | 69.15 | |
| Stochastic %K | 7.65 | 94.42 | |
| CCI (20) | -152.10 | 220.84 | |
| MFI | 38.82 | 62.38 | |
| Williams %R | -92.35 | -5.58 | |
| MACD гистограмма | -4.20 | 1.70 | |
| Momentum (10) | -28.45 | 41.17 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.26 | 13.30 | |
| Цена vs EMA 9 | -5.94% | +3.00% | |
| Цена vs EMA 20 | -8.77% | +4.86% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.26% | +10.10% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.15% | +0.14% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.24 | 0.32 | |
| Volume Ratio | 71.48 | 101.32 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 0.58 | |
| ATR % | 6.05% | 2.85% | |
| Sharpe (1г) | 2.02 | 0.36 | |
| RS Rating | 96.00 | 51.00 | |
| 52w от хая | -23.12 | -17.77 | |
| BB ширина | 24.57 | 7.14 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALB — 5,14 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. По чистой прибыли ситуация полярная: NEU зарабатывает 418,75 млн $, а ALB фиксирует убыток (-510,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 418,75 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $44.44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALB — 0.95%, NEU — 1.62%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 1.62% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $6.00 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 26.25% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -5.59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALB — ноябре (+8.01%), для NEU — ноябре (+2.91%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALB — март (-3.40%), для NEU — октябрь (-1.55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +3.96%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — ALB или NEU?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или NewMarket Corporation?
Какая акция лучше по технике — ALB или NEU?
Что лучше купить — ALB или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией