Сравнение ALB vs NEU
Динамика цен
Фундаментальный анализ
NEU торгуется с P/E 19,62, тогда как ALB — с P/E 273,35. При анализе стоит учитывать также P/S и EV/EBITDA для полной картины. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALB дешевле: 1,51 против 4,65. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ALB оценён ниже: 12,87 vs 13,73. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. NEU демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 24,63% против 2,26% у ALB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: NEU — 15,80%, ALB — 3,79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0,19, NEU — 0,51. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 273,35 | 19,62 | |
| P/B | 1,51 | 4,65 | |
| P/S | 2,62 | 3,05 | |
| PEG | -0,28 | -2,44 | |
| EV/EBITDA | 12,87 | 13,73 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,26% | 24,63% | |
| ROA | 1,41% | 11,97% | |
| Валовая маржа | 23,89% | 31,49% | |
| Операц. маржа | 11,92% | 19,97% | |
| Чистая маржа | 3,79% | 15,80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,51 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 2,25 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 1,23 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,23% | 1,29% | |
| Коэфф. выплат | 159,43% | 25,29% | |
| EPS | $1,90 | $46,12 | |
| Балансовая стоим. | $88,95 | $195,62 | |
Технический анализ
NEU набирает 74 из 100 по техническому скорингу, ALB — 51 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALB — 56,7 (нейтральная зона), NEU — 74,3 (зона перекупленности). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. NEU торгуется выше SMA 50 (13,6%), тогда как ALB ниже этой средней (-4,8%). Положение выше скользящей средней подтверждает восходящий импульс. NEU выше SMA 200 (+26,8%), ALB — ниже (-14,4%). Долгосрочный тренд в пользу NEU. Сила тренда по ADX: ALB — 30,7 (выраженный тренд), NEU — 28,4 (выраженный тренд). По бете NEU стабильнее (0,64 vs 1,46). Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 4,3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,74 | 74,25 | |
| Stochastic %K | 90,75 | 97,90 | |
| CCI (20) | 181,92 | 120,83 | |
| MFI | 67,69 | 71,04 | |
| Williams %R | -9,25 | -2,10 | |
| MACD гистограмма | 3,12 | 11,35 | |
| Momentum (10) | 15,03 | 134,94 | |
| Тренд | |||
| ADX | 30,70 | 28,35 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,92% | +4,69% | |
| Цена vs EMA 20 | +5,79% | +8,95% | |
| Цена vs SMA 50 | -4,82% | +13,62% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,44% | +26,81% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,14 | 0,18 | |
| Volume Ratio | 86,28 | 94,43 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,46 | 0,64 | |
| ATR % | 4,31% | 2,92% | |
| Sharpe (1г) | 1,15 | 0,65 | |
| RS Rating | 90,00 | 59,00 | |
| 52w от хая | -40,63 | -0,37 | |
| BB ширина | 17,26 | 27,24 | |
Финансовая отчётность
Годовая выручка (TTM): ALB — 5,14 млрд $, NEU — 2,73 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. NEU растёт быстрее по выручке: -2,20% год к году против -4,40% у ALB. Темп роста — ключевой фактор для оценки будущей стоимости. По чистой прибыли ситуация полярная: NEU зарабатывает 418,75 млн $, а ALB фиксирует убыток (-510,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, NEU — 491,33 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 2,73 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | -2.20% | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 418,75 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -9.40% | — |
| EPS (TTM) | -$5,75 | $44,44 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 568,97 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 491,33 млн $ |
Дивиденды
Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALB — 1,23%, NEU — 1,29%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, NEU — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALB — 159,43%, NEU — 25,29%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ALB | NEU | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,23% | 1,29% | |
| Годовые дивиденды | $1,22 | $6,00 | |
| Коэфф. выплат | 159,43% | 25,29% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,80% | -5,59% |
Сезонность (10 лет)
Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALB — ноябре (+8,01%), для NEU — июле (+2,92%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALB — март (-3,40%), для NEU — октябрь (-1,55%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: апрель, июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, июль, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +18,40% против +5,95%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или NewMarket Corporation?
У кого выше рентабельность — ALB или NEU?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и NewMarket Corporation?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или NewMarket Corporation?
У кого выше маржинальность — ALB или NEU?
Какая акция лучше по технике — ALB или NEU?
Что лучше купить — ALB или NEU?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 11.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией