Сравнение ALB vs MOS

Тикер 1

Тикер 2

ALB15

28MOS

Albemarle Corporation (ALB) и The Mosaic Company (MOS) представляют одну индустрию — «Специальная химия». Такое сравнение наиболее информативно, поскольку компании оперируют в схожих рыночных условиях. По капитализации ALB крупнее в 2.9× (20,04 млрд $ vs 6,97 млрд $). Убыточность ALB (P/E -85.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. MOS показывает P/E 9.55. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как MOS показывает рентабельность 5.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Дивидендная доходность MOS составляет 4.03%, у ALB — 0.95%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. ALB набирает 29 из 100 по техническому скорингу, MOS — 19 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Счёт 28:15 — убедительное преимущество MOS. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Albemarle Corporation

ALBNYSE

169,90 $-0,31 $ (-0,18%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 20,04 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

5.9

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

The Mosaic Company

MOSNYSE

21,94 $+0,08 $ (+0,37%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 6,97 млрд $

ETP Rank6.8

Стоимость

10.0

Качество

5.9

Рост

8.4

Техника

1.0

Дивиденды

9.0

Прогнозы

6.5

Сезонность

3.0

Динамика цен

ALBMOS

Фундаментальный анализ

ALB имеет отрицательный P/E (-85.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — MOS прибылен с P/E 9.55. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) MOS оценён ниже: 0.58 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. Балансовая оценка: P/B MOS — 0.59, у ALB — 2.03. MOS торгуется ниже балансовой стоимости, что редкость для качественных бизнесов. EV/EBITDA MOS — 4.06, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как MOS показывает рентабельность 5.92%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у MOS — 0.10. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.

ALBMOS

Показатель	ALB	MOS
Мультипликаторы оценки
P/E	-85.98	9.55
P/B	2.03	0.59
P/S	3.65	0.58
PEG	0.15	0.09
EV/EBITDA	25.97	4.06
Рентабельность
ROE	-2.35%	5.92%
ROA	-1.54%	2.96%
Валовая маржа	18.53%	13.89%
Операц. маржа	5.55%	3.71%
Чистая маржа	-4.24%	6.03%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	0.10
Текущая ликв.	2.07	1.25
Быстрая ликв.	1.21	0.45
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.95%	4.03%
Коэфф. выплат	-153.44%	38.57%
EPS	$-1.98	$2.29
Балансовая стоим.	$85.77	$37.66

Технический анализ

Техническая картина в пользу ALB: скоринг 29/100 vs 19/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALB — 38.1, MOS — 39.5. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.3%, MOS на -10.4%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALB выше SMA 200 (+23.1%), MOS — ниже (-21.1%). Долгосрочный тренд в пользу ALB. ADX: ALB — 25.3 (выраженный тренд), MOS — 17.2 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. Волатильность: бета MOS — 0.47, ALB — 1.55. ALB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.0%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALBMOS

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALB	MOS
Осцилляторы
RSI (14)	38.13	39.45
Stochastic %K	7.65	35.23
CCI (20)	-152.10	-83.24
MFI	38.82	43.71
Williams %R	-92.35	-64.77
MACD гистограмма	-4.20	0.01
Momentum (10)	-28.45	-0.97
Тренд
ADX	25.26	17.17
Цена vs EMA 9	-5.94%	-0.50%
Цена vs EMA 20	-8.77%	-3.23%
Цена vs SMA 50	-7.26%	-10.42%
Цена vs SMA 200	+23.15%	-21.08%
Объём
CMF	-0.24	-0.08
Volume Ratio	71.48	70.70
Волатильность и статистика
Beta	1.55	0.47
ATR %	6.05%	4.16%
Sharpe (1г)	2.02	-1.05
RS Rating	96.00	11.00
52w от хая	-23.12	-42.61
BB ширина	24.57	12.95

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALB генерирует 5,14 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. ALB убыточен (чистая прибыль -510,63 млн $), тогда как MOS генерирует прибыль (540,70 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, MOS — -534,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.

Показатель	ALB	MOS
Выручка	5,14 млрд $	12,05 млрд $
Чистая прибыль	-510,63 млн $	540,70 млн $
EPS (TTM)	$-5.75	$1.70
Операц. Cash Flow	1,28 млрд $	824,80 млн $
Free Cash Flow	692,47 млн $	-534,60 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ALB платит 0.95%, MOS — 4.03%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, MOS — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.

Показатель	ALB	MOS
Див. доходность	0.95%	4.03%
Годовые дивиденды	$0.81	$0.44
Коэфф. выплат	-153.44%	38.57%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.29%	9.86%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.01%), MOS — в июле (+4.90%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), MOS — март (-3.46%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +3.98%.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALB

+2.3

+1.2

-3.4

-1.6

+7.7

-0.7

+6.1

+4.1

+2.4

+0.8

+8.0

-3.3

MOS

+2.8

+1.4

-3.5

+1.5

-3.5

-1.2

+4.9

+1.5

+0.4

-1.5

+1.7

-0.6

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или The Mosaic Company?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALB или MOS?

Рентабельность собственного капитала (ROE): ALB — -2.35%, MOS — 5.92%. Преимущество у MOS.

Какие дивиденды у Albemarle Corporation и The Mosaic Company?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALB — 0.95%, MOS — 4.03%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или The Mosaic Company?

Выручка ALB за TTM — 5,14 млрд $, MOS — 12,05 млрд $. MOS генерирует больше выручки, что говорит о бо́льшем масштабе бизнеса.

Какая акция лучше по технике — ALB или MOS?

Технический скоринг: ALB — 29/100, MOS — 19/100. ALB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALB или MOS?

Однозначного ответа нет. Счёт 15:28 в пользу MOS по 47 метрикам. Итоговое решение определяется вашей стратегией, горизонтом и отношением к риску. Это не индивидуальная инвестиционная рекомендация.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией