Сравнение ALB vs LYB
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Ни ALB (P/E -85.98), ни LYB (P/E -28.95) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу LYB: 0.78 vs 3.65 у ALB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA LYB — 26.37, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у LYB — 1.42. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | -28.95 | |
| P/B | 2.03 | 2.29 | |
| P/S | 3.65 | 0.78 | |
| PEG | 0.15 | 0.12 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 26.37 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | -7.44% | |
| ROA | -1.54% | -2.34% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 9.66% | |
| Операц. маржа | 5.55% | -0.68% | |
| Чистая маржа | -4.24% | -2.67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 1.42 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.54 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.03 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 6.73% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | -26.36% | |
| EPS | $-1.98 | $-2.46 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $31.57 | |
Технический анализ
По техническому скорингу LYB сильнее: 49/100 против 30/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 38.3 (нейтральная зона), у LYB — 45.5 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, LYB на -3.7%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), LYB — 9.3 (нет тренда). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. LYB менее волатилен — бета 0.17 против 1.55 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 45.49 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 13.05 | |
| CCI (20) | -187.82 | -70.00 | |
| MFI | 34.87 | 54.98 | |
| Williams %R | -91.79 | -86.95 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -0.23 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -2.18 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 9.34 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -2.63% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -2.73% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -3.67% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | +27.28% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.21 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 75.09 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 0.17 | |
| ATR % | 6.32% | 4.13% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 0.56 | |
| RS Rating | 96.00 | 65.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -15.06 | |
| BB ширина | 22.36 | 10.47 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, LYB — 30,15 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALB — -510,63 млн $, LYB — -743 млн $. ALB генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, LYB — 384 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 30,15 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | -743 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $-2.35 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 2,26 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 384 млн $ |
Дивиденды
ALB и LYB — дивидендные акции. Доходность: ALB — 0.95%, LYB — 6.73%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, LYB — 14 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALB | LYB | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 6.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.69 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | -26.36% | |
| Лет выплат | 13.00% | 14.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -31.09% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8.01%), а LYB — на ноябре (+4.35%). Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), LYB — октябрь (-3.09%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: апрель, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, август, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +3.10%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или LyondellBasell Industries N.V.?
У кого выше рентабельность — ALB или LYB?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и LyondellBasell Industries N.V.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или LyondellBasell Industries N.V.?
Какая акция лучше по технике — ALB или LYB?
Что лучше купить — ALB или LYB?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией