Сравнение ALB vs IFF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALB (P/E -85.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. IFF показывает P/E 22.71. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Мультипликатор P/S также в пользу IFF: 1.76 vs 3.65 у ALB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. Балансовая оценка: P/B IFF — 1.35, у ALB — 2.03. EV/EBITDA IFF — 12.54, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как IFF показывает рентабельность 5.90%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у IFF — 0.41. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 22.71 | |
| P/B | 2.03 | 1.35 | |
| P/S | 3.65 | 1.76 | |
| PEG | 0.15 | 0.04 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 12.54 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 5.90% | |
| ROA | -1.54% | 3.34% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 35.10% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 7.99% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 7.78% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.41 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.49 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.87 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 2.15% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 48.75% | |
| EPS | $-1.98 | $3.28 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $55.29 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IFF сильнее: 46/100 против 30/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 38.3 (нейтральная зона), у IFF — 50.6 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: IFF выше на 3.0%, ALB — ниже на -7.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), IFF — 20.1 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IFF менее волатилен — бета 0.84 против 1.55 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 50.62 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 31.99 | |
| CCI (20) | -187.82 | -9.47 | |
| MFI | 34.87 | 53.90 | |
| Williams %R | -91.79 | -68.01 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -0.35 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -8.50 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 20.11 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -0.40% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -0.01% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | +2.97% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | +8.24% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.04 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 177.62 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 0.84 | |
| ATR % | 6.32% | 3.74% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | -0.05 | |
| RS Rating | 96.00 | 34.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -11.87 | |
| BB ширина | 22.36 | 21.78 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Чистая прибыль: ALB — -510,63 млн $, IFF — -374 млн $. IFF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, IFF — 256 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 10,89 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | -374 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $-1.46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 850 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 256 млн $ |
Дивиденды
ALB и IFF — дивидендные акции. Доходность: ALB — 0.95%, IFF — 2.15%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, IFF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALB | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 2.15% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.80 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 48.75% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -23.83% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8.01%), а IFF — на апреле (+4.05%). Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), IFF — август (-4.44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или IFF?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALB или IFF?
Что лучше купить — ALB или IFF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией