Сравнение ALB vs IFF
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Стоимостная оценка в пользу IFF — P/E 77,23 vs 283,65 у ALB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Мультипликатор P/S также в пользу IFF: 2,15 vs 2,72 у ALB. Низкий P/S может сигнализировать о недооценке относительно генерируемой выручки. EV/EBITDA ALB — 13,34, у IFF — 18,28. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. По ROE лидирует ALB (2,26% vs 2,05%). Рентабельность собственного капитала — один из ключевых показателей качества бизнеса. Чистая маржа ALB — 3,79%, у IFF — 2,91%. Более высокая маржинальность означает, что компания оставляет себе бо́льшую долю выручки в виде прибыли. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0,19, у IFF — 0,45. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 283,65 | 77,23 | |
| P/B | 1,56 | 1,54 | |
| P/S | 2,72 | 2,15 | |
| PEG | -0,29 | 1,25 | |
| EV/EBITDA | 13,34 | 18,28 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,26% | 2,05% | |
| ROA | 1,41% | 1,15% | |
| Валовая маржа | 23,89% | 37,52% | |
| Операц. маржа | 11,92% | 7,78% | |
| Чистая маржа | 3,79% | 2,91% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,45 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 2,06 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 1,72 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,19% | 1,90% | |
| Коэфф. выплат | 159,43% | 141,03% | |
| EPS | $1,90 | $1,13 | |
| Балансовая стоим. | $88,95 | $54,72 | |
Технический анализ
По техническому скорингу IFF сильнее: 84/100 против 50/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 62,0 (нейтральная зона), у IFF — 59,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. ALB и IFF находятся выше 50-дневной скользящей средней (+1,2% и +7,1% соответственно). Позитивный технический сигнал для обоих. IFF выше SMA 200 (+15,8%), ALB — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу IFF. ADX: ALB — 27,2 (выраженный тренд), IFF — 24,3 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. IFF менее волатилен — бета 0,76 против 1,47 у ALB. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 62,00 | 58,96 | |
| Stochastic %K | 95,48 | 58,64 | |
| CCI (20) | 148,85 | 61,26 | |
| MFI | 72,70 | 63,78 | |
| Williams %R | -4,52 | -41,36 | |
| MACD гистограмма | 2,96 | 0,26 | |
| Momentum (10) | 18,51 | 4,96 | |
| Тренд | |||
| ADX | 27,21 | 24,34 | |
| Цена vs EMA 9 | +5,94% | +0,55% | |
| Цена vs EMA 20 | +7,67% | +2,79% | |
| Цена vs SMA 50 | +1,16% | +7,09% | |
| Цена vs SMA 200 | -11,60% | +15,77% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,11 | 0,11 | |
| Volume Ratio | 119,33 | 42,85 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,47 | 0,76 | |
| ATR % | 4,13% | 2,83% | |
| Sharpe (1г) | 1,09 | 0,78 | |
| RS Rating | 86,00 | 67,00 | |
| 52w от хая | -38,39 | -5,75 | |
| BB ширина | 22,11 | 19,38 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, IFF — 10,89 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ALB: -4,40% г/г vs -5,20%. IFF показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. Чистая прибыль: ALB — -510,63 млн $, IFF — -361 млн $. IFF генерирует больше чистой прибыли. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, IFF — 256 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 10,89 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | -5.20% | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | -361 млн $ | |
| EPS (TTM) | -$5,75 | -$1,46 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 850 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 256 млн $ |
Дивиденды
ALB и IFF — дивидендные акции. Доходность: ALB — 1,19%, IFF — 1,90%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, IFF — 13 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALB — 159,43%, IFF — 141,03%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ALB | IFF | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,19% | 1,90% | |
| Годовые дивиденды | $1,22 | $1,20 | |
| Коэфф. выплат | 159,43% | 141,03% | |
| Лет выплат | 13 | 13 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,80% | -17,40% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8,01%), а IFF — на апреле (+4,05%). Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3,40%), IFF — август (-4,44%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март, июнь, декабрь. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или IFF?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и International Flavors & Fragrances Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или International Flavors & Fragrances Inc.?
У кого выше маржинальность — ALB или IFF?
Какая акция лучше по технике — ALB или IFF?
Что лучше купить — ALB или IFF?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией