Сравнение ALB vs FMC

Тикер 1

Тикер 2

ALB26

13FMC

Инвесторы часто выбирают между ALB и FMC — двумя ведущими эмитентами в индустрии «Специальная химия». Детальный разбор метрик помогает определить, какая акция предлагает лучшее соотношение цены и качества. По капитализации ALB крупнее в 12.3× (20,04 млрд $ vs 1,63 млрд $). Ни ALB (P/E -85.98), ни FMC (P/E -0.63) сейчас не прибыльны. В отсутствие положительной прибыли инвестору следует ориентироваться на выручку, маржинальность и денежный поток. ALB убыточен — чистая маржа -4.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. FMC предлагает более высокую дивидендную доходность (10.40% vs 0.95%). Помимо текущей доходности, стоит оценить историю и стабильность выплат. По техническому скорингу ALB сильнее: 30/100 против 15/100 у FMC. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Счёт 26:13 — убедительное преимущество ALB. Компания опережает соперника по большинству анализируемых параметров.

Albemarle Corporation

ALBNYSE

169,90 $-0,31 $ (-0,18%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 20,04 млрд $

ETP Rank5.1

Стоимость

5.1

Качество

5.9

Рост

4.3

Техника

7.0

Дивиденды

6.7

Прогнозы

6.0

Сезонность

8.0

FMC Corporation

FMCNYSE

13,01 $+0,32 $ (+2,52%)

Материалы · Специальная химия

Капитализация: 1,63 млрд $

ETP Rank3.2

Стоимость

10.0

Качество

3.1

Рост

2.0

Техника

1.0

Дивиденды

9.6

Прогнозы

6.0

Сезонность

7.0

Динамика цен

ALBFMC

Фундаментальный анализ

Обе компании убыточны: P/E ALB — -85.98, FMC — -0.63. Сравнение по этому мультипликатору неинформативно. Стоит обратить внимание на P/S, динамику выручки и прогноз выхода на прибыль. По P/S (цена/выручка) FMC дешевле: 0.46 против 3.65. Этот мультипликатор особенно полезен для сравнения компаний с нестабильной прибылью. По P/B (цена/балансовая стоимость) FMC дешевле: 0.87 против 2.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. FMC несёт высокую долговую нагрузку — D/E 2.56, тогда как ALB практически без долга (D/E 0.19). Повышенный леверидж увеличивает и потенциальную доходность, и риски.

ALBFMC

Показатель	ALB	FMC
Мультипликаторы оценки
P/E	-85.98	-0.63
P/B	2.03	0.87
P/S	3.65	0.46
PEG	0.15	0.00
EV/EBITDA	25.97	-26.30
Рентабельность
ROE	-2.35%	-83.04%
ROA	-1.54%	-26.59%
Валовая маржа	18.53%	35.31%
Операц. маржа	5.55%	-59.51%
Чистая маржа	-4.24%	-72.93%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал	0.19	2.56
Текущая ликв.	2.07	1.29
Быстрая ликв.	1.21	0.96
Дивиденды и прибыль
Див. доходность	0.95%	10.40%
Коэфф. выплат	-153.44%	-9.13%
EPS	$-1.98	$-19.99
Балансовая стоим.	$85.77	$14.76

Технический анализ

ALB набирает 30 из 100 по техническому скорингу, FMC — 15 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. RSI(14): ALB — 38.3 (нейтральная зона), FMC — 36.6 (нейтральная зона). Индекс относительной силы помогает определить перекупленность или перепроданность актива. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, FMC на -16.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALB выше SMA 200 (+23.8%), FMC — ниже (-39.0%). Долгосрочный тренд в пользу ALB. Сила тренда по ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), FMC — 20.7 (слабый тренд). По бете ALB стабильнее (1.55 vs 1.58). Дневная волатильность (ATR%) FMC составляет 6.5%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALBFMC

Общая оценка

Осцилляторы

Тренд

Объём

Волатильность

Индикатор	ALB	FMC
Осцилляторы
RSI (14)	38.29	36.60
Stochastic %K	8.21	14.10
CCI (20)	-187.82	-128.17
MFI	34.87	33.89
Williams %R	-91.79	-85.90
MACD гистограмма	-4.15	-0.10
Momentum (10)	-22.40	-2.10
Тренд
ADX	25.96	20.73
Цена vs EMA 9	-7.15%	-5.34%
Цена vs EMA 20	-9.44%	-9.89%
Цена vs SMA 50	-7.08%	-16.75%
Цена vs SMA 200	+23.83%	-38.95%
Объём
CMF	-0.25	-0.27
Volume Ratio	92.50	96.15
Волатильность и статистика
Beta	1.55	1.58
ATR %	6.32%	6.49%
Sharpe (1г)	1.94	-1.35
RS Rating	96.00	1.00
52w от хая	-22.98	-71.66
BB ширина	22.36	25.67

Финансовая отчётность

Годовая выручка (TTM): ALB — 5,14 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. При оценке следует учитывать не только абсолютные значения, но и динамику роста. Чистая прибыль: ALB — -510,63 млн $, FMC — -2,24 млрд $. ALB генерирует больше чистой прибыли. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, FMC — -176,50 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

Показатель	ALB	FMC
Выручка	5,14 млрд $	3,47 млрд $
Чистая прибыль	-510,63 млн $	-2,24 млрд $
EPS (TTM)	$-5.75	$-17.88
Операц. Cash Flow	1,28 млрд $	-80,20 млн $
Free Cash Flow	692,47 млн $	-176,50 млн $

Дивиденды

Обе компании вознаграждают акционеров дивидендами. Текущая доходность ALB — 0.95%, FMC — 10.40%. Помимо текущей доходности, важно оценить стабильность выплат и темп их роста. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, FMC — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.

Показатель	ALB	FMC
Див. доходность	0.95%	10.40%
Годовые дивиденды	$0.81	$0.16
Коэфф. выплат	-153.44%	-9.13%
Лет выплат	13.00%	13.00%
CAGR дивидендов (5л)	-12.29%	-39.48%

Сезонность (10 лет)

Сезонный анализ за 10 лет: лучший месяц для ALB — ноябре (+8.01%), для FMC — марте (+5.82%). Исторические паттерны не гарантируют будущих результатов, но создают статистическое преимущество. Слабые месяцы: для ALB — март (-3.40%), для FMC — октябрь (-6.48%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: июнь, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы.

Янв

Фев

Мар

Апр

Май

Июн

Июл

Авг

Сен

Окт

Ноя

Дек

ALB

+2.3

+1.2

-3.4

-1.6

+7.7

-0.7

+6.1

+4.1

+2.4

+0.8

+8.0

-3.3

FMC

+1.0

-5.8

+5.8

+2.5

+1.1

-1.2

+0.4

-0.8

-2.4

-6.5

+5.3

-1.3

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или FMC Corporation?

Прямое сравнение по P/E затруднено — одна из компаний убыточна (отрицательный P/E). В таких случаях корректнее сравнивать по P/S, EV/Revenue и свободному денежному потоку.

У кого выше рентабельность — ALB или FMC?

ROE ALB — -2.35%, FMC — -83.04%. ALB демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.

Какие дивиденды у Albemarle Corporation и FMC Corporation?

Обе компании платят дивиденды. Доходность ALB — 0.95%, FMC — 10.40%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.

Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или FMC Corporation?

По объёму выручки: ALB — 5,14 млрд $, FMC — 3,47 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.

Какая акция лучше по технике — ALB или FMC?

Технический скоринг: ALB — 30/100, FMC — 15/100. ALB имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.

Что лучше купить — ALB или FMC?

Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 47 метрик ALB выигрывает 26, FMC — 13. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией