Сравнение ALB vs ESI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
По коэффициенту «цена/прибыль» лидирует ESI с P/E 51,52 (у ALB — 273,15). Инвесторы, ориентированные на стоимость, отдадут предпочтение более дешёвому мультипликатору. Балансовая оценка: P/B ALB — 1,51, у ESI — 3,28. EV/EBITDA ALB — 12,86, у ESI — 29,39. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ROE ESI — 6,57%, у ALB — 2,26%. Оба показателя находятся в приемлемом диапазоне. ESI удерживает чистую маржу на уровне 5,67%, опережая ALB (3,79%). Высокая маржинальность создаёт запас прочности при ухудшении конъюнктуры. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0,19, у ESI — 0,75. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | 273,15 | 51,52 | |
| P/B | 1,51 | 3,28 | |
| P/S | 2,62 | 2,93 | |
| PEG | -0,28 | -1,98 | |
| EV/EBITDA | 12,86 | 29,39 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | 2,26% | 6,57% | |
| ROA | 1,41% | 3,09% | |
| Валовая маржа | 23,89% | 38,42% | |
| Операц. маржа | 11,92% | 12,56% | |
| Чистая маржа | 3,79% | 5,67% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0,19 | 0,75 | |
| Текущая ликв. | 2,09 | 2,91 | |
| Быстрая ликв. | 1,35 | 2,11 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 1,24% | 0,84% | |
| Коэфф. выплат | 199,29% | 43,95% | |
| EPS | $1,90 | $0,73 | |
| Балансовая стоим. | $88,95 | $11,61 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ALB сильнее: 43/100 против 35/100 у ESI. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 56,6 (нейтральная зона), у ESI — 46,0 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -5,5%, ESI на -7,9%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ESI выше SMA 200 (+10,9%), ALB — ниже (-14,4%). Долгосрочный тренд в пользу ESI. ADX: ALB — 31,8 (выраженный тренд), ESI — 23,5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALB менее волатилен — бета 1,45 против 2,15 у ESI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ESI составляет 4,7%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 56,63 | 45,99 | |
| Stochastic %K | 92,20 | 72,55 | |
| CCI (20) | 179,36 | 24,76 | |
| MFI | 60,86 | 40,65 | |
| Williams %R | -7,80 | -27,45 | |
| MACD гистограмма | 2,83 | 0,32 | |
| Momentum (10) | 16,26 | 0,44 | |
| Тренд | |||
| ADX | 31,78 | 23,49 | |
| Цена vs EMA 9 | +7,43% | +0,21% | |
| Цена vs EMA 20 | +6,35% | -1,30% | |
| Цена vs SMA 50 | -5,51% | -7,87% | |
| Цена vs SMA 200 | -14,39% | +10,91% | |
| Объём | |||
| CMF | -0,18 | -0,16 | |
| Volume Ratio | 117,73 | 38,74 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1,45 | 2,15 | |
| ATR % | 4,40% | 4,66% | |
| Sharpe (1г) | 1,27 | 1,17 | |
| RS Rating | 90,00 | 85,00 | |
| 52w от хая | -40,67 | -23,09 | |
| BB ширина | 15,77 | 13,88 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. Динамика выручки в пользу ESI: +3,80% г/г vs -4,40%. ALB показывает снижение, что может быть тревожным сигналом. ALB убыточен (чистая прибыль -510,63 млн $), тогда как ESI генерирует прибыль (190,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, ESI — 227,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Рост выручки (г/г) | -4.40% | +3.80% | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 190,80 млн $ | |
| Рост прибыли (г/г) | — | -21.90% | — |
| EPS (TTM) | -$5,75 | $0,79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 289,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 227,60 млн $ |
Дивиденды
ALB и ESI — дивидендные акции. Доходность: ALB — 1,24%, ESI — 0,84%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, ESI — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALB — 199,29%, ESI — 43,95%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.
| Показатель | ALB | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 1,24% | 0,84% | |
| Годовые дивиденды | $1,22 | $0,16 | |
| Коэфф. выплат | 199,29% | 43,95% | |
| Лет выплат | 13 | 7 | |
| CAGR дивидендов (5л) | -4,80% | -8,54% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8,01%), а ESI — на ноябре (+7,72%). Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3,40%), ESI — март (-3,66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +18,40% против +15,83%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Element Solutions Inc?
У кого выше рентабельность — ALB или ESI?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Element Solutions Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Element Solutions Inc?
У кого выше маржинальность — ALB или ESI?
Какая акция лучше по технике — ALB или ESI?
Что лучше купить — ALB или ESI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 09.08.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией