Сравнение ALB vs ESI
Динамика цен
Фундаментальный анализ
Убыточность ALB (P/E -85.98) делает прямое сравнение по этому мультипликатору невозможным. ESI показывает P/E 66.32. Рекомендуется анализировать P/S и свободный денежный поток. Балансовая оценка: P/B ALB — 2.03, у ESI — 3.61. EV/EBITDA ESI — 26.34, у ALB — 25.97. Этот мультипликатор не зависит от структуры капитала и налогового режима, что делает кросс-секторное сравнение корректным. ALB работает в убыток — ROE -2.35%, тогда как ESI показывает рентабельность 5.56%. Отрицательный ROE означает, что компания разрушает акционерную стоимость. Отрицательная чистая маржа ALB (-4.24%) сигнализирует об убытках. Инвестору важно оценить, является ли это временным явлением или системной проблемой. Долговая нагрузка сопоставима: D/E у ALB — 0.19, у ESI — 0.79. Обе компании поддерживают умеренный леверидж.
| Показатель | ALB | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 66.32 | |
| P/B | 2.03 | 3.61 | |
| P/S | 3.65 | 3.53 | |
| PEG | 0.15 | -1.38 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 26.34 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 5.56% | |
| ROA | -1.54% | 2.59% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 40.85% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 13.45% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 5.32% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.79 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 2.68 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 1.91 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 0.79% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 52.59% | |
| EPS | $-1.98 | $0.61 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $11.31 | |
Технический анализ
По техническому скорингу ESI сильнее: 47/100 против 30/100 у ALB. Это отражает более благоприятную картину по осцилляторам, тренду и объёму. Осциллятор RSI у ALB составляет 38.3 (нейтральная зона), у ESI — 49.3 (нейтральная зона). Оба значения в нейтральной зоне. Относительно SMA 50 ситуация различается: ESI выше на 7.1%, ALB — ниже на -7.1%. Это может указывать на расхождение в краткосрочных трендах. ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), ESI — 23.5 (слабый тренд). Значение выше 25 указывает на выраженный тренд, ниже 20 — на боковое движение. ALB менее волатилен — бета 1.55 против 2.00 у ESI. Низкая бета предпочтительна для консервативных инвесторов, высокая — для тех, кто ищет повышенную доходность. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 49.32 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 32.49 | |
| CCI (20) | -187.82 | -58.02 | |
| MFI | 34.87 | 42.21 | |
| Williams %R | -91.79 | -67.51 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -0.68 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -3.69 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 23.50 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -3.13% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -2.43% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | +7.13% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | +34.84% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | 0.00 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 75.60 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 2.00 | |
| ATR % | 6.32% | 4.42% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | 1.62 | |
| RS Rating | 96.00 | 87.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -11.33 | |
| BB ширина | 22.36 | 19.06 | |
Финансовая отчётность
Выручка за последние 12 месяцев (TTM): ALB — 5,14 млрд $, ESI — 2,55 млрд $. Масштаб выручки отражает размер и зрелость бизнеса. ALB убыточен (чистая прибыль -510,63 млн $), тогда как ESI генерирует прибыль (190,80 млн $). Убыточность может быть временной — связанной с инвестициями в рост, — или структурной. Свободный денежный поток (FCF): ALB — 692,47 млн $, ESI — 227,60 млн $. Положительный FCF говорит о способности компании финансировать развитие, гасить долг и возвращать капитал акционерам.
| Показатель | ALB | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 2,55 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 190,80 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $0.79 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 289,80 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 227,60 млн $ |
Дивиденды
ALB и ESI — дивидендные акции. Доходность: ALB — 0.95%, ESI — 0.79%. Для долгосрочного портфеля важна не только текущая доходность, но и история стабильных выплат. Стаж непрерывных выплат: ALB — 13 лет, ESI — 7 лет. Длительная история дивидендов снижает риск неожиданного прекращения выплат.
| Показатель | ALB | ESI | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 0.79% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $0.08 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 52.59% | |
| Лет выплат | 13.00% | 7.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -20.38% |
Сезонность (10 лет)
По данным за 10 лет, пиковая сезонная доходность ALB приходится на ноябре (+8.01%), а ESI — на ноябре (+7.72%). Наименее удачные месяцы: ALB — март (-3.40%), ESI — март (-3.66%). Сезонная слабость может усиливаться общерыночной коррекцией. Оба тикера исторически слабы в: март. Совпадение зон слабости означает, что в эти периоды портфель из этих двух акций не обеспечит диверсификацию. Совместные сильные месяцы: январь, февраль, май, июль, ноябрь. В эти периоды обе акции исторически показывают положительную динамику. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +16.98%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Element Solutions Inc?
У кого выше рентабельность — ALB или ESI?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Element Solutions Inc?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Element Solutions Inc?
Какая акция лучше по технике — ALB или ESI?
Что лучше купить — ALB или ESI?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией