ETPINVEST
Платформа
Инструменты
Фондовые рынки
Криптовалюты
Сервисы
Калькуляторы

Сравнение ALB vs EMN

Тикер 1
Тикер 2
ALB21
24EMN
ALB против EMN — два эмитента индустрии «Специальная химия», каждый со своими сильными сторонами. Проанализируем основные финансовые и технические показатели обеих компаний. По капитализации ALB крупнее в 1,9× (15,75 млрд $ vs 8,38 млрд $). Стоимостная оценка в пользу EMN — P/E 19,14 vs 283,65 у ALB. Однако P/E следует рассматривать в контексте темпов роста прибыли. Рентабельность капитала EMN составляет 7,42%, что превышает показатель ALB (2,26%). Это означает, что каждый вложенный рубль/доллар акционеров работает эффективнее. По чистой рентабельности EMN впереди: 4,99% против 3,79% у ALB. Маржа отражает способность компании контролировать расходы и генерировать прибыль. Дивидендная доходность EMN составляет 4,52%, у ALB — 1,19%. Обе компании вознаграждают акционеров выплатами, но с разной щедростью. EMN набирает 80 из 100 по техническому скорингу, ALB — 50 из 100. Анализ учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объёмы и волатильность. Сравнение заканчивается со счётом 21:24 — практически равный результат. Обе компании имеют свои преимущества, и однозначного фаворита нет.
ALB
Albemarle Corporation
ALBNYSE
$133,53-$2,62 (-1,92%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 15,75 млрд $
ETP Rank5.6
Стоимость
5.2
Качество
5.9
Рост
4.3
Техника
5.0
Дивиденды
6.0
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0
EMN
Eastman Chemical Company
EMNNYSE
$73,25-$0,82 (-1,11%)
Материалы · Специальная химия
Капитализация: 8,38 млрд $
ETP Rank6.4
Стоимость
8.6
Качество
5.7
Рост
2.4
Техника
7.0
Дивиденды
8.1
Прогнозы
7.0
Сезонность
5.0

Динамика цен

ALBEMN

Фундаментальный анализ

По мультипликатору P/E EMN оценён рынком дешевле: 19,14 против 283,65 у ALB. Низкий P/E может указывать как на недооценку, так и на ограниченные перспективы роста. По соотношению цены к выручке (P/S) EMN оценён ниже: 0,96 против 2,72. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По EV/EBITDA EMN оценён ниже: 10,22 vs 13,34. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. EMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала: ROE 7,42% против 2,26% у ALB. Высокий ROE свидетельствует об эффективном использовании акционерного капитала. Маржинальность: EMN — 4,99%, ALB — 3,79%. Оба показателя в рамках отраслевой нормы. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0,19, EMN — 0,86. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.

ALBEMN
ПоказательALBEMNЛидер
Мультипликаторы оценки
P/E283,6519,14
P/B1,561,39
P/S2,720,96
PEG-0,29-0,41
EV/EBITDA13,3410,22
Рентабельность
ROE2,26%7,42%
ROA1,41%2,87%
Валовая маржа23,89%19,88%
Операц. маржа11,92%9,41%
Чистая маржа3,79%4,99%
Долговая нагрузка
Долг/Капитал0,190,86
Текущая ликв.2,091,50
Быстрая ликв.1,350,76
Дивиденды и прибыль
Див. доходность1,19%4,52%
Коэфф. выплат159,43%86,43%
EPS$1,90$3,87
Балансовая стоим.$88,95$54,02

Технический анализ

Техническая картина в пользу EMN: скоринг 80/100 vs 50/100. Значение выше 70 указывает на устойчивый бычий тренд. По RSI: ALB — 62,0, EMN — 60,9. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции торгуются выше SMA 50: ALB на 1,2%, EMN на 5,0%. Это подтверждает краткосрочный бычий тренд для обоих эмитентов. EMN выше SMA 200 (+6,3%), ALB — ниже (-11,6%). Долгосрочный тренд в пользу EMN. Сила тренда по ADX: ALB — 27,2 (выраженный тренд), EMN — 20,9 (слабый тренд). Волатильность: бета EMN — 0,93, ALB — 1,47. Оба значения в приемлемом диапазоне. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 4,1%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.

ALBEMN
Общая оценка
50
80
Осцилляторы
56
64
Тренд
53
72
Объём
44
63
Волатильность
40
58
ИндикаторALBEMNЛидер
Осцилляторы
RSI (14)62,0060,86
Stochastic %K95,4884,95
CCI (20)148,8583,37
MFI72,7068,64
Williams %R-4,52-15,05
MACD гистограмма2,960,38
Momentum (10)18,514,12
Тренд
ADX27,2120,93
Цена vs EMA 9+5,94%+1,30%
Цена vs EMA 20+7,67%+3,14%
Цена vs SMA 50+1,16%+5,04%
Цена vs SMA 200-11,60%+6,29%
Объём
CMF-0,110,02
Volume Ratio119,3335,55
Волатильность и статистика
Beta1,470,93
ATR %4,13%2,59%
Sharpe (1г)1,090,35
RS Rating86,0050,00
52w от хая-38,39-11,26
BB ширина22,1114,64

Финансовая отчётность

По объёму выручки: ALB генерирует 5,14 млрд $, EMN — 8,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. Рост выручки: ALB — -4,40%, EMN — -6,70%. Для growth-инвесторов темп роста часто важнее текущей оценки. По чистой прибыли ситуация полярная: EMN зарабатывает 474 млн $, а ALB фиксирует убыток (-510,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, EMN — 424 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.

ПоказательALBEMNЛидер
Выручка5,14 млрд $8,75 млрд $
Рост выручки (г/г)-4.40%-6.70%
Чистая прибыль-510,63 млн $474 млн $
Рост прибыли (г/г)—-47.60%—
EPS (TTM)-$5,75$4,13
Операц. Cash Flow1,28 млрд $970 млн $
Free Cash Flow692,47 млн $424 млн $

Дивиденды

Дивидендная доходность: ALB платит 1,19%, EMN — 4,52%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, EMN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю. Коэффициент выплат (Payout Ratio): ALB — 159,43%, EMN — 86,43%. Значение выше 80% может сигнализировать о рисках сокращения дивидендов.

ПоказательALBEMNЛидер
Див. доходность1,19%4,52%
Годовые дивиденды$1,22$2,52
Коэфф. выплат159,43%86,43%
Лет выплат1313
CAGR дивидендов (5л)-4,80%-2,29%

Сезонность (10 лет)

За 10 лет ALB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8,01%), EMN — в ноябре (+5,05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALB — март (-3,40%), для EMN — июнь (-2,81%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, июль, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +18,40% против +4,06%.

Янв
Фев
Мар
Апр
Май
Июн
Июл
Авг
Сен
Окт
Ноя
Дек
ALB
+2,3
+1,2
-3,4
-1,6
+6,2
-2,6
+4,3
+4,1
+2,4
+0,8
+8,0
-3,3
EMN
+1,9
+0,6
-1,6
+0,9
+0,8
-2,8
+1,0
+0,7
-2,1
-0,6
+5,0
+0,2

Частые вопросы

Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Eastman Chemical Company?
Мультипликатор P/E у Eastman Chemical Company ниже (19,14 vs 283,65), что может указывать на стоимостную привлекательность. Но низкий P/E иногда отражает ограниченные перспективы роста.
У кого выше рентабельность — ALB или EMN?
ROE ALB — 2,26%, EMN — 7,42%. EMN демонстрирует более высокую рентабельность капитала, что свидетельствует об эффективном использовании средств акционеров.
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Eastman Chemical Company?
Обе компании платят дивиденды. Доходность ALB — 1,19%, EMN — 4,52%. При выборе стоит учитывать историю выплат и коэффициент Payout Ratio.
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Eastman Chemical Company?
По объёму выручки: ALB — 5,14 млрд $, EMN — 8,75 млрд $. Масштаб бизнеса важен для оценки устойчивости и рыночной позиции.
У кого выше маржинальность — ALB или EMN?
Чистая маржа ALB — 3,79%, EMN — 4,99%. EMN оставляет бо́льшую долю выручки в качестве прибыли.
Какая акция лучше по технике — ALB или EMN?
Технический скоринг: ALB — 50/100, EMN — 80/100. EMN имеет более сильную техническую картину. Скоринг учитывает осцилляторы, трендовые индикаторы, объём и волатильность.
Что лучше купить — ALB или EMN?
Выбор зависит от инвестиционных целей. По совокупности 48 метрик ALB выигрывает 21, EMN — 24. Рекомендуется учитывать собственную стратегию, горизонт инвестирования и толерантность к риску. Данное сравнение не является инвестиционной рекомендацией.

Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 17.08.2026

Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией