Сравнение ALB vs EMN
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALB имеет отрицательный P/E (-85.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — EMN прибылен с P/E 20.19. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По соотношению цены к выручке (P/S) EMN оценён ниже: 0.94 против 3.65. P/S менее подвержен искажениям бухгалтерской прибыли, чем P/E. По P/B (цена/балансовая стоимость) EMN дешевле: 1.34 против 2.03. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA EMN оценён ниже: 10.70 vs 25.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALB отрицательный (-2.35%), что говорит об убыточности. EMN генерирует прибыль с ROE 6.77%. По этому критерию преимущество однозначно. ALB убыточен — чистая маржа -4.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0.19, EMN — 0.89. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности.
| Показатель | ALB | EMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 20.19 | |
| P/B | 2.03 | 1.34 | |
| P/S | 3.65 | 0.94 | |
| PEG | 0.15 | -0.36 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 10.70 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 6.77% | |
| ROA | -1.54% | 2.62% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 19.77% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 9.35% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 4.62% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.89 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 1.47 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.71 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 4.73% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 95.49% | |
| EPS | $-1.98 | $3.50 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $53.39 | |
Технический анализ
По технике ситуация паритетная: 30/100 и 28/100. Ни одна из акций не имеет явного технического преимущества на текущий момент. По RSI: ALB — 38.3, EMN — 42.8. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, EMN на -2.5%. Это медвежий краткосрочный сигнал. Сила тренда по ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), EMN — 14.6 (нет тренда). ALB имеет чётко выраженный тренд, в отличие от EMN. Волатильность: бета EMN — 1.23, ALB — 1.55. ALB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | EMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 42.77 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 25.31 | |
| CCI (20) | -187.82 | -121.57 | |
| MFI | 34.87 | 56.46 | |
| Williams %R | -91.79 | -74.69 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -5.09 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 14.61 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -1.64% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -2.82% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -2.48% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | +4.36% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.06 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 155.40 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 1.23 | |
| ATR % | 6.32% | 3.32% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | -0.33 | |
| RS Rating | 96.00 | 27.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -15.36 | |
| BB ширина | 22.36 | 12.66 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALB генерирует 5,14 млрд $, EMN — 8,75 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: EMN зарабатывает 474 млн $, а ALB фиксирует убыток (-510,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, EMN — 424 млн $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALB | EMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 8,75 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 474 млн $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $4.13 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 970 млн $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 424 млн $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALB платит 0.95%, EMN — 4.73%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, EMN — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALB | EMN | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 4.73% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.68 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 95.49% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -9.90% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.01%), EMN — в ноябре (+5.05%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALB — март (-3.40%), для EMN — сентябрь (-2.10%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, июнь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: январь, май, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +4.87%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Eastman Chemical Company?
У кого выше рентабельность — ALB или EMN?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Eastman Chemical Company?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Eastman Chemical Company?
Какая акция лучше по технике — ALB или EMN?
Что лучше купить — ALB или EMN?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией