Сравнение ALB vs ECL
Динамика цен
Фундаментальный анализ
ALB имеет отрицательный P/E (-85.98), что указывает на убыточность. Сравнивать по P/E не корректно — ECL прибылен с P/E 33.30. Для сопоставления лучше использовать P/S и EV/EBITDA. По P/B (цена/балансовая стоимость) ALB дешевле: 2.03 против 7.01. Низкий P/B интересен value-инвесторам, но может отражать проблемы с рентабельностью активов. По EV/EBITDA ECL оценён ниже: 23.93 vs 25.97. Среди институциональных инвесторов этот мультипликатор считается одним из наиболее объективных. ROE ALB отрицательный (-2.35%), что говорит об убыточности. ECL генерирует прибыль с ROE 21.70%. По этому критерию преимущество однозначно. ALB убыточен — чистая маржа -4.24%. Компания тратит больше, чем зарабатывает, что при длительном сохранении такого тренда создаёт риски для акционеров. По соотношению долга к капиталу (D/E) ситуация похожая: ALB — 0.19, ECL — 0.91. Ни одна из компаний не имеет опасного уровня задолженности. Коэффициент текущей ликвидности ECL ниже 1 (0.99), что может указывать на краткосрочные проблемы с покрытием обязательств.
| Показатель | ALB | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Мультипликаторы оценки | |||
| P/E | -85.98 | 33.30 | |
| P/B | 2.03 | 7.01 | |
| P/S | 3.65 | 4.25 | |
| PEG | 0.15 | 82.25 | |
| EV/EBITDA | 25.97 | 23.93 | |
| Рентабельность | |||
| ROE | -2.35% | 21.70% | |
| ROA | -1.54% | 8.41% | |
| Валовая маржа | 18.53% | 44.29% | |
| Операц. маржа | 5.55% | 17.49% | |
| Чистая маржа | -4.24% | 12.80% | |
| Долговая нагрузка | |||
| Долг/Капитал | 0.19 | 0.91 | |
| Текущая ликв. | 2.07 | 0.99 | |
| Быстрая ликв. | 1.21 | 0.73 | |
| Дивиденды и прибыль | |||
| Див. доходность | 0.95% | 1.11% | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 36.92% | |
| EPS | $-1.98 | $7.47 | |
| Балансовая стоим. | $85.77 | $35.57 | |
Технический анализ
Техническая картина в пользу ALB: скоринг 30/100 vs 15/100. Разрыв существенный, хотя оба значения нуждаются в контексте текущего тренда. По RSI: ALB — 38.3, ECL — 37.4. Обе акции находятся в одной зоне. Обе акции ниже SMA 50: ALB на -7.1%, ECL на -5.8%. Это медвежий краткосрочный сигнал. ALB выше SMA 200 (+23.8%), ECL — ниже (-8.6%). Долгосрочный тренд в пользу ALB. Сила тренда по ADX: ALB — 26.0 (выраженный тренд), ECL — 36.2 (выраженный тренд). Волатильность: бета ECL — 0.66, ALB — 1.55. ALB значительно волатильнее рынка, что увеличивает как потенциал прибыли, так и риски. Дневная волатильность (ATR%) ALB составляет 6.3%, что указывает на повышенные внутридневные колебания.
| Индикатор | ALB | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Осцилляторы | |||
| RSI (14) | 38.29 | 37.44 | |
| Stochastic %K | 8.21 | 24.25 | |
| CCI (20) | -187.82 | -99.89 | |
| MFI | 34.87 | 26.05 | |
| Williams %R | -91.79 | -75.75 | |
| MACD гистограмма | -4.15 | -0.57 | |
| Momentum (10) | -22.40 | -14.78 | |
| Тренд | |||
| ADX | 25.96 | 36.24 | |
| Цена vs EMA 9 | -7.15% | -0.68% | |
| Цена vs EMA 20 | -9.44% | -2.64% | |
| Цена vs SMA 50 | -7.08% | -5.75% | |
| Цена vs SMA 200 | +23.83% | -8.60% | |
| Объём | |||
| CMF | -0.25 | -0.15 | |
| Volume Ratio | 92.50 | 117.47 | |
| Волатильность и статистика | |||
| Beta | 1.55 | 0.66 | |
| ATR % | 6.32% | 2.38% | |
| Sharpe (1г) | 1.94 | -0.42 | |
| RS Rating | 96.00 | 37.00 | |
| 52w от хая | -22.98 | -19.60 | |
| BB ширина | 22.36 | 11.97 | |
Финансовая отчётность
По объёму выручки: ALB генерирует 5,14 млрд $, ECL — 16,08 млрд $. Сравнение TTM-выручки позволяет оценить текущий масштаб бизнеса без влияния сезонности. По чистой прибыли ситуация полярная: ECL зарабатывает 2,08 млрд $, а ALB фиксирует убыток (-510,63 млн $). Инвестору стоит оценить причины и перспективы выхода на прибыль. FCF: ALB генерирует 692,47 млн $, ECL — 1,90 млрд $. Свободный денежный поток — один из наиболее надёжных индикаторов финансового здоровья компании.
| Показатель | ALB | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Выручка | 5,14 млрд $ | 16,08 млрд $ | |
| Чистая прибыль | -510,63 млн $ | 2,08 млрд $ | |
| EPS (TTM) | $-5.75 | $7.33 | |
| Операц. Cash Flow | 1,28 млрд $ | 2,95 млрд $ | |
| Free Cash Flow | 692,47 млн $ | 1,90 млрд $ |
Дивиденды
Дивидендная доходность: ALB платит 0.95%, ECL — 1.11%. При выборе между ними стоит учитывать коэффициент выплат (payout ratio) и прогнозируемый рост дивидендов. ALB платит дивиденды 13 лет подряд, ECL — 13. Обе компании имеют устойчивую дивидендную историю.
| Показатель | ALB | ECL | Лидер |
|---|---|---|---|
| Див. доходность | 0.95% | 1.11% | |
| Годовые дивиденды | $0.81 | $1.46 | |
| Коэфф. выплат | -153.44% | 36.92% | |
| Лет выплат | 13.00% | 13.00% | |
| CAGR дивидендов (5л) | -12.29% | -5.62% |
Сезонность (10 лет)
За 10 лет ALB показывает лучшую среднюю доходность в ноябре (+8.01%), ECL — в ноябре (+5.57%). Сезонные паттерны помогают выбрать оптимальное время для открытия позиции. Слабые месяцы: для ALB — март (-3.40%), для ECL — сентябрь (-2.73%). Зная сезонные паттерны, можно избежать открытия позиции в исторически неблагоприятный период. Совместные слабые месяцы: март, декабрь. Это важно учитывать — корреляция слабости снижает защитные свойства портфеля в указанные периоды. Оба тикера сильны в: февраль, май, август, ноябрь. Совпадение зон роста создаёт потенциал для усиленного портфельного эффекта в эти месяцы. Суммарная сезонная доходность за год выше у ALB: +23.56% против +9.56%.
Частые вопросы
Какая акция дешевле по мультипликаторам — Albemarle Corporation или Ecolab Inc.?
У кого выше рентабельность — ALB или ECL?
Какие дивиденды у Albemarle Corporation и Ecolab Inc.?
Какая компания крупнее по выручке — Albemarle Corporation или Ecolab Inc.?
Какая акция лучше по технике — ALB или ECL?
Что лучше купить — ALB или ECL?
Аналитика ETPINVEST.RU · Данные обновлены 22.05.2026
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией